Kerangka Waktu Terbaik untuk Perdagangan Harian: Penjelasan Lengkap

Kerangka waktu apa yang digunakan saat perdagangan harian merupakan pilihan penting, tetapi tidak ada satu jawaban pasti. Kerangka waktu day trading yang tepat akan bervariasi menurut orang, strategi yang mereka gunakan, dan bagaimana mereka ingin menghabiskan waktu perdagangan mereka (santai versus lebih intens). 

Jangka waktu harian atau batang harian berarti bahwa grafik Anda diatur sedemikian rupa sehingga setiap batang mewakili aktivitas perdagangan selama satu hari penuh. Dengan sebagian besar institusi yang lebih besar menggunakan harga penutupan harian untuk menganalisis pasar, bar harian juga menjadi jauh lebih signifikan daripada kerangka waktu arbitrer lainnya, seperti bar 5 menit misalnya.

Banyak pedagang bertanya-tanya kerangka waktu apa yang harus mereka fokuskan ketika mereka mulai berdagang: Menit, jam, hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun?. Kami percaya pendekatan terbaik adalah menjadi agnostik ketika memilih kerangka waktu dalam perdagangan. Faktanya, kami menganggap kerangka waktu sebagai salah satu alat diversifikasi terbaik yang pernah ada, dan karenanya Anda harus memperdagangkan kerangka waktu yang berbeda sebanyak mungkin.

Apa itu kerangka waktu dalam perdagangan harian?

Ketika orang berbicara tentang kerangka waktu dalam perdagangan hari, itu semua tentang interval grafik berbasis waktu. Semua platform perdagangan utama menawarkan kerangka waktu seperti grafik harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Tetapi kerangka waktu itu hanya memiliki manfaat terbatas bagi pedagang harian. Sebagai pedagang harian, Anda memerlukan kerangka waktu intraday untuk mengatur waktu masuk dan keluar Anda. Kerangka waktu intraday memungkinkan Anda untuk memasuki perdagangan dengan rasio risiko profit yang sangat baik.

Kerangka waktu adalah cakrawala waktu atau time horizon Anda pada perdagangan Anda, misalnya berapa lama perdagangan akan berlangsung, dan jenis batang apa yang Anda gunakan dalam strategi Anda. Anda dapat menggunakan data tick, bar 5 menit, bar harian, bar mingguan, bar triwulanan, atau bahkan bar tahunan. Mari kita mulai dengan cakrawala waktu terlebih dahulu:

Cakrawala waktu

Saat Anda membuat strategi perdagangan, sebagian besar pedagang memiliki cakrawala waktu tertentu di benak mereka:

Apakah Anda memperdagangkan tren semalam dari penutupan hingga pembukaan berikutnya? Atau apakah Anda melakukan perdagangan harian dan tidak mempertahankan posisi dalam semalam? Atau apakah Anda seorang swing trader dan berencana untuk mempertahankan posisi hanya untuk beberapa hari? Atau Anda adalah investor "beli dan tahan" yang mempertahankan posisi selama bertahun-tahun?

Ada banyak cara untuk menghasilkan uang di pasar, dan dengan menentukan kerangka waktu dan cakrawala waktu, Anda dapat membuat banyak tikungan dan strategi. Tentu saja, sebagian besar strategi keluar bersifat dinamis dan fleksibel sehingga Anda tidak mengetahui panjang perdagangan saat Anda masuk. Tapi kemungkinan besar Anda memiliki jumlah menit, hari, minggu, dll. Anda memiliki gambaran umum sekitar hari Anda akan berada dalam perdagangan.

Kerangka waktu di bar

Saat Anda membuat strategi, Anda perlu mengukur aturan, atau setidaknya itulah yang kami sarankan. Aturan dapat didasarkan pada bar dari berbagai kerangka waktu: tick, menit, jam, hari, minggu, dan bulan (dan seterusnya). Anda bahkan dapat mencampurnya dan menghasilkan sinyal, misalnya bar harian dan mingguan dalam satu strategi. Batang mingguan dapat menentukan tren jangka panjang, misalnya, sedangkan batang harian menunjukkan dengan tepat sinyal masuk.

