Penjelasan Lengkap Apa itu Break Even Point

Setelah transaksi dimulai, ada dua kemungkinan hasil: menang atau kalah. Titik di mana masing-masing sama dikenal sebagai break even point, dan fakta bahwa titik ini terletak di antara keduanya memberikan makna psikologis. Ketakutan dan harapan keduanya terkait erat dengan konsep kerugian. Keinginan untuk berhasil mungkin mengarah pada keserakahan. Jika saat ini Anda berada di ujung yang kalah dalam suatu transaksi, momen di mana Anda mencapai break even point harus berfungsi sebagai sumber harapan. Karena kita manusia, naluri kita adalah menghindari situasi yang mungkin mengakibatkan kegagalan atau kerugian. Namun sayangnya, harapan sering kali menghasilkan kekecewaan pada akhirnya. Harapan tidak memiliki tempat dalam proses pengambilan keputusan seorang trader.

Sebelum memasuki perdagangan, penting untuk terlebih dahulu memutuskan titik masuk serta pemberhentian pelindung. Jika Anda telah melakukan semua ini dengan benar, Anda tidak perlu membiarkan harapan atau emosi lain memengaruhi penilaian yang Anda buat saat berdagang. Anda harus melakukan pendekatan perdagangan dengan cara yang sangat metodis. Jika transaksi bertentangan dengan Anda, yang perlu Anda lakukan untuk keluar darinya adalah menunggu sampai harga stop tercapai. Strategi perdagangan Anda tidak boleh menyertakan elemen harapan pada titik mana pun. Alih-alih berpegang teguh pada gagasan bahwa transaksi yang kalah pada akhirnya akan berubah menjadi menguntungkan, adalah kepentingan terbaik Anda untuk memotong kerugian Anda dan melanjutkan.

Jika jelaskan pengertian break even point, Anda memiliki perspektif yang sangat berbeda. Sekali lagi karena keengganan mereka terhadap risiko dan kemungkinan kerugian, pedagang memiliki kecenderungan untuk menguangkan semua perdagangan kemenangan mereka terlalu cepat ketika mereka berada dalam posisi menang. Mereka tidak membiarkan penghasilan mereka berjalan karena mereka keluar dari seluruh posisi terlalu dini. Karena itu, besarnya transaksi yang berhasil dibatasi, dan akibatnya, seluruh keuntungan dari serangkaian perdagangan berkurang secara signifikan. Namun, ada metode yang dapat digunakan untuk mengamankan penghasilan, memperpanjang durasi transaksi untuk jangka waktu lebih lanjut, dan dengan demikian mengakumulasi keuntungan tambahan.

Apa artinya break even saat berdagang valas?

Ketika seorang trader menerima stop-loss pada satu posisi dan menariknya melewati harga entri, sehingga mengeluarkan transaksi dari risiko, ini adalah situasi yang disebut sebagai "stop-and-pull." Ini juga menggambarkan apa yang terjadi ketika transaksi telah dimodifikasi sedemikian rupa, dan pasar berlawanan dengan Anda dan mencapai stop loss close, atau pada harga masuk. Pada saat itu, seorang trader tidak membawa uang tunai, tetapi mereka juga tidak kehilangan uang tunai. Oleh karena itu, kita berdagang pada level break even. Satu cara lebih lanjut untuk melihatnya adalah bahwa itu dapat digunakan sebagai modifikasi administrasi awal yang dilakukan pada transaksi yang sekarang menguntungkan.

Pada titik itu, kita harus mengamankan lebih banyak pip atau melepaskan beberapa potensi imbalan di sepanjang jalan. Namun, ini adalah komentar yang akurat mengenai perdagangan tren jangka panjang secara umum dan perlunya pengaturan yang berlarut-larut saat bertransaksi dalam mata uang. Sudut pandang manajemen adalah break even, yang merupakan kebijaksanaan dan selanjutnya, jadi maju mengamankan pips tambahan saat pasar berayun sesuai keinginan Anda dan mencapai titik manajemen potensial di masa depan pada transaksi tertentu. Ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah "analisis break even point"?

