Psikologi Trading: Cara Memiliki Pola Pikir yang Sukses

Pasar saham mungkin tidak memiliki emosi, tetapi Anda, sebagai pribadi, memilikinya. Dan penting untuk memahami bahwa emosi dapat memiliki dampak yang sangat nyata pada bagaimana pasar dan saham individu bergerak. Jika Anda menginginkan karir jangka panjang sebagai trader, Anda perlu belajar untuk tetap tenang selama trading dan menghindari kesalahan emosional. Jadi, bagaimana Anda mengendalikan emosi Anda sehingga Anda dapat melakukan pendekatan perdagangan dengan lebih baik? Anda perlu memupuk pola pikir yang benar. Dibutuhkan banyak latihan dan usaha. Anda harus bekerja untuk memahami psikologi perdagangan dan membimbing pikiran Anda untuk menyiapkan diri Anda untuk sukses trading. Dalam artikel ini, kita akan membahas ke psikologi perdagangan dan manajemen risiko.

Apa itu psikologi trading?

Mari kita lihat bagian dari istilah secara terpisah: perdagangan dan psikologi. Anda sudah tahu apa itu trading, tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan psikologi?. Merriam-Webster mendefinisikan psikologi sebagai "studi tentang pikiran dan perilaku dalam kaitannya dengan bidang pengetahuan atau aktivitas tertentu." Jadi psikologi perdagangan adalah emosi Anda sehubungan dengan perdagangan. Begitu banyak kerugian dan keputusan perdagangan yang buruk berasal dari pedagang yang menjadi emosional dan kehilangan penilaian mereka yang lebih baik.

Saat itulah mereka membuat keputusan bodoh, melupakan setiap aturan perdagangan, dan lalai mengikuti rencana perdagangan mereka. Sayangnya, ketika Anda mengabaikan strategi perdagangan dan dasar-dasar seperti memotong kerugian dengan cepat , hal-hal biasanya tidak berjalan dengan baik. Sebagai seorang trader, Anda harus bekerja keras untuk menumbuhkan pola pikir di mana emosi Anda tidak menguasai diri Anda. Itulah yang dimaksud dengan psikologi perdagangan.

Mengurangi kesalahan dalam menilai dan tindakan impulsif

Mengapa psikologi trading begitu penting? Dan mengapa perlu menghabiskan waktu untuk mengembangkan dan menyempurnakannya dalam karir trading Anda?. Meningkatkan pola pikir dan disiplin trading Anda dapat membantu Anda menghindari kesalahan kurang ajar dalam penilaian dan tindakan impulsif. Pertama, mempertimbangkan reaksi Anda sendiri selama perdagangan dapat memberi petunjuk kepada Anda tentang pemicu yang mendorong Anda untuk membuat keputusan yang buruk. Setelah Anda mengidentifikasi perilaku tersebut dan apa penyebabnya, Anda dapat mengambil langkah untuk mengubahnya. Kemudian Anda dapat mengembangkan rasa kemantapan yang lebih kuat saat berdagang.

Pentingnya psikologi trading

Trading adalah tentang mengetahui pola dan strategi yang dapat Anda manfaatkan untuk potensi keuntungan. Tetapi jika Anda tidak dapat mengelola emosi Anda saat berada dalam perdagangan, Anda akan berjuang untuk menemukan konsistensi. Anda harus bisa mengabaikan emosi yang terkait dengan kehilangan uang dan kesalahan. Terimalah bahwa faktor-faktor itu akan selalu menjadi bagian dari perdagangan.

Memahami psikologi trading

Mengelola emosi

Psikologi perdagangan adalah alasan orang mengatakan hal-hal seperti, "Pasar tidak pernah berubah karena orang tidak pernah berubah," atau "Pasar dijalankan oleh ketakutan dan keserakahan." Itu semua berkaitan dengan emosi manusia. Itu juga mengapa perdagangan bukanlah ilmu pasti. Ini didasarkan pada keputusan emosional orang untuk membeli dan menjual. Itu tidak selalu masuk akal. Pikirkan tentang bagaimana Anda merespons secara emosional saat melakukan perdagangan. Anda mungkin melihat tren setiap kali Anda mulai kehilangan uang. Mungkin alih-alih memotong kerugian dengan cepat, Anda panik dan merasionalisasi menahan posisi lebih lama, berharap keadaan akan berbalik. Periksa perilaku itu.

