Retracement vs Reversal dalam Trading Forex: Penjelasan Lengkap

Retracement dan reversal adalah dua aspek perdagangan yang berbeda. Sementara yang pertama menggambarkan koreksi sesekali pada harga saham atau indeks, yang dianggap sehat, yang terakhir berarti penurunan yang lebih dalam dan perubahan sentimen. Sebagian besar dari kita bertanya-tanya apakah penurunan harga saham yang kita pegang bersifat jangka panjang atau sekadar gangguan pasar. Beberapa dari kita telah menjual saham dalam situasi seperti itu, hanya untuk melihatnya naik ke level tertinggi baru beberapa hari kemudian. Skenario ini bisa membuat frustrasi dan terlalu umum.

Apa itu retracement?

Trading adalah tentang membaca grafik dan mencoba memprediksi apa yang akan dilakukan pasar selanjutnya berdasarkan tren pasar saat ini. Membaca grafik berarti berpengalaman dalam analisis teknis, mengetahui bagaimana menggunakan berbagai indikator untuk memprediksi pergerakan pasar selanjutnya. Retracement mengacu pada reversal sementara dari tren menyeluruh dalam harga saham. Berbicara tentang analisis teknis, para trader ahli telah memperhatikan berbagai fenomena menarik. 

Grafik cenderung mengekspresikan perilaku yang dapat diprediksi dalam kasus tertentu. Jadi, apa itu retracement dalam perdagangan forex?. Retracement pada dasarnya adalah nama untuk salah satu fenomena tersebut. Istilah retracement mewakili perubahan sementara dalam tren harga saham. Misalnya, jika saham menunjukkan tren penurunan yang kuat selama rentang waktu satu bulan, tetapi Anda melihat beberapa saat di mana tren ini untuk sementara dibalik dan saham naik sebelum terus turun lagi, itu adalah retracement. 

Retracement dengan sendirinya tidak banyak bicara. Namun, bila dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya, ini dapat membantu pedagang mengidentifikasi apakah tren saat ini kemungkinan akan berlanjut atau jika reversal yang signifikan sedang berlangsung. Retracement dapat berguna sebagai alat analisis teknis. Sebagian besar pro akan memberi tahu Anda bahwa retracement saja tidak akan memberi Anda banyak hal di jalan tren jangka panjang.

Namun, bila digunakan dengan seperangkat indikator, reversal tren sementara ini dapat memperkuat keputusan Anda untuk membuka atau menutup posisi. Dikatakan demikian, ada orang-orang yang menggunakan retracements untuk scalping pasar. Idenya adalah untuk mengikuti diagram alur yang cukup sederhana. Karena retracement hanyalah pergerakan sementara, ini berarti pergerakan kontra-tren jangka pendek yang selalu melihat harga diperdagangkan kembali ke arah aslinya. Perhatikan contoh retracement pada grafik AUD/USD 1 jam di bawah ini:

Dengan perdagangan harga dalam tren naik, Anda dapat melihat setiap retracement adalah pergerakan kontra tren jangka pendek. Setiap retracement pada grafik adalah pergerakan sementara dan tidak menandakan perubahan tren secara keseluruhan dari bullish menjadi bearish. Dalam contoh khusus ini, Anda dapat melihat bahwa harga menguji ulang resistensi sebelumnya sebagai dukungan setiap kali retracement terjadi. Selama zona support ini bertahan, tidak ada alasan untuk mencurigai bahwa retracement ini mengindikasikan reversal tren sudah dekat.

Apa itu reversal?

Ketika pasar berada dalam tren naik, Anda mungkin menghadapi penjualan konstan pada titik tertentu, pasar turun lagi, orang membeli, dan kemudian Anda naik kembali hanya untuk menghadapi lebih banyak penjualan dan kemudian Anda jatuh lagi. Artinya investor tidak bersedia membayar lebih dari jumlah tertentu. Ada pasokan konstan di daerah itu. Anda dapat melihat jumlah penjual yang sangat banyak pada titik ini sehingga pasar harus berbalik arah. 

Reversal adalah perubahan arah harga aset. Ini bisa positif atau negatif, misalnya ketika tren naik kehilangan momentum dan harga aset mulai bergerak ke bawah. Lalu, apa itu reversal dalam perdagangan forex?. Ini adalah kebalikan dari kelanjutan, ketika harga aset terus bergerak dalam lintasan tertentu. Pola reversal adalah jenis pola yang menunjukkan perubahan arah, dari pasar naik ke pasar turun dan sebaliknya. 