Bahkan jika Anda adalah seorang pedagang harian, Anda dapat menggunakan batangan mingguan sebagai masukan untuk perdagangan Anda. Misalnya, Anda hanya dapat menghasilkan sinyal panjang pada bilah harian jika bilah mingguan terakhir lebih tinggi dari bilah sebelumnya. Dalam perdagangan kami sendiri, kami menggunakan beberapa strategi perdagangan hari di mana kami menyertakan bar harian sebagai bagian dari strategi. Hanya imajinasi Anda yang membatasi apa yang bisa Anda backtest!. Saat Anda memulai, sebaiknya gunakan bilah harian. Salah satu alasannya adalah kesederhanaan dalam backtesting, tetapi Anda juga masih dapat menemukan beberapa inefisiensi dalam jangka waktu tersebut.

Kerangka Waktu Apa yang Harus Anda Pantau?

Sama seperti kerangka waktu yang tidak memengaruhi volatilitas, kerangka waktu tidak memengaruhi informasi yang Anda lihat. Meskipun kerangka waktu akan menampilkan informasi itu secara berbeda. Grafik kerangka waktu yang lebih pendek mengungkapkan lebih banyak detail, sementara grafik jangka panjang menunjukkan lebih sedikit detail. Detailnya masih termasuk dalam grafik jangka panjang, tetapi grafik diperbesar untuk menekankan tren jangka panjang daripada detail jangka pendek.

• Saat memperdagangkan saham harian, pantau grafik tick di dekat pembukaan. 

  Begitu banyak transaksi terjadi di sekitar pembukaan pasar sehingga Anda dapat melakukan beberapa pergerakan besar dan pembalikan dalam beberapa menit. Ini adalah gerakan yang dapat diperdagangkan, tetapi terjadi begitu cepat sehingga pedagang mungkin melewatkannya jika mereka melihat grafik satu menit. Meskipun volume perdagangan tinggi, hanya satu atau dua batang satu menit yang mungkin terbentuk, sehingga sulit untuk menentukan sinyal perdagangan. 

  Di sisi lain, pedagang yang melihat grafik tick mungkin memiliki 10 atau 20 bar dalam beberapa menit setelah pasar dibuka, dan bar tersebut dapat memberikan banyak sinyal perdagangan.  Skenario ini sangat mungkin terjadi ketika memperdagangkan saham dengan volatilitas tinggi. Setelah Anda menentukan jumlah tick per bar yang paling sesuai dengan saham yang Anda perdagangkan, Anda dapat terus menukar grafik tick sepanjang hari. Ini memberikan informasi paling rinci dan juga akan memberi tahu Anda ketika tidak ada yang terjadi. Jika hanya beberapa transaksi yang dilakukan, akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan bilah centang (dan untuk memulai yang baru). 

  Grafik satu menit, di sisi lain, akan terus menghasilkan batang harga selama satu transaksi terjadi setiap menit. Ini dapat menciptakan ilusi aktivitas selama periode perdagangan yang lambat, tetapi pedagang yang melihat bahwa grafik tick tidak membuat bar baru akan tahu bahwa ada sedikit aktivitas. Pedagang harian menginginkan pergerakan dan volume, faktor yang meningkatkan likuiditas dan profitabilitas.

• Buka grafik empat atau lima menit di jam makan siang.

  Sebagian besar pedagang harian berdagang di dekat pembukaan, tetapi berhenti berdagang sekitar pukul 11:00 atau 11:30 ET, tepat sebelum jam makan siang New York. Jam makan siang biasanya lebih tenang, jadi pedagang harian biasanya beristirahat, karena ada lebih sedikit peluang perdagangan berkualitas. Pedagang harian akan melanjutkan perdagangan harian setelah jam makan siang. 
  