Dalam saham penny, itu jarang berhasil. Biasanya, Anda akhirnya kehilangan lebih banyak. Jadi singkirkan mentalitas 'pegang dan berharap' itu. Ketika Anda memahami kecenderungan pribadi dan reaksi emosional Anda dalam perdagangan, Anda dapat mengidentifikasi kekurangan yang menahan Anda. Dan pahami bagaimana mayoritas pedagang mendekati perdagangan untuk membantu Anda menemukan keunggulan. Cari tahu di mana orang-orang emosional membeli dan menjual lalu berdagang dengan lebih cerdas.

Menerapkan manajemen risiko

Saat Anda berdagang, Anda mempertaruhkan uang nyata untuk mencoba menghasilkan persentase kembali. Jika perdagangan tidak berhasil, Anda akan kehilangan sejumlah uang dan mungkin melukai ego Anda. Anda harus belajar untuk mengatasinya. Kerugian bisa berkurang jika Anda memiliki strategi manajemen risiko yang tepat. Baik itu kerugian dolar maksimum per perdagangan, tingkat dukungan pada grafik, atau persentase akun Anda yang Anda risikokan pada setiap perdagangan — itu tidak masalah. Miliki rencana dan patuhi itu. Bahkan jika Anda memiliki tesis dan entri yang bagus, dan Anda mengikuti rencana Anda, terkadang perdagangan tidak berhasil. Belajarlah untuk melepaskannya dan melanjutkan.

Psikologi trading dan tipe kepribadian

Pasti ada beberapa ciri kepribadian dan cara berpikir yang mungkin membantu atau menghalangi Anda dalam hal perdagangan. Van K. Tharp memiliki gelar Ph.D. dalam psikologi. Setelah beberapa kerugian di pasar, dia bertanya-tanya seberapa besar hubungan tipe kepribadian dengan kesuksesan atau kegagalan sebagai seorang trader. Dia mengembangkan sebuah tes dan menemukan 15 tipe kepribadian trader.

Trader kaku

Para pedagang ini ingin pasar menjadi ilmu pasti. Semuanya harus hitam putih. Sebuah saham adalah membeli atau tidak. Mereka cenderung mengikuti pola, aturan, dan rencana perdagangan secara ketat. Bagus. Tapi itu bisa kembali dan menggigit pedagang jika saham tidak mencapai tujuan keuntungan mereka dan mereka terlalu keras kepala untuk menyesuaikan rencana mereka.

Trader fleksibel

Orang dengan pola pikir yang fleksibel memiliki aturan dan pengaturan juga, tetapi mereka mungkin lebih fleksibel dalam mengubah rencana dan beradaptasi saat berada di tengah perdagangan. Bersikap fleksibel itu baik, asalkan Anda tidak tidak disiplin. Anda dapat menyesuaikan rencana perdagangan Anda saat melakukan perdagangan. Tapi jangan abaikan untuk memotong kerugian atau membiarkan pemenang berubah menjadi pecundang karena Anda ingin memberi perdagangan 'lebih banyak waktu'. Trader sukses dapat menemukan keseimbangan yang tepat. Anda harus belajar kapan harus berpegang pada rencana dan kapan harus fleksibel dan beradaptasi. Itu akan datang lebih banyak dengan lebih banyak pengalaman di pasar.

Bagaimana meningkatkan psikologi trading Anda

Idealnya, Anda berdagang seolah-olah Anda adalah komputer: berdasarkan fakta dan data dan tanpa sedikit pun emosi. Sebanyak yang Anda bisa bercita-cita untuk itu, faktanya Anda adalah manusia. Anda tidak akan pernah bisa sepenuhnya mematikan emosi dalam trading. Tetapi Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan reaksi Anda sehingga penderitaan Anda dapat diminimalkan. Berikut adalah beberapa tips tentang cara meningkatkan dan menyempurnakan psikologi trading Anda.

