Apa Itu Sapuan Opsi: Panduan Utama

Panduan ini adalah tentang opsi sweeps , di mana kami memiliki sumber pengetahuan yang kaya untuk penasihat keuangan yang menangani portofolio saham individu.

Sebuah "sweep" mengacu pada saat sebuah institusi membeli sejumlah besar opsi sekaligus. Sapuan opsi yang paling menguntungkan adalah transaksi besar yang dimulai dengan harga yang diminta.

Mereka selesai dalam waktu singkat dengan harga yang lebih signifikan daripada harga saham yang mendasarinya dan ditutup.

Jika jumlah opsi yang dibeli tidak dibulatkan ke angka genap berikut, ini mungkin menunjukkan bahwa pembeli membeli semua opsi yang tersedia untuk dibeli pada saat itu.

Apa sebenarnya sapuan opsi itu?

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan option sweep? Pialang diinstruksikan untuk berbelanja dan mendapatkan harga termurah di pasar. Terlepas dari ukuran pembelian, penuhi pesanan Anda sepotong demi sepotong sampai selesai.

Ini adalah fakta bahkan jika pesanannya cukup besar. Beberapa pesanan yang identik akan dipenuhi dalam hitungan milidetik, dan ukuran pesanan ini, jika digabungkan. Ini sering dapat menghasilkan ukuran yang luar biasa besar.

Pedagang institusional yang ingin berdagang dengan cepat dan dalam volume besar akan menemukan bahwa pesanan ini berguna.

Mengapa opsi menyapu diperlukan?

Pedagang yang memiliki uang paling banyak adalah yang paling berpengaruh di pasar. Hal ini berlaku bahkan jika dunia perdagangan sangat luas, dan banyak pedagang menggunakan berbagai gaya dan metode perdagangan.

Pedagang reguler dapat mengetahui bagaimana pasar akan berjalan di masa depan. Mereka dapat melakukan ini dengan sedikit bantuan dari para pedagang dengan banyak pengalaman perbankan keuangan. Tetapi penting untuk memperhatikan pedagang dengan banyak pengalaman dalam perdagangan keuangan.

Jika ada banyak pilihan pada saham tertentu, maka kemungkinan besar perusahaan akan melakukannya dengan baik di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa investor optimis terhadap prospek perusahaan.

Bagaimana Anda bisa menganalisis opsi sapuan? Tiga metode untuk diikuti

Apakah Anda terbiasa dengan menganalisis opsi sapuan? Anda dapat menggunakan berbagai aplikasi perangkat lunak untuk melakukan opsi sweep pada komputer Anda. Berikut adalah tiga yang kami yakini akan bermanfaat untuk Anda coba.

1. jumlah data

2. Benzinga

3. stok blackbox

Mari kita bahas secara rinci di bawah ini:

1. Kuant data

QuantData adalah teknologi yang, dengan memanfaatkan algoritmenya, membantu memfilter aliran pilihan. Selain itu, antarmuka penggunanya jauh lebih mudah dibaca.

Platform ini memiliki berbagai elemen dasbor standar yang memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja masing-masing saham terkait pasar secara keseluruhan.

QuantData mengklasifikasikan sapuan sebagai "alternatif aneh" dalam kategori yang ada. Selain itu, platform menampilkan transaksi dalam emas setiap kali sapuan memiliki nilai melebihi satu juta dolar.

Trader dapat menentukan waktu yang optimal untuk membeli atau menjual saham dengan bantuan fungsi ini.

Selain itu, situs web memberi Anda opsi untuk menggunakan filter. Anda juga akan dapat mengidentifikasi pesanan yang paling signifikan atau unik di sana. Dengan demikian, ini akan mempersempit aliran opsi hanya ke saham Anda.

QuantData bisa menjadi solusi yang sangat baik untuk semua kebutuhan perdagangan Anda jika Anda mencari platform intuitif untuk memberi tahu Anda apakah pasar sedang tren naik atau turun.

Anda dapat mempercayai informasi yang diberikan di situs karena Quant menerima nomornya dari Refinitiv. Tidak sulit untuk mengekspor laporan ke format PDF.

Dengan demikian, Anda dapat mengakses data dari Benzinga, yang biasanya merupakan sesuatu yang harus Anda bayar secara terpisah sebagai bagian dari langganan Anda ke Quant.