  Beberapa pedagang mulai sekitar pukul 1:00 siang ET, sementara yang lain lebih suka menunggu dan melanjutkan perdagangan lebih dekat dengan penutupan pasar. Dalam kedua kasus tersebut, grafik centang, satu menit, dan dua menit mungkin tidak menunjukkan seluruh hari perdagangan (atau jika demikian, grafik akan tampak terjepit). Oleh karena itu, teruslah berdagang di grafik tick Anda, tetapi buka grafik empat menit atau lima menit. Di penghujung hari, grafik jangka panjang ini akan membantu menunjukkan tren keseluruhan hari ini. Mereka juga akan membuat level support dan resistance utama terlihat jelas.

• Pedagang harian harus fokus pada apa yang terjadi sekarang. 

  Melihat banyak sejarah tidak akan mengungkapkan banyak informasi berharga kepada pedagang harian. Satu-satunya waktu pedagang harian akan memantau apa yang telah terjadi pada hari-hari sebelumnya adalah jika strategi perdagangan pribadi pedagang itu memerlukannya. Misalnya, strategi " dead cat bounce" mencari peluang trading berdasarkan gap harga. Sinyal untuk strategi ini dapat muncul beberapa hari setelah kesenjangan harga terjadi, jadi mengenali sinyal perdagangan bergantung pada penggunaan grafik yang mencakup beberapa hari riwayat harga.

Apa kerangka waktu terbaik untuk perdagangan harian dan pro dan kontranya?

Kerangka Waktu 60 Menit

Apakah Anda seorang swing trader, day trader atau bahkan investor, Anda akan merasa bermanfaat untuk melihat grafik 60 menit. Banyak pedagang melihat grafik 60 menit untuk menemukan peluang dan sebagai indikasi awal perubahan tren di grafik harian. Anda akan menemukan banyak hal yang tidak dapat diceritakan oleh grafik harian dan grafik mingguan.

Swing-trader sering menggunakan kerangka waktu 60-Menit, tetapi ada juga potensi perdagangan hari yang menguntungkan dengan menggabungkan interval grafik ini dengan interval grafik yang lebih rendah menggunakan analisis multi-frame waktu. Satu hal yang perlu diingat, jam perdagangan reguler adalah dari pukul 09:30 hingga 16:00, dan lilin pertama dimulai pada pukul 9:30. Oleh karena itu, lilin 60 menit terakhir dalam sehari hanya berisi data 30 menit terakhir dari sesi jam perdagangan reguler dari pukul 15:30 hingga 16:00

Pro

• Sering digunakan untuk swing trading dan day trader.

• Cocok untuk beberapa strategi perdagangan seperti moving average.

• Dapat melihat terjadinya perubahan momentum dalam sehari.

Kontra

• Harus dimulai pada jam tertentu agar peluang lebih banyak. 

• Anda tidak akan memiliki jumlah data yang sama di setiap batang atau lilin.

Kerangka Waktu 15 Menit

Kerangka waktu 15 menit mungkin merupakan interval paling populer untuk pedagang harian yang berfokus pada banyak saham sepanjang hari. Semakin panjang daftar pantauan, semakin tinggi interval grafik yang seharusnya. Anda harus memiliki kesempatan yang realistis untuk memindai dan menganalisis perilaku pasar saat ini. Jika kerangka waktu forex yang dipilih terlalu rendah, dan terlalu banyak simbol saham yang disaring pada satu waktu, kemungkinan kehilangan entri terbaik akan meningkat. 

Lebih baik berdagang di grafik 15 menit setelah terbiasa dengan grafik jangka panjang. Sebagian besar pedagang mengevaluasi tren pada grafik per jam dan kemudian mencari peluang untuk masuk dalam kerangka waktu 15 menit. Namun, pedagang pada kerangka waktu ini hanya dapat mengambil satu atau dua perdagangan sehari. Jika hanya berdagang selama jendela dua jam atau kurang, beberapa hari mungkin tidak memiliki sinyal perdagangan. Perdagangan kerangka waktu ini mungkin memerlukan lebih banyak waktu di depan layar karena butuh waktu lebih lama untuk masuk dan keluar dari perdagangan.