1. Dapatkan diri Anda dalam pola pikir yang benar

Sebagai seorang trader, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari pembicaraan sehari-hari dan latihan motivasi diri. Cukup dengan mengingatkan diri sendiri tentang hal-hal seperti harga saham yang tidak bersifat pribadi bisa menjadi hal yang ampuh. Cara efektif lain untuk mendapatkan pola pikir perdagangan yang positif adalah dengan memberi diri Anda hadiah waktu. Jika Anda terus-menerus bangun terlambat dan berebut untuk belajar dan bersiap sebelum hari perdagangan dimulai, Anda cenderung mendekati perdagangan dalam keadaan pikiran yang bingung dan terburu-buru. Jauh lebih sulit untuk mempertahankan level kepala seperti ini.

Cobalah bangun sedikit lebih awal sehingga Anda punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan hari itu. Mungkin membantu untuk mengatur rutinitas pagi. Mungkin berolahraga atau bermeditasi sebelum Anda memulai penelitian Anda. Lakukan apa pun yang membantu Anda mendekati perdagangan dari keadaan pikiran yang lebih tenang. Luangkan waktu beberapa saat untuk fokus dan berada di ruang kepala yang tepat sebelum Anda mulai berdagang. Anda mungkin tidak sepenuhnya dapat menghilangkan emosi dari persamaan, tetapi berada dalam kerangka berpikir yang benar dapat membantu berputar ketika Anda mendapati diri Anda membuat keputusan yang tidak rasional.

2. Memiliki dasar pengetahuan yang luar biasa

Memiliki dasar pengetahuan yang kuat tentang cara kerja trading akan membuat Anda siap untuk membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam jangka panjang maupun dengan cepat. Mengetahui teknik analisis teknis utama dan cara kerja perdagangan harian dapat membantu Anda menavigasi hari perdagangan dengan lebih tenang. Banyak bola kurva akan menghampiri Anda selama perdagangan. Tugas Anda adalah bereaksi menggunakan pengetahuan, bukan emosi. Pikirkan seperti ini: Anda tidak akan pernah melakukan perbaikan rumah besar-besaran tanpa mendidik diri sendiri tentang apa yang terlibat dan semua hal yang bisa salah.

Anda ingin bersiap untuk semua hasil, dan itu membutuhkan pengetahuan dan penelitian. Sama halnya dengan perdagangan. Mendidik diri sendiri dapat membantu Anda meminimalkan risiko dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Landasan pengetahuan yang kuat selalu merupakan hal yang baik, dan itu akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat sebagai pedagang.

3. Bayangkan Anda menang

Ini adalah kunci dalam psikologi perdagangan. Atlet Olimpiade sering memvisualisasikan diri mereka memenangkan perlombaan atau permainan. Ini mungkin tidak benar-benar membuat mereka mendapatkan medali emas, tetapi tentu saja tidak merusak kinerja mereka. Mengapa tidak melakukan hal yang sama dengan trading Anda? Memvisualisasikan bagaimana rasanya melakukan pembunuhan pada perdagangan dapat memotivasi.

Ini dapat membantu mendorong Anda untuk menemukan langkah nyata yang dapat Anda ambil untuk mewujudkan tujuan Anda. Cari inspirasi juga. Anda dapat membuat daftar tujuan Anda, atau papan foto tentang apa yang mungkin Anda lakukan dengan potensi penghasilan Anda — perjalanan, mobil, rumah baru, dan sebagainya. Dengan membayangkan skenario terbaik, Anda dapat menginspirasi diri sendiri untuk mencapai lebih banyak.