2. Pemindai Blackboxstocks

Melihat kutipan harga secara real-time dan tanpa penundaan adalah hal yang paling menguntungkan bagi seorang trader. Pemindai BlackBoxStocks adalah alat tangguh yang mampu melakukan tugas yang tidak dapat dilakukan pemindai lain.

Sebagai konsekuensinya, komunitas di sekitar stok ini sangat membantu dan kuat. Selain itu, harganya pun terjangkau.

BlackBox bisa mendapatkan peringatan mengenai harga per saham. Anda dapat memperoleh informasi seperti simbol saham, harga strike, dan tanggal kedaluwarsa. Ini juga akan menyoroti peringatan harga per saham dari peringatan ini.

Selain itu, sistem ini mudah digunakan dan mudah diketahui. Dengan demikian, ia dilengkapi dengan alat canggih, seperti pemindai stok dan penganalisis opsi. Ini dapat membantu Anda menemukan penawaran yang menguntungkan dengan segera.

Saat sebelum pasar dibuka adalah saat BlackBox paling efektif. Pedagang mungkin lebih memahami bagaimana pasar bertindak menggunakan analitik dan statistik waktu nyata.

Ini adalah pilihan yang sangat baik bagi para pedagang baru yang baru saja mulai basah di dunia perdagangan.

Ketika Anda memahami lebih baik bagaimana memanfaatkan platform ini, Anda akan melihat bahwa ini adalah penyaring saham yang sangat baik yang harus Anda sertakan dalam koleksi alat perdagangan Anda.

3. Benzinga pro

Benzinga Pro adalah aplikasi penyaringan stok luar biasa lainnya yang memiliki fitur canggih. Fitur-fitur ini termasuk membuat grafik opsi aneh, memindai aktivitas, dan bahkan menyediakan ruang obrolan untuk komunitas.

Di platform, Anda dapat memperoleh berita dari salah satu dari enam sumber berbeda. Dengan demikian, Anda juga dapat menggunakan filter platform yang dapat disesuaikan untuk menemukan saham yang menurut Anda penting untuk dipantau.

Beberapa kriteria lain dapat digunakan untuk mengurutkan saham dan opsi, termasuk kapitalisasi pasar, volatilitas, dan rata-rata pergerakan sederhana. Anda juga dapat memanfaatkan platform untuk mengawasi perdagangan opsi yang tampaknya tidak mengikuti pola biasa.

Dengan dukungan alat perdagangan ini, Anda akan diberi tahu setiap kali perdagangan blok besar terjadi pada atau di sekitar tawaran. Dimungkinkan untuk menggunakannya untuk menentukan apakah investor pesimis atau optimis tentang keamanan tertentu.

Platform ini sangat baik untuk orang-orang yang menikmati akses ke banyak informasi, dan beroperasi paling baik pada browser yang biasanya kami gunakan.

Anda dapat melakukan semuanya dari satu browser secara real-time, menghemat waktu dan upaya Anda untuk terus membuat grafik, membuat pesanan, dan menerapkan filter. Selain itu, ini adalah cara terbaik untuk membuat kaki Anda basah jika Anda baru mengenal opsi perdagangan.

Bagaimana cara kerja sapuan opsi ?

Sebuah "penyapuan opsi" mengacu pada proses penjualan semua opsi yang terkandung dalam seri tertentu.

Seorang pedagang opsi dapat terlibat dalam aktivitas yang dikenal sebagai opsi menyapu, di mana mereka menjual semua opsi mereka secara bersamaan untuk memaksimalkan keuntungan mereka atau meminimalkan kerugian mereka.

Tergantung pada bagaimana perdagangan diatur. Ini dapat dicapai dengan menjual semua panggilan atau memasang seri tertentu. Misalnya, jika Anda memiliki posisi panggilan panjang dan pasar turun, Anda mungkin ingin membatasi jumlah uang yang hilang.

Di sisi lain, jika Anda melakukan short call dan pasar naik, Anda dapat melakukan opsi sweep dan membeli kembali semua kontrak Anda untuk mengunci kemenangan Anda. Ini akan memastikan bahwa Anda tidak kehilangan investasi Anda.

Pendekatan yang dikenal sebagai "penyapuan opsi" digunakan dalam menciptakan posisi opsi yang lebih bernilai atau memiliki biaya lebih rendah. Dimungkinkan untuk menghasilkan uang dengan itu jika Anda menggunakannya dengan benar.

Untuk menyelesaikan opsi sweep, Anda harus terlebih dahulu membeli call option dengan strike price yang tinggi dan kemudian menjual call option dengan strike price yang lebih rendah dan tanggal kedaluwarsa yang sama.