Kita dapat menggunakan pola ini untuk memprediksi pergerakan yang akan datang dan membuka atau menutup perdagangan kita sesuai dengan itu. Reversal kemudian dibagi menjadi beberapa pola, dan yang terkenal juga sering dijumpai trader adalah pola kepala dan bahu. Reversal dipandang sebagai perubahan arah pasar yang jauh lebih signifikan dan jangka panjang, beralih dari bullish ke bearish dan sebaliknya. Jika harga telah berbalik arah, perkirakan pasar akan terus membentuk tren baru. Lihat contoh reversal pada grafik AUD/USD per jam di bawah ini:

Di sini Anda dapat melihat bahwa pullback sebenarnya adalah reversal, karena tren berubah dari uptrend bullish menjadi downtrend bearish. Perlu diingat bahwa reversal juga akan terjadi jika trend berubah dari bearish down trend menjadi bullish uptrend. Kembali ke contoh kita, reversal di bagian atas tren bullish adalah penembusan palsu dari resistance dan katalis untuk peralihan ini. Sementara pada saat itu tidak ada cara untuk memastikan bahwa pullback akan menjadi reversal daripada sekadar retracement kontra-tren, ada sinyal yang dapat kita gunakan untuk menggeser peluang lebih jauh sesuai keinginan kita saat membuat keputusan.

Apa perbedaan antara retracement dan reversal?

Retracements adalah reversal harga sementara yang terjadi dalam tren yang lebih besar. Kuncinya di sini adalah bahwa reversal harga ini bersifat sementara dan tidak menunjukkan perubahan dalam tren yang lebih besar. reversal, di sisi lain, adalah ketika tren berubah arah, yang berarti bahwa harga kemungkinan akan berlanjut ke arah reversal itu untuk jangka waktu yang lama.

Perhatikan bahwa, terlepas dari retracement, tren jangka panjang yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini masih utuh. Harga saham masih naik. Ketika harga bergerak naik, itu membuat harga tertinggi baru, dan ketika turun, harga mulai naik sebelum mencapai titik terendah sebelumnya. Ini merupakan salah satu prinsip terjadinya tren naik: harga tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi. Sementara itu terjadi, trennya naik. Hanya sekali tren naik membuat lower low dan/atau lower high tren dipertanyakan dan reversal bisa terbentuk.

Penting untuk mengetahui bagaimana membedakan retracement dari reversal. Ada beberapa perbedaan utama antara retracement vs reversal yang harus Anda perhitungkan saat mengklasifikasikan pergerakan harga:

Retracement

• Volume: Profit biasanya diambil oleh pedagang eceran (perdagangan blok kecil).

• Aliran uang: Minat beli selama penurunan hanya sedikit. Jika ada, maka pola ini biasanya terbatas pada candlestick.

• Pola grafik: Tidak ada perubahan dalam tren pendek.

• Kerangka waktu: reversal jangka pendek dan berlangsung tidak lebih dari satu atau dua minggu. 

• Fundamental: Tidak ada perubahan fundamental.

• Aktivitas terakhir: Biasanya terjadi tepat setelah keuntungan besar. 

• Candlestick: Lilin dengan bentuk “keragu-raguan”. Ini biasanya memiliki bagian atas dan bawah yang panjang (spinning top dll).

Reversal

• Volume: Biasanya pada penjualan institusional (perdagangan blok besar).

• Aliran uang: Minat beli sangat sedikit.

• Pola grafik: Beberapa pola reversal seperti pola grafik biasa, double tops, dll.

• Kerangka waktu: reversal jangka panjang, berlangsung lebih lama dari beberapa minggu.

• Fundamental: Perubahan atau spekulasi perubahan fundamental.

• Aktivitas terakhir: Dapat terjadi kapan saja, bahkan selama perdagangan biasa.

• Candlestick: Candle reversal, seperti engulfing, soldier, dan pola yang mirip. 