4. Bayangkan Anda kehilangan

Harapkan yang terbaik tetapi bersiaplah untuk yang terburuk. Ini juga cerdas untuk psikologi trading Anda. Memvisualisasikan kemenangan besar itu penting, tetapi Anda juga harus meluangkan beberapa saat untuk mempertimbangkan bagaimana rasanya atau seperti apa rasanya kehilangan besar juga. Ini adalah latihan pencegahan yang dapat mencegah Anda membuat kesalahan yang benar-benar bodoh. Dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, Anda dapat mengambil langkah proaktif dan berpotensi menyelamatkan diri dari meledakkan akun Anda.

Unsur kejutan dapat merugikan Anda dalam perdagangan dan menyebabkan Anda membuat reaksi spontan. Membuat daftar hal-hal yang bisa salah dapat membantu Anda menjaga keseimbangan jika Anda menemukan penghalang jalan atau Anda perlu mengurangi kerugian Anda. Fakta bahwa berbagai skenario telah terlintas di benak Anda akan membuatnya lebih mudah untuk ditangani jika itu benar-benar terjadi.

Dengan mempertimbangkan apa yang bisa salah dalam perdagangan, Anda dapat membuat rencana perdagangan yang lebih rinci yang memiliki titik masuk dan keluar yang dirancang untuk menyelamatkan Anda dari hasil yang buruk. Semakin realistis dan terperinci rencana perdagangan Anda, semakin besar kemungkinan Anda untuk tetap menggunakannya.

5. Ingatkan diri Anda bahwa ini uang asli

Tahukah Anda bahwa beberapa pedagang benar-benar menyimpan setumpuk uang tunai di atau di dekat area kerja mereka? Kisah nyata. Tapi mengapa mereka melakukannya? Karena dua alasan utama. Pertama, melihat uang tunai dapat menjadi motivator yang kuat dari apa yang sedang Anda upayakan sebagai pedagang. Ini mengingatkan Anda bahwa sebagai seorang pedagang, inilah yang bisa Anda dapatkan: uang tunai yang nyata, dingin, dan keras. Alasan kedua bahkan mungkin lebih penting. Uang tunai adalah pengingat bahwa ketika Anda berdagang, itu adalah uang nyata yang dipertaruhkan. Itu bisa berharga untuk psikologi perdagangan yang lebih menyeluruh.

Saat Anda berdagang online, mudah untuk melupakan bahwa angka di layar Anda sebenarnya mewakili dolar — dolar milik Anda. Anda dengan sengaja dan rela mempertaruhkan uang ini dengan harapan mendapatkan keuntungan. Mengingat hal ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas dengan uang Anda. Anda tidak ingin kehilangan uang itu, bukan? Jadi lebih bertanggung jawab: Selalu lakukan riset Anda, buat rencana perdagangan, dan dekati perdagangan dengan cara yang cermat.

6. Amati kebiasaan trader sukses

Imitasi adalah bentuk sanjungan yang paling tulus, atau begitulah kata mereka. Mengamati pedagang yang sukses dan mengadaptasi aspek metode mereka ke dalam perdagangan Anda sendiri bisa sangat efektif. Menggabungkan teknik sukses yang berhasil untuk orang lain dapat membuat Anda menjadi trader yang lebih kuat. Ini adalah contoh salah satu efek positif dari psikologi trading yang baik. Jadi lihatlah apa yang orang lain lakukan dengan baik. Cobalah untuk melihat bagaimana Anda dapat menggabungkan metode, kebiasaan, atau sifat mereka ke dalam gaya perdagangan unik Anda sendiri.

7. Latihan, latihan, latihan

Anda jarang mahir melakukan sesuatu saat pertama kali melakukannya. Perdagangan tidak berbeda. Rajin belajar dan kerja keras benar-benar akan membuat Anda menjadi trader yang lebih kuat. Namun, waktu dapat (dan kemungkinan besar akan) menjadi guru terbesar Anda. Latihan juga merupakan cara terbaik dan paling dapat diandalkan untuk mendapatkan kekuatan mental yang diperlukan untuk berdagang dan untuk meningkatkan pola pikir Anda. Setiap tip dalam posting ini akan menjadi paling efektif dari waktu ke waktu dan dengan latihan. Tak satu pun dari mereka dimaksudkan untuk menjadi latihan satu kali.