Penghitungan dan verifikasi margin keselamatan entitas, tergantung pada pendapatan yang dikumpulkan dan pengeluaran yang terkait dengannya, merupakan bagian integral dari studi break even point. Dengan kata lain, studi ini menunjukkan jumlah pendapatan yang harus dihasilkan untuk menutupi biaya operasi perusahaan. Analisis break even point menetapkan tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi seluruh biaya tetap perusahaan dengan menilai berbagai tingkat harga dalam kaitannya dengan berbagai tingkat permintaan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis berbagai tingkat harga dan permintaan. Jika penjual melakukan studi sisi permintaan, mereka akan mendapatkan informasi tentang keterampilan menjual mereka. Hal yang paling penting adalah:

• Analisis break even point menginformasikan kepada Anda berapa banyak unit produk yang perlu dijual sebelum biaya variabel dan biaya tetap produksi tertutupi.

• Saat di mana bisnis kembali menguntungkan dikenal sebagai break even point.

• Analisis break even digunakan secara luas, dan aplikasinya berkisar dari perdagangan saham dan opsi hingga penganggaran berbagai inisiatif oleh perusahaan.

Bagaimana seseorang melakukan analisis break even point?

Analisis break even dapat membantu dalam menetapkan jumlah output yang optimal atau distribusi penjualan yang optimal. Penelitian ini dilakukan hanya untuk tujuan manajemen perusahaan, dan pengukuran serta perhitungan yang diperoleh darinya tidak dibagikan kepada pihak luar, termasuk investor, regulator, atau lembaga keuangan. Cara menghitung break even point di mana bisnis kembali menguntungkan disebut sebagai break even point (BEP). Untuk menentukan titik di mana manufaktur menguntungkan lagi, semua biaya produksi tetap dibagi dengan harga per unit individu, dengan biaya produksi variabel dikurangi dari angka ini.

Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari kuantitas produk atau jasa yang dibeli. Pemeriksaan yang disebut analisis break even membandingkan jumlah total biaya tetap dengan jumlah laba yang dihasilkan dari penjualan setiap unit tambahan yang diproduksi dan didistribusikan. Dalam kebanyakan kasus, harga jual perusahaan akan lebih murah jika memiliki lebih sedikit biaya tetap secara keseluruhan. Misalnya, bisnis yang tidak memiliki biaya tetap sama sekali akan mencapai stabilitas keuangan segera setelah produk pertama terjual, asalkan biaya variabel tidak melebihi jumlah uang yang dihasilkan oleh penjualan.

Pertimbangan khusus

Meskipun investor tidak terlalu tertarik dengan apa itu break even point yang dilakukan oleh perusahaan individu pada produksi mereka, mereka dapat menggunakan matematika untuk mengetahui berapa harga yang akan mereka dapatkan dalam transaksi atau investasi. Ketika berdagang atau mengembangkan rencana untuk membeli opsi atau produk keamanan dengan pendapatan tetap, akun ini sangat membantu dan mungkin sangat membantu.

Margin kontribusi

Margin kontribusi produk adalah fokus utama dari metodologi analisis break even. Perbedaan yang dihasilkan ketika harga jual produk dikurangi dari total biaya variabelnya dikenal sebagai margin kontribusi. Misalnya, jika suatu barang dijual seharga $100, total biaya tetap untuk barang itu adalah $25 per unit, seluruh biaya variabel untuk barang itu adalah $60 per unit, dan margin kontribusi produk adalah $40 ($100 dikurangi $60). Jumlah $40 mewakili jumlah pendapatan yang diperoleh untuk menutupi sisa biaya tetap; jumlah ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan margin kontribusi.

Cara melakukan penghitungan yang diperlukan untuk analisis break even point

Perhitungan analisis break even dapat mencakup penggunaan dua persamaan. Untuk memulai, bagilah total biaya tetap dengan margin kontribusi unit. Ini akan menjadi bagian pertama dari perhitungan. Dalam ilustrasi sebelumnya, mari kita asumsikan bahwa nilai total semua biaya tetap adalah $20.000. Jika margin kontribusi adalah $40, maka saat di mana Anda untung adalah ketika Anda telah menjual 500 unit ($20.000 dibagi $40). Setelah penjualan 500 unit, perusahaan akan selesai melunasi semua biaya tetapnya dan akan mencatat laba bersih atau rugi 0. Sebaliknya, titik di mana penjualan dan kerugiannya adalah 0.