Untuk membedakan antara retracement dan reversal, ada berbagai alat analisis teknis yang dapat memberikan indikator jenis pergerakan mana yang sedang dialami. Alat-alat ini termasuk Fibonacci Retracements, Pivot Points dan Pola Candlestick. Menggunakan analisis teknis, serta studi umum tentang aspek-aspek tertentu dari pergerakan harga dapat memberikan cara terbaik untuk mengidentifikasi apakah reversal sedang berlangsung, atau apakah pergerakan tersebut merupakan retracement.

Salah satu indikasi sifat pergerakan dapat ditemukan pada volume perdagangan. Sebagai aturan, retracement pasar saham disertai dengan volume penjualan yang rendah, sedangkan reversal biasanya dikaitkan dengan volume penjualan yang tinggi. Tanda lain dapat ditemukan pada besarnya minat beli, karena umumnya masih ada minat beli yang kuat selama retracement, sedangkan pada reversal, minat beli rendah. Pola grafik juga dapat memberikan informasi, dan dalam reversal, pola kelanjutan seperti Wedges atau Segitiga disajikan. Reversal akan menunjukkan pola grafik seperti Head and Shoulders atau Double Top.

Jadi, mengapa mengenali retracements begitu penting? Setiap kali harga menelusuri kembali, sebagian besar pedagang dan investor dihadapkan pada keputusan yang sulit. Mereka memiliki tiga opsi:

• Lakukan tahan di sepanjang aksi jual, yang mana dapat mengakibatkan kerugian besar apabila retracement ternyata berubah menjadi reversal yang lebih besar.

• Jual dan beli kembali jika harga pulih, yang pasti akan menghasilkan uang yang terbuang untuk komisi dan spread. Ini juga dapat mengakibatkan hilangnya peluang jika harga pulih dengan tajam.

• Jual dengan cara permanen, yang mampu mengakibatkan kehilangan peluang apabila harga pulih.

Dengan mengidentifikasi pergerakan dengan benar sebagai retracement atau reversal, Anda dapat mengurangi biaya, membatasi kerugian, dan mempertahankan keuntungan.

Bagaimana cara mengidentifikasi apakah pullback adalah retracement atau reversal?

Retracements memiliki banyak keraguan, sementara reversal memiliki tindakan yang lebih otoritatif. Volume mungkin rendah pada pullback tetapi melonjak pada reversal. Yang pertama adalah pasif; yang terakhir agresif. Retracement dalam tren naik dicirikan oleh posisi terendah yang lebih tinggi dan harga tertinggi yang lebih tinggi, sedangkan reversal sering ditandai oleh pola yang bertentangan dengan ini, seperti double tops (dua harga tertinggi yang sama dan kemudian sebuah harga terendah baru) atau pola head and shoulder (lebih rendah lalu lebih rendah). rendah). 

Bahkan pergerakan jangka pendek yang dicerminkan oleh masing-masing kandil seringkali lebih ragu-ragu selama retracement, sedangkan kandil yang terbentuk saat tren naik berbalik biasanya sangat panjang dengan banyak pergerakan dan momentum. Cara pertama untuk mencoba dan mengidentifikasi apakah pullback hanyalah retracement atau reversal penuh, adalah dengan menggunakan analisis teknis sederhana. Salah satu alat teknis yang tersedia adalah garis tren sederhana, contohnya dapat Anda lihat pada grafik EUR/USD 4 jam di bawah ini:

Seperti yang Anda lihat di sini, harga berada dalam tren bullish secara keseluruhan. Jika harga menarik kembali ke garis tren yang terus bertahan sebagai support, Anda akan lebih cenderung melihat pergerakan tersebut sebagai retracement. Jika harga melewati support garis tren, Anda kemudian akan menggunakan ini sebagai sinyal untuk menutup posisi panjang Anda, karena pergerakannya lebih cenderung menjadi reversal.

Sentimen bull/bear

Strategi unggulan berikutnya yang dapat Anda gunakan untuk membantu mengidentifikasi apakah pullback hanyalah retracement atau reversal penuh, adalah dengan menggunakan indikator rasio profit dan positioning. Lihatlah grafik EUR/USD per jam berikut dengan indikator posisi klien FXSSI terlampir untuk MT4:

Dalam hal ini, harga telah diperdagangkan dalam tren bullish, sebelum mundur. Saat pullback berkembang, Anda dapat melihat bahwa lonjakan data SSI di sini dapat digunakan sebagai indikasi kemungkinan reversal.