8. Amati kemajuan Anda seiring waktu

Pantau, amati, dan dokumentasikan kemajuan Anda dari waktu ke waktu. Cara efektif untuk melakukannya adalah dengan membuat catatan harian dalam jurnal trading. Atau Anda bisa menulis catatan dengan tangan. Catat saja apa yang Anda lakukan sebagai pedagang. Dokumentasikan kesuksesan Anda dan coba lihat apakah ada tren atau hal yang Anda lakukan yang bekerja dengan baik untuk Anda. Di sisi lain, luangkan waktu untuk melacak hal-hal yang Anda lakukan yang membuang-buang waktu dan membuat Anda kehilangan uang. Seiring waktu, log ini dapat menjadi sumber yang tak ternilai untuk merampingkan dan meningkatkan perdagangan Anda dan membuat kejernihan mental Anda lebih kuat pada setiap perdagangan.

Mengontrol psikologi perdagangan Anda setelah kerugian

Psikologi perdagangan bisa menjadi hal yang berubah-ubah. Saat Anda naik tinggi setelah satu atau dua perdagangan yang menguntungkan, Anda merasa percaya diri, terkendali, dan di jalurnya. Tetapi ketika segala sesuatunya mulai berjalan ke selatan atau Anda kehilangan uang, Anda dapat dengan cepat menjadi kecelakaan dan membuat keputusan yang buruk. Kiat-kiat ini tidak hanya dapat membantu Anda kembali ke jalurnya setelah mengalami kerugian. Ini dapat membantu Anda menghindari kerugian sejak awal.

Tetap dengan rencana perdagangan Anda

Jika ada satu latihan yang Anda lakukan untuk memperkuat mentalitas trading Anda, ini dia: Buat rencana trading, dan patuhi itu. Rencana perdagangan seperti peta jalan untuk perdagangan ke depan. Anda menentukan masuk dan keluar Anda, ukuran posisi Anda, dan rasio risiko dan imbalan Anda, antara lain. Hanya dengan membuat rencana, kemungkinan besar Anda akan mematuhinya. Ini membantu Anda mempersiapkan mental. Jika dan ketika segala sesuatunya berubah dengan cepat di posisi Anda, Anda dapat merujuk pada rencana Anda. Jika harga mencapai poin yang Anda tentukan, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Rencana perdagangan dapat membantu memberikan perasaan aman yang dapat membantu Anda mendapatkan dan membuat Anda tetap pada jalurnya.

Ikuti tren pasar saham

Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan perdagangan Anda adalah mengikuti arus. Banyak pedagang membuat kesalahan dengan mencoba membengkokkan pasar agar sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Ini tidak bekerja seperti itu. Ada siklus ke pasar, dan hanya karena Anda menyukai sektor tertentu atau gaya perdagangan tertentu tidak berarti itu akan berhasil di setiap iklim pasar. Temui pasar itu. Selama beberapa periode, mungkin lebih pintar untuk mengambil posisi yang lebih panjang atau lebih pendek berdasarkan di mana tindakannya dan seperti apa ekonominya. Lihatlah tren pasar dan sesuaikan perdagangan Anda, daripada mencoba membentuk pasar sesuai keinginan Anda. Itu lebih besar dan lebih kuat darimu, dan selalu menang.

Pentingnya stop order dan stop mental

Memiliki stop loss di tempat bisa menjadi cara yang bagus untuk menenangkan pikiran Anda selama perdagangan. Stop order adalah jenis pesanan aktual yang dapat Anda tempatkan dengan broker Anda. Dengan stop order, Anda menentukan bahwa Anda akan membeli atau menjual saham jika dan ketika mencapai harga tertentu. Jumlah itu disebut harga stop. Setelah harga stop tercapai, order dieksekusi.