Sebaliknya, titik di mana penjualan dan pengeluaran sama ditentukan dengan membagi total biaya tetap dengan rasio margin kontribusi. Ini menghasilkan break even point dalam dolar penjualan. Rasio margin kontribusi dapat dihitung dengan mengambil margin kontribusi per unit dan membagi angka itu dengan harga jual. Dengan menggunakan contoh di atas sebagai panduan, margin kontribusi adalah empat puluh persen (margin kontribusi $40 dikalikan dengan harga jual setiap item sebesar $100 dibagi dengan total). Hasilnya, titik di mana total dolar penjualan sama dengan total biaya tetap adalah $50.000 (total biaya tetap $20.000 dibagi 40% dari total penjualan). Ini dapat diverifikasi dengan menghitung jumlah unit yang diperlukan untuk mencapai break even point (500) dengan harga jual (100), yang menghasilkan jumlah $50.000.

Strategi perdagangan forex berdasarkan breaking even

Pasar valuta asing baru-baru ini mendapatkan banyak perhatian. Mayoritas pedagang adalah orang-orang dengan pendidikan keuangan tingkat lanjut, tetapi mayoritas pedagang juga merupakan siswa biasa. Alasan di balik skenario seperti itu sangat jelas dan tidak rumit. Penyebaran informasi yang tak terhindarkan memastikan pengembalian yang sangat besar untuk pengeluaran sumber daya yang sangat sedikit. Meskipun demikian, ada pedagang yang mengaku bahkan tidak merenungkan konsep rencana perdagangan forex break even. Tampaknya perdagangan adalah bagian besar dari klub judi bagi mereka. Pendekatan seperti ini cacat dan berpotensi mengakibatkan hilangnya persentase yang signifikan dari deposit.

Bagi trader pemula, manajemen perdagangan bisa menjadi area yang menantang. Terutama para pedagang yang percaya bahwa pekerjaan mereka sudah selesai setelah mereka memutuskan pasangan mata uang mana yang akan diperdagangkan dan ke arah mana mereka percaya harga akan bergerak di masa depan. Mereka menganggap tugas mereka selesai setelah mereka membuat keputusan ini. Namun, informasi yang termasuk dalam langkah-langkah mendasar ini hanya menggores permukaan dari apa yang dapat dicapai dengan perdagangan. Selain itu, agar trader bisa sukses secara teratur dan konsisten, sangat penting bahwa setiap posisi dipantau dengan cermat dari saat dimulai hingga titik di mana posisi itu ditutup secara hukum untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menggeser filter stop-loss

Memindahkan stop loss pada transaksi terlalu cepat ke break even point adalah salah satu kesalahan yang paling umum dan mahal yang dilakukan oleh trader. Kesalahan ini diakui secara luas dan dipraktikkan secara luas. Memindahkan stop loss lebih dekat ke titik ketika Anda akan mencapai break even point secara mental sangat menggoda. Akibatnya, untuk memahami mentalitas menghilangkan risiko. Namun, ini bukan tindakan yang sangat baik karena meningkatkan kemungkinan seseorang dikeluarkan dari kesepakatan yang berpotensi menguntungkan terlalu cepat. Perintah stop-loss hanya boleh dimodifikasi setelah periode waktu tertentu berlalu atau ketika transaksi telah bergerak menguntungkan trader dengan jumlah yang relatif besar dibandingkan dengan risiko perdagangan. Ada berbagai pendekatan untuk menilai yang sering kali menghasilkan beberapa hasil.

Toleransi risiko Anda secara keseluruhan sebagai pedagang akan ditentukan oleh kapan Anda harus mengubah pesanan stop-loss. Jika stop loss bergerak dengan kecepatan yang tidak normal, sejumlah besar perdagangan akan dipaksa untuk berhenti di zona netral. Ketika mengelola pasar yang bergerak cepat, slippage adalah elemen risiko lain yang harus dipertimbangkan. Namun, jika pedagang gagal untuk bersiap-siap dengan benar untuk pergerakan stop loss, ada potensi peningkatan bahwa harga dapat berbalik arah, menyebabkan Anda kehilangan keuntungan yang Anda hasilkan di awal perdagangan. Oleh karena itu, waktu yang tepat untuk memindahkan stop loss Anda akan bergantung pada sistem perdagangan Anda, tujuan yang Anda miliki untuk investasi Anda, dan gaya perdagangan yang Anda terapkan.