Setelah itu, Anda akan menjual put option dengan harga rendah dan membeli put option dengan harga tinggi. Kedua opsi ini akan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Anda akan menerima pembayaran untuk masing-masing dari empat alternatif dan mempertahankan posisi sampai diakhiri.

Jika saham yang menjadi dasar opsi naik harganya, Anda akan mendapat untung dari dua opsi panggilan yang telah Anda beli!

Anda akan mendapat untung dari dua opsi put yang Anda beli jika harga saham yang Anda beli turun.

Bagaimana Anda dapat mengaktifkan akun trading Anda untuk program opsi sweep?

Untuk membuka akun perdagangan untuk Option Sweep, Anda harus memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat surat Anda. Selain itu, Anda harus memilih nama pengguna dan kata sandi.

Setelah membuat akun, Anda dapat masuk dan memulai perdagangan sesegera mungkin. Untuk melakukan perdagangan, pilih "Perdagangan Baru" dan kemudian pilih jenis opsi yang ingin Anda beli dari menu tarik-turun yang muncul.

Setelah itu, jelaskan bisnis Anda dan klik "Kirim." Semoga beruntung!

Apa keuntungan menggunakan strategi sapuan opsi?

Ini adalah jenis strategi opsi yang memungkinkan investor untuk "menukar" beberapa atau semua posisi mereka dari keamanan yang mendasarinya dengan harga strike yang sama untuk kontrak out-of-the-money jangka terdekat dari satu bursa ke bursa lainnya pada tanggal pilihan jatuh tempo.

Seorang investor dapat "menukar" beberapa atau semua posisi mereka dari sekuritas yang mendasarinya dengan harga kesepakatan yang sama. Tapi ini mungkin jika keamanan yang mendasarinya diperdagangkan di lebih dari satu bursa.

Keuntungan utama menggunakan opsi sweep adalah mengurangi risiko dan meningkatkan rasio lindung nilai, yang dihindari dengan menghindari masalah yang terkait dengan opsi shorting.

Karena itu, Anda memiliki lebih banyak pilihan untuk mengatasi volatilitas pasar. Ini karena satu perdagangan tidak dapat membuat Anda menghadapi bahaya yang signifikan. Namun, perlindungan Anda masih tersedia jika Anda membutuhkannya.

Bayangkan Anda memiliki kontrak yang memberi Anda hak untuk memperoleh sepuluh saham Perusahaan X dengan harga yang setara dengan X kali nilai pasar saham saat ini. Tanggal pemutusan kontrak ini tidak ditentukan.

Anda memiliki "hak" untuk membeli saham tersebut, tetapi Anda dapat menjual "hak" itu kapan pun Anda memilih dengan harga yang lebih tinggi daripada yang Anda bayar saat ini untuk "hak" ini.

Jumlah ini merupakan "pemogokan". Jika Anda melakukan ini, Anda dapat memperoleh "nilai waktu" dari setiap pertumbuhan nilai saham bisnis X di masa mendatang .

Saat Anda menggunakan opsi sweep, Anda memiliki kekuatan untuk melindungi potensi keuntungan dengan menjual nilai waktu atau membeli lebih banyak lagi kewajiban ekuitas. Tetapi lakukan ini setelah beberapa waktu berlalu dan kerugian yang diantisipasi telah terjadi.

Anda akan mendapatkan lindung nilai lebih bergantung pada durasi perdagangan daripada arah di mana kesepakatan berjalan. Ketika Anda memilih nilai, Anda akan menerima harga yang lebih menguntungkan.

Apakah ada risiko menggunakan strategi sapuan opsi ?

Opsi menyapu adalah strategi yang dapat digunakan untuk menurunkan kemungkinan kerugian finansial akibat investasi.

Seorang investor dapat mengurangi biaya suatu posisi sambil mempertahankan eksposur terhadap potensi keuntungan dengan menjual opsi dengan harga kesepakatan yang lebih rendah dan membeli satu dengan harga kesepakatan yang lebih tinggi.

Strategi ini dikenal sebagai "jual pendek", sebuah opsi. Namun, ada beberapa bahaya yang terkait dengan penggunaan strategi ini yaitu:

1. Mungkin sulit untuk menemukan opsi dengan harga strike yang cukup tinggi untuk mengkompensasi semua kerugian yang terjadi dari posisi awal.