Pro

• Tren terlihat lebih bersih dan rapi.

• Sangat cocok untuk strategi scalping.

• Cocok digunakan untuk MACD dan 200 EMA.

Kontra

• Tidak terlalu detail.

• Lebih sedikit peluang perdagangan.

Kerangka Waktu 5 Menit

Saham volatilitas tinggi bergerak cepat, dan pedagang yang hanya fokus pada beberapa saham sehari sering menggunakan kerangka waktu 5 menit. Grafik 5 menit sangat membantu dalam 60 menit pertama hari perdagangan. Waktu per lilin cukup lama untuk menganalisis stok dan menyiapkan pesanan. Grafik 5 menit dapat bekerja dengan baik untuk seseorang yang berfokus pada tren intraday yang lebih besar dan tidak perlu melihat harga buka-tinggi-rendah-tutup setiap menit, tetapi lebih suka mendapatkan data ringkasan selama periode 5 menit. 

Pedagang grafik 5 menit cenderung berdagang kurang dari pedagang grafik 1 menit karena ada lebih sedikit titik data (batang/lilin) untuk ditindaklanjuti. Satu atau dua perdagangan dapat berkembang dalam jendela perdagangan dua jam, mungkin lebih, tetapi kurang dari pada 1 menit. Jika Anda ingin berdagang pada grafik 5 menit, bangun dan uji strategi pada grafik 5 menit.

Pro

• Cocok untuk orang yang ingin fokus pada pergerakan intra-hari yang lebih besar.

• Memiliki ukuran posisi moderat (lebih kecil dari 1 menit, lebih besar dari kerangka waktu yang lebih tinggi).

• Tren yang dimuat tidak terlalu gaduh.

Kontra

• Ukuran posisi lebih kecil dari pada grafik 5 menit karena candle lebih besar pada grafik 10 atau 15 menit yang kemungkinan berarti jarak stop loss yang lebih besar.

• Hanya 1-2 posisi dalam sekali perdagangan.

Kerangka Waktu 1 Menit

Kerangka waktu 1 menit dapat bekerja dengan baik untuk seseorang yang suka melihat detail pergerakan harga dan berpotensi masuk dan keluar untuk perdagangan jangka pendek yang hanya berlangsung beberapa menit. Perdagangan dalam kerangka waktu jangka pendek seperti grafik 1 menit membutuhkan disiplin dan pemahaman yang sangat baik tentang struktur pasar. Anda perlu tahu apa yang Anda cari. Misalnya, jika saham yang sangat fluktuatif menembus level tertinggi hari sebelumnya dengan momentum tinggi, kemungkinan meningkat bahwa level terendah berikutnya yang lebih tinggi dalam kerangka waktu 1 menit memungkinkan Anda untuk membuka perdagangan dengan risiko rendah dan potensi tinggi. 

Karena harga bar sering terjadi, pedagang grafik 1 menit biasanya memiliki kesempatan untuk mengambil lebih banyak perdagangan per hari daripada kerangka waktu yang lebih besar. Dengan sistem kemenangan, lebih banyak perdagangan berarti lebih banyak keuntungan dan penggabungan akun yang lebih cepat. Dengan potensi lebih banyak aktivitas, seorang trader yang tidak memiliki strategi kemenangan dapat kehilangan modalnya dengan cepat.

Pro

• Karena potensi stop loss kecil, ukuran posisi bisa sangat besar.

• Grafik 1 menit adalah untuk orang-orang yang ingin memaksimalkan waktu perdagangan mereka dengan lebih banyak perdagangan.

• Banyak terlihat detail.

Kontra

• Perlu disiplin dan pengamatan seksama.

• Strategi yang digunakan harus tepat.