Rumus break even point

Ketika mengambil posisi long call, harga break even dihitung dengan menambahkan premi opsi ke harga strike. Harga break even pada saat kedaluwarsa sama dengan harga kesepakatan ditambah premi yang dibayarkan pada tanggal pembelian. Oleh karena itu, dengan menggunakan contoh Zoom Interactive, kita dapat menggunakan input berikut ke dalam perhitungan untuk menentukan harga di mana saham ZM harus diselesaikan pada saat kedaluwarsa agar perdagangan long-call kita mencapai break even point:

$140 - $17.49 = 157.49

Strategi long put

Teknik ini adalah antitesis kutub dari strategi long-call dalam setiap cara yang memungkinkan. Ketika seorang pedagang membeli sejumlah besar opsi put, mereka sering melakukannya dengan harapan bahwa harga aset yang mendasarinya akan segera turun daripada bertaruh pada kenaikan harga aset yang akan datang. Ketika seorang pedagang mengambil posisi ini, mereka akan short pada delta dan long pada vega. Mari kita lihat lebih dalam apa yang tersirat di sini dengan menganalisis contoh yang disediakan di bawah ini.

Pengurangan harga untuk peloton interactive, sebagai contoh

Bayangkan sejenak bahwa pada tanggal 17 Februari, harga saham Peloton Interactive Inc (PTON) adalah $30.59. Opsi put dengan harga kesepakatan $30 dan tanggal kedaluwarsa 18 Maret dapat dibeli oleh pedagang sekarang dengan premi $2,62. Opsi ini akan berakhir pada 18 Maret. Pemilik opsi ini memiliki hak untuk menjual saham PTON dengan harga $30 per saham. Akibatnya, opsi ini akan terus mempertahankan sebagian nilainya selama perdagangan yang mendasarinya dengan harga yang lebih rendah dari $30. Katakanlah demi argumen bahwa pada tanggal 18 Maret harga saham PTON stabil pada $25. Nilai opsi put akan meningkat menjadi $5 ketika opsi tersebut telah dilaksanakan.

Fakta bahwa pemegang opsi dalam kasus kita memiliki kemampuan untuk menjual saham PTON dengan harga $30 per saham sementara pada saat yang sama saham yang sama diperdagangkan di pasar terbuka dengan harga $25 memberikan kepercayaan pada pernyataan bahwa pernyataan ini akurat. Transaksi ini menghasilkan keuntungan $2,38 per opsi karena put diperoleh dengan harga awal $2,62 dan sekarang telah meningkat menjadi nilai $5. Ketika mengambil posisi long put, harga break even dihitung dengan mengurangi premi opsi dari harga kesepakatan. Perbedaan antara harga kesepakatan dan premi yang dibayarkan pada tanggal pembelian adalah harga di mana Anda akan mencapai break even point. Oleh karena itu, dengan menggunakan Peloton sebagai contoh, kita dapat menggunakan input berikut ke dalam perhitungan untuk memprediksi harga di mana saham PTON perlu ditutup pada saat kedaluwarsa agar strategi long-put kita menguntungkan:

$30 - $2.62 = $27.38

Apa yang terjadi setelah opsi mencapai break even point?

Ketika sebuah opsi dibeli di bursa, pembeli memiliki hak untuk menjualnya kapan saja sebelum opsi berakhir. Jika pemegang opsi telah mencapai break even point pada transaksi long-call atau long-put-nya, maka yang tersisa baginya untuk dilakukan adalah menjual opsi untuk menutup posisinya. Jumlah yang diperoleh dari perdagangan dihitung dengan mengurangi nilai pasar saat ini dari opsi dari nilai awalnya dan kemudian menambahkan kembali biaya broker. Ketika seorang trader mempertahankan opsi call yang telah mencapai break even point hingga hari kedaluwarsa, perusahaan pialang yang digunakan trader akan, sebagai aturan umum, mengalokasikan jumlah saham yang ditentukan di bawah kontrak opsi kepada trader. Oleh karena itu, pedagang berada dalam posisi untuk langsung melikuidasi saham-saham ini untuk mendapatkan keuntungan yang sama dengan selisih antara nilai saham dan harga kesepakatan opsi.