Analisis order book

Ketiga pada daftar alat dan strategi untuk mengidentifikasi apakah suatu pergerakan merupakan retracement atau reversal, adalah dengan melakukan beberapa analisis sentimen melalui indikator Order Book. Dengan menganalisis data buku pesanan, indikator ini dapat membantu memprediksi potensi reversal bahkan lebih cepat daripada mengatakan garis tren sederhana. Perhatikan indikator yang beraksi pada grafik EUR/USD 1 jam berikut ini:

Dalam hal ini, reversal bearish ditangkap tepat di atas dengan naik ke tertinggi baru-baru ini dan melihat jebakan banteng di buku pesanan. Sinyal kuat bahwa reversal akan terjadi.

Bagaimana menentukan ruang lingkup?

Setelah Anda mengetahui cara mengidentifikasi retracement, Anda dapat mempelajari cara menentukan cakupannya. Berikut ini adalah beberapa alat untuk membantu dalam hal ini:

• Fibonacci Retracements

  Fibonacci retracements adalah alat yang sangat baik untuk menghitung ruang lingkup retracement. Gunakan alat Fibonacci retracement, tersedia di sebagian besar perangkat lunak charting, untuk menggambar garis dari atas ke bawah gelombang impuls terbaru. Retracements antara 23% dan 78% dari gelombang impuls sebelumnya adalah umum. Itu tidak berarti saham turun 23%, tetapi itu berarti bahwa, jika saham baru-baru ini bergerak dari $10 menjadi $5, ia akan sering menelusuri kembali setidaknya 23% dari pergerakan itu ($5), yaitu $1,15. 

  Jadi pullback dari $15 ke $13,85 atau bahkan sampai ke $11 adalah mungkin. Pada titik ini, tren masih naik, dengan asumsi $15 adalah level tertinggi baru dan $10 adalah level terendah baru-baru ini. Jika harga memantul lebih tinggi di atas $10, maka tren naik masih utuh, dengan asumsi harga naik dan membuat harga tertinggi baru. Jika tidak bergerak di atas $15 dan mulai turun lagi, mungkin sudah waktunya untuk keluar. Di sini, harga sedang dalam tren naik. Saat mundur, ia menelusuri kembali tepat di bawah level retracement 61,8% sebelum reli ke tertinggi baru.

• Pivot Points

  Pivot point level juga biasa digunakan saat menentukan cakupan retracement. Karena harga akan sering berbalik arah di dekat level support dan resistance titik pivot, jika harga terus melewatinya, itu menunjukkan tren yang kuat, sementara stalling dan reversing berarti sebaliknya. Pivot point biasanya digunakan oleh day trader, menggunakan harga kemarin untuk menunjukkan area support/resistance untuk hari perdagangan berikutnya.

• Trendline Support

  Tren Terakhir, jika garis tren utama yang mendukung tren yang lebih besar ditembus pada volume tinggi, maka kemungkinan besar akan terjadi reversal. Pola grafik dan kandil sering digunakan bersama dengan garis tren ini untuk mengonfirmasi reversal. Bagan berikut menunjukkan hal ini dalam tindakan. 

  Tren turun terjadi, tetapi kemudian harga naik di atas garis tren. Pada saat itu, harga telah membuat titik terendah yang lebih tinggi. Setelah breakout, ada retracement kecil, tapi kemudian harga mendorong lebih tinggi pada volume yang kuat. Ini bukan lagi retracement dalam tren turun, melainkan gelombang naik telah membalikkan tren turun, dan tren sekarang naik.

• Reversal dan Lilin Doji

  Mari kita lihat salah satu pola candlestick Jepang yang paling penting : Doji. Dengan tubuh mungil dan bayangan panjang, mereka sulit untuk dilewatkan. Biasanya mereka terbentuk setelah tren bullish atau bearish. Dan ketika Anda melihatnya, Anda hampir bisa yakin, reversal harga sudah dekat. Mereka adalah reversal perdagangan hari yang hebat.  Harga pembukaan dan penutupan sama, yang berarti pasar tidak tahu arah mana yang harus diambil. 