Analisis Kerangka Multi-Waktu

Beberapa pedagang hanya berdagang pada satu kerangka waktu, sementara yang lain menggunakan beberapa kerangka waktu untuk menghasilkan peluang perdagangan. Kerangka waktu tunggal berarti Anda melihat perdagangan pada grafik 1 menit (atau kerangka waktu apa pun) dan Anda mengambil perdagangan itu. Perdagangan kerangka waktu ganda berarti Anda melihat grafik jangka panjang dan menggunakannya sebagai filter untuk perdagangan pada kerangka waktu yang lebih rendah. 

Dalam hal ini, seorang pedagang dapat memeriksa 5 menit atau 10 menit untuk keseluruhan arah tren, dan kemudian mencari peluang untuk masuk ke arah tren tersebut pada grafik 1 menit, misalnya. Atau mereka dapat menggunakan grafik 30 menit untuk arah keseluruhan dan kemudian menggunakan grafik 5 menit atau 10 menit untuk masuk, sebagai contoh lain. Ini terdengar sangat bagus. Tetapi ini juga memiliki kelemahan karena perubahan tren biasanya terlihat pada kerangka waktu yang lebih rendah sebelum kerangka waktu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemfilteran berdasarkan kerangka waktu yang lebih tinggi mungkin tidak selalu memberikan informasi yang tepat waktu, dan peluang perdagangan mungkin terlewatkan.

Pro

• Kemungkinan peluang lebih menguntungkan.

• Mampu mengidentifikasi tingkat vital.

• Sangat cocok untuk  indikator momentum.

Kontra

• Perlu mengatur fokus lebih.

• Terkadang membingungkan bagi pemula. 

Apa alternatif kerangka waktu perdagangan harian?

Pedagang harian yang berfokus pada satu saham tertentu pada satu waktu mempertimbangkan untuk menggunakan kombinasi kerangka waktu 5 menit dan 1 menit. Time frame 2 menit dan 3 menit juga sering digunakan, namun mayoritas trader menggunakan time frame 1 menit dan 5 menit. Oleh karena itu, ketika pengaturan muncul pada yang utama, Anda akan lebih mungkin melihat tindak lanjut pada kerangka waktu tersebut dibandingkan dengan sinyal pada kerangka waktu yang jarang digunakan.

Trader yang memantau lebih dari 2 saham sekaligus, pertimbangkan untuk menggunakan kerangka waktu perdagangan hari yang lebih tinggi seperti grafik 15 menit. Salah satu pengaturan paling populer pada kerangka waktu perdagangan hari adalah penembusan kisaran pembukaan. Itu bisa dengan contoh kami penembusan rentang pembukaan 1 menit, penembusan rentang pembukaan 5 menit, dan penembusan rentang pembukaan 15 menit. Sedangkan scalper biasanya bekerja dalam kerangka waktu yang sangat kecil dari satu menit hingga 15 menit. Namun, kerangka waktu satu atau dua menit cenderung disukai di antara para trader. 

Swing trader cenderung memilih jangka waktu yang lebih lama, yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari menganalisis tren dan pola harga dari waktu ke waktu. Jangka waktu ini mungkin berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu, atau bahkan selama beberapa bulan. Swing trader mungkin menggunakan stop loss dan target profit untuk mendapatkan keuntungan mereka, atau mereka mungkin bertindak berdasarkan pergerakan harga atau indikator teknis lainnya.

Bagaimana memilih kerangka waktu terbaik untuk berdagang?

Setiap pedagang Forex yang bermaksud menggunakan grafik untuk analisis perdagangan harus menentukan kerangka waktu mana yang paling berguna. Semua pedagang, terlepas dari gaya perdagangan mereka, cenderung menggunakan beberapa kerangka waktu saat membuat keputusan perdagangan; namun, cakrawala waktu pedagang akan memainkan faktor besar di mana kerangka waktu harus dipilih.