2. Berspekulasi bahwa keamanan yang mendasari bergerak ke arah yang salah. Jika ini terjadi, investor mungkin kehilangan lebih banyak uang daripada jika mereka mempertahankan investasi awal mereka.

3. Penting untuk diingat bahwa premi opsi dapat mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu.

Siapa sebenarnya yang bisa menggunakan strategi ini?

Investor yang entah bagaimana percaya bahwa harga saham tertentu akan naik tetapi yang ingin membatasi eksposur mereka jika harga saham turun bisa mendapatkan keuntungan dari menggunakan metode opsi sapuan.

Nah, investor yang mengantisipasi penurunan harga saham tertentu sebaiknya tidak mempertimbangkan untuk menjual saham tersebut karena mereka lebih baik membeli saham tersebut.

Selain itu, investor hanya boleh menggunakan taktik ini jika mereka nyaman mengambil risiko tingkat tinggi dan tidak terganggu oleh prospek mengalami kerugian finansial.

Apakah ada pengembalian investasi yang lebih baik dengan opsi sapuan?

Teknik sapuan opsi bisa menjadi pendekatan praktis ketika Anda memiliki perdagangan saham dengan harga lebih rendah dari nilai sebenarnya. Ini akan meningkatkan laba atas investasi (ROI).

Temukan saham yang menurut Anda bernilai lebih dari apa yang sekarang diperdagangkan di pasar. Ini adalah langkah pertama!

Langkah selanjutnya adalah membeli opsi call atau put, yang akan memberi Anda kemampuan untuk membeli (atau menjual) saham pada tanggal tertentu dengan harga yang telah ditentukan.

Pertimbangkan kemungkinan bahwa pada saat opsi Anda kedaluwarsa, harga pasar saham yang mendasarinya telah melampaui harga saat dibeli ("harga pemogokan"). Jika ini masalahnya, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang dengan menggunakan pilihan Anda.

Jika tidak demikian, Anda harus membiarkan opsi tersebut kedaluwarsa dan menerima kehilangan uang yang awalnya Anda bayarkan untuk itu.

Teknik sapuan opsi memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga antara beberapa harga strike atau tanggal kedaluwarsa. Perbedaan harga ini dapat digunakan untuk keuntungan Anda.

Pertanyaan terkait: FAQ

1. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan opsi sweep?

Karena sapuan biasanya dilakukan dalam blok besar, pedagang yang melakukan pemesanan harus memiliki sejumlah besar modal yang mereka miliki. Ketika pembeli melakukan pemesanan total, ini menunjukkan bahwa pembeli ingin masuk ke posisi secepat mungkin.

Ini mungkin menunjukkan bahwa pembeli mengantisipasi perubahan signifikan dalam harga saham dari saham yang mendasarinya dalam waktu dekat.

2. Bagaimana Anda bisa membaca opsi sapuan?

Saat Anda menahan "panggilan" pada saham, itu berarti Anda memiliki opsi untuk mendapatkannya. Istilah "sweep" mengacu pada pembagian satu perdagangan ke dalam jumlah pesanan tertentu yang diapit dalam tanda kurung.

Pembeli yang membeli di "Tanya" adalah bullish karena mereka yakin harga saham akan meningkat secara signifikan sebelum kontrak berakhir. Dengan demikian, mereka bersedia membayar jumlah tersebut untuk melakukannya.

3. Apa sebenarnya "sapuan emas" dalam opsi?

Ini unik untuk sistem kami. Dalam bentuknya yang paling dasar, order ini merupakan opening sweep order dengan ukuran yang cukup besar. Saat pesanan ini dilakukan, sinyal peringatan akan muncul dalam warna merah di dasbor kami.

4. Bisakah opsi membantu Anda menghasilkan uang lebih cepat?

Karena kontrak opsi sama dengan 100 saham dari saham pokok, Anda dapat mengontrol lebih banyak saham pertumbuhan favorit Anda dengan jumlah uang tunai yang sama seperti jika Anda membeli saham individual. Jika saham pilihan Anda pergi ke bulan, Anda dapat menjual opsi Anda untuk keuntungan besar.

Intinya

Jadi, ini adalah akhir dari diskusi tentang pilihan menyapu dan cara kerjanya di dunia perdagangan untuk memberikan hasil yang menguntungkan. Untuk trader pemula, penting untuk memahami manfaat dan risikonya untuk mencegah kerugian yang signifikan di masa depan.