  Ketika Anda melihat ini, ada keragu-raguan antara pembeli dan penjual. Ini berarti tren sebelumnya kehilangan kekuatannya, dan tidak ada yang mengendalikan pasar. Paling sering atau tidak, jika Anda melihat ini setelah tren naik atau turun yang kuat, pasar kemungkinan akan berbalik arah. Dan dalam hal pola kandil, sebenarnya hanya ada dua jenis hasil: kelanjutan atau reversal. Entah pola dan arah harga saat ini akan berlanjut, atau sebaliknya. Ini sesederhana itu. Dengan kata lain, jika candle sebelumnya bullish, Anda dapat mengantisipasi candle berikutnya akan menjadi bearish reversal. Atau, jika candle sebelumnya bearish, maka doji mungkin akan membentuk reversal bullish. 

  Seperti yang Anda lihat pada contoh di bawah ini, tren pada grafik 5 menit adalah bullish. ETF $SPY terus membuat posisi terendah lebih tinggi setelah aksi jual intraday yang agresif. Setelah saham menjadi oversold, dan mendekati rata-rata pergerakan eksponensial 5 hari , reversal perdagangan hari terjadi. Artinya bulls membeli penurunan di zona permintaan. Begitu saham mulai mencapai "zona pasokan" penjual muncul, dan sumbu menunjukkan aksi ambil untung.

• Reversal Dengan RSI 

  RSI memberi tahu kita kapan harus masuk dan kapan harus keluar dari pasar dengan memberi tahu kita apakah pasar overbought, oversold, flat atau range-bound. Itu banyak informasi dari nomor sederhana! Anda dapat memasangkan indikator ini dengan reversal perdagangan hari. Nilai RSI berkisar dari 0 (pasar bearish) hingga 100 (pasar bullish). Nilai RSI 70+ menunjukkan bahwa saham menjadi overbought atau overvalued, dan reversal tren atau tren turun korektif dapat terjadi di saham. Bagi Anda yang mencari perincian sederhana:

  Ketika momentum meningkat ke atas, perpanjangan yang berlebihan akan membawa osilator ke zona jenuh beli, biasanya nilai 70. Secara teoritis, pada titik ini, pedagang akan melihat perpanjangan harga dan mulai menurunkan posisi beli. Pada titik ini, pedagang kontra-tren akan melihat ke pasar pendek juga.

  Ketika momentum harga turun, RSI dapat mencapai level 30, dan pada titik ini, secara teoritis, pedagang akan melihat pasar oversold dan penjual akan mencari untung. Pedagang lain dengan metode dan pemikiran lain tentang harga akan melihat untuk membeli ke pasar.

Bagaimana cara mengatasi sinyal palsu?

Bahkan pola retracement yang telah memenuhi keseluruhan kriteria bisa berubah menjadi reversal hanya dengan sedikit peringatan. Cara terbaik untuk melindungi diri Anda dari reversal seperti itu adalah dengan menggunakan perintah stop-loss. Di bawah ini merupakan cara untuk melakukannya: 

• Perkirakan level retracement menggunakan analisis teknis dan tempatkan titik stop-loss Anda tepat di bawah level ini.

• Atau, Anda dapat menempatkan stop-loss tepat di bawah garis tren support jangka panjang atau rata-rata bergerak.

Idealnya, apa yang ingin Anda lakukan adalah mengurangi risiko keluar selama terjadinya retracement, sementara masih dapat keluar dari reversal pada waktu yang tepat. Ini membutuhkan latihan, dan tidak mungkin untuk selalu benar. Terkadang, apa yang tampak seperti reversal akan berakhir menjadi retracement, dan apa yang tampak seperti retracement akan berakhir menjadi reversal. Meskipun demikian, peningkatan bertahap dalam cara penanganan retracement dan reversal dapat membuat perbedaan dalam kinerja.

Pikiran akhir

Seperti yang tidak diragukan lagi dapat Anda lihat, intinya adalah dengan mempelajari perbedaan antara retracement dan reversal, Anda dapat membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Pada akhirnya ini mengarah pada tingkat kemenangan yang lebih tinggi, risiko yang lebih baik: rasio hadiah dan akhirnya kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang.

Sebagai trader, Anda harus menunggu konfirmasi reversal. Aku akan mengulanginya. Anda memerlukan nilai RSI yang ekstrim, lebih dari lima candle berturut-turut dalam satu arah dengan formasi candle ketidakpastian di dekat level support atau resistance yang signifikan. reversal perdagangan hari dengan baik tergantung padanya.