Jika Anda adalah satu-satunya pedagang yang peduli seperti apa grafik 23 menit, kemungkinan pola grafik 1 menit, 5 menit, atau 60 menit pada kerangka waktu itu tidak akan berarti. Cakrawala waktu investor dapat sangat bervariasi untuk setiap individu. Mari kita pertimbangkan beberapa kategori pedagang yang luas:

Pedagang Jangka Panjang 

Pedagang ini akan menahan hampir semua perdagangan selama beberapa minggu, banyak perdagangan selama berbulan-bulan dan bahkan akan memiliki beberapa perdagangan yang dibiarkan terbuka selama satu tahun atau lebih. Karena perdagangan diadakan untuk jangka waktu yang lama, pedagang ini biasanya menempatkan lebih sedikit perdagangan – mungkin hanya 5 hingga 10 per bulan. Seorang trader jangka panjang membuat sebagian besar keputusannya berdasarkan grafik bulanan dan mingguan; namun, grafik harian dan 4 jam dapat digunakan untuk memilih titik masuk yang tepat.

Pedagang swing 

Seorang pedagang swing adalah pedagang jangka menengah yang memegang posisi selama setidaknya beberapa hari, mungkin satu atau dua minggu, tetapi biasanya masuk dan keluar dari posisi dalam waktu satu bulan. Pedagang ini umumnya akan menempatkan lebih banyak perdagangan daripada pedagang jangka panjang; Namun, masih akan sangat selektif. Grafik bulanan dan mingguan membantu pedagang membangun pandangan jangka panjang, dan grafik kerangka waktu yang lebih kecil adalah kunci untuk memilih titik masuk dan keluar terbaik.

Pedagang Harian 

Pedagang harian biasa biasanya keluar masuk posisi dalam sehari, meskipun beberapa perdagangan dapat berlangsung paling lama 2 hingga 3 hari. Seorang day trader yang cerdas tidak akan sepenuhnya mengabaikan grafik bulanan dan mingguan; namun, kerangka waktu yang lebih besar ini kurang penting dan hanya ditinjau sesekali untuk menetapkan "gambaran besar". Pedagang harian menetapkan pandangan mereka berdasarkan grafik harian (karena mereka berencana untuk keluar dari perdagangan pada akhir hari), dan memilih titik masuk berdasarkan grafik 1 jam, 30 menit, 15 menit dan bahkan 5 menit.

Scalper

Seseorang dapat menganggap "scalper" sebagai pedagang hari jangka pendek ultra. Trader ini hanya menahan posisi selama 30 detik hingga beberapa menit. Target keuntungan untuk perdagangan jangka pendek ini mungkin hanya 5-10 pips, tetapi jika ini dapat dicapai 10-20 sepanjang hari perdagangan, calo bisa mendapat untung 100-200 pips, yang mungkin diharapkan oleh pedagang harian. dari satu atau dua perdagangan. Untuk berdagang di level jangka pendek ini, seorang scalper jarang melihat grafik dengan kerangka waktu lebih tinggi dari satu jam, alih-alih berfokus pada grafik 15 menit, 5 menit, 1 menit, dan tick.

Kesimpulan

Memilih kerangka waktu terbaik untuk day trading akan sangat bergantung pada tingkat pengalaman pedagang, jenis strategi perdagangan yang mereka gunakan, dan bagaimana mereka mendekati pasar valas. Sementara sebagian besar pedagang pemula cenderung menghindari pendekatan ini, setidaknya pada awalnya, mengambil perdagangan ayunan atau pandangan jangka panjang umumnya disarankan untuk pedagang baru , terutama karena waktu reaksi mereka cenderung lebih lama karena relatif tidak berpengalaman di pasar.

Meskipun menguntungkan, alasan lain dari keengganan trader pemula untuk mempertimbangkan strategi jangka panjang adalah karena kebanyakan trader pemula cenderung tidak sabar dan mungkin menyamakan “jangka panjang” dengan harus menunggu profitabilitas. Namun demikian, kenyataannya adalah bahwa perdagangan jangka pendek jauh lebih sulit dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pedagang untuk menguasainya karena mereka perlu mengembangkan reaksi dan keadaan emosional mereka ke titik di mana mereka bisa sukses.