Stop order dapat membantu menumpuk peluang yang menguntungkan Anda. Tentu saja, Anda tidak pernah memiliki kendali penuh atas apa yang akan terjadi. Tetapi dengan menempatkan stop order, Anda membuat upaya yang dapat memberikan hasil positif untuk perdagangan Anda. Perhentian mental kurang nyata: pada dasarnya, itu membuat keputusan mental atau janji kepada diri sendiri tentang kapan Anda akan keluar dari perdagangan atau investasi.

Dengan mental stop, Anda masih harus melakukan pekerjaan mengeksekusi perdagangan. Jadi di satu sisi, itu akan membutuhkan lebih banyak kemauan untuk benar-benar membuat rencana dan menaatinya. Saat otomatis, seperti dengan stop order, Anda cenderung tidak berubah pikiran pada detik terakhir. Baik stop order maupun mental stop dapat membantu Anda mengurangi kerugian, jadi gunakanlah!.

Disiplin dan jangan pernah berhenti belajar

Untuk terus menyempurnakan psikologi trading Anda dari waktu ke waktu, pertimbangkan dua prinsip panduan ini: Disiplin, dan jangan pernah berhenti belajar. Mereka berjalan beriringan. Disiplin dalam membuat dan mempertahankan rutinitas perdagangan yang positif, dan rajin mengikuti pasar dan terus membaca, belajar, dan belajar. Terobsesi untuk mempelajari cara kerja perdagangan. Pelajari perilaku saham masa lalu, dan coba pelajari bagaimana mereka bertindak dan bereaksi seperti yang mereka lakukan. Lakukan segala macam pekerjaan latar belakang, baca berita, dan jadilah ahli dalam perdagangan dan sektor spesialisasi Anda. Jika Anda terus melakukan hal ini dari waktu ke waktu, Anda akan dapat membuat keputusan yang lebih terdidik dan taktis tentang perdagangan.

Tantangan perdagangan

Pengetahuan adalah cara yang pasti untuk menjelaskan dan mengurangi rasa takut, jadi sangat penting untuk karir trading Anda.  Anda akan menemukan komunitas orang-orang seperti Anda, yang ingin mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dengan pasar saham. Tantangan tidak hanya menawarkan pendidikan perdagangan. Ini juga merupakan sumber untuk terhubung dengan investor lain, berbagi dan menemukan tip, dan belajar dari rekan perdagangan.

Anda akan memiliki akses ke sumber daya yang luar biasa seperti perpustakaan yang berisi ribuan pelajaran video dan webinar, tempat Anda dapat mempelajari semua tentang perdagangan dan menemukan teknik yang dapat Anda terapkan dengan benar. Jika Anda mencoba melakukannya sendiri, Anda harus belajar banyak hal dengan cara yang sulit, dan Anda mungkin kehilangan motivasi. Namun dengan tantangan, Anda akan memiliki sumber dukungan positif dan akuntabilitas yang sangat penting yang membantu Anda tetap termotivasi dan berada di jalur yang benar.

Pemikiran akhir

Psikologi perdagangan adalah semua tentang pola pikir Anda selama waktu Anda di pasar dan dapat menginformasikan penjelasan tentang keuntungan atau kerugian Anda. Penting bagi Anda untuk menyadari kelemahan dan bias Anda sendiri sebelum memasuki suatu posisi, tetapi sama pentingnya bagi Anda untuk memahami kekuatan Anda sendiri. Belajarlah dari kemenangan Anda sebanyak kerugian Anda, tetapi ingatlah bahwa kemenangan beruntun tidak ada dalam perdagangan dan bahwa setiap posisi harus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri.

Mengetahui kapan harus mengambil untung atau memotong kerugian bisa menjadi perbedaan antara hari yang baik dan hari yang buruk di pasar Simpan log perdagangan sebagai catatan bagi Anda untuk melihat apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan apakah keputusan Anda saat itu sudah benar. Gunakan informasi ini untuk meningkatkan pengambilan keputusan Anda di masa mendatang.