Jelas, ketika Anda mencapai break even point dengan strategi long put dan bertahan hingga tanggal kedaluwarsa, segalanya menjadi sedikit lebih rumit. Jika Anda adalah pemilik opsi put in-the-money yang akan kedaluwarsa tetapi tidak memiliki saham yang mendasarinya di akun perdagangan Anda, broker Anda akan meminta Anda untuk membeli saham sebelum mengizinkan Anda untuk menjalankan opsi. Ini karena Anda tidak dapat mengeksekusi opsi sampai Anda memiliki saham. Oleh karena itu, jika Anda sudah memiliki put dan saham yang mendasari yang sebanding pada saat opsi berakhir, prosesnya secara signifikan lebih sederhana dalam kasus seperti ini.

Pemikiran akhir

Sangat penting bagi setiap pedagang yang berpikir untuk memulai strategi long-call atau long-put untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana menentukan harga yang harus dicapai oleh aset yang mendasari agar posisi dalam opsi menjadi menguntungkan ketika tiba saatnya untuk opsi untuk kedaluwarsa. Seorang pedagang mungkin mendapatkan perasaan yang lebih baik untuk apakah atau tidak transaksi opsi panjang kemungkinan akan menghasilkan untung atau rugi sebelum mempertaruhkan uang dengan mempelajari harga ini, yang memungkinkan pedagang untuk menentukan apakah kesepakatan akan menguntungkan atau tidak.

Selain itu, ketika seorang pedagang meningkatkan tingkat keahliannya, ia akan dapat memasukkan metode penelitian proses perdagangannya yang menghitung probabilitas historis. Ini akan memungkinkan trader untuk menentukan kemungkinan bahwa keamanan akan mencapai harga break even sebelum kontrak opsi berakhir. Ketika berpartisipasi dalam perdagangan valuta asing, seorang pedagang dapat mengamankan posisi keuangan mereka dalam sejumlah metode yang berbeda. Ketika transaksi mencapai titik administrasi pada grafik, salah satu metode ini adalah menggunakan teknik perdagangan forex Break-Even untuk memaksimalkan keuntungan. Anda dapat terlibat dalam aktivitas tersebut dalam perjalanan perdagangan Anda sebagai pilihan terhormat untuk mengamankan modal.

Selama penerbitan berita, kami tidak menyarankan untuk memindahkan Stop Loss ke break even point dalam strategi trading forex. Ketika transaksi yang menguntungkan ditutup dengan kerugian yang signifikan akibat slippage atau perpanjangan spread, hal ini dapat menempatkan Anda pada posisi keuangan yang rentan. Lebih baik memanfaatkan mekanisme penguncian. jadi untuk meminimalkan jumlah uang yang hilang saat berita diumumkan.

Aspek Mental Yang Terlibat Dengan break even point Dalam Strategi Perdagangan Forex

Trader yang mengabaikan perubahan stop-loss ke ambang break even biasanya perlu "memenangkan" pasar secara tegas dalam kondisi ini, yang menyebabkan mereka melupakan manajemen risiko. Mereka gagal melihat bahwa setiap transaksi hanya merupakan peluang untuk mendapatkan uang, dan bahwa keberhasilan seorang trader tidak bergantung pada satu transaksi melainkan pada agregat dari semua transaksi mereka.

Akibatnya, Anda tidak mengambil risiko kehilangan uang di akun trading Anda ketika Anda memindahkan stop-loss ke titik di mana Anda akan mencapai break even point. Namun demikian, Anda memiliki otorisasi apa pun yang diperlukan untuk kembali keesokan harinya dan melanjutkan transaksi.

Keberhasilan pedagang bergantung pada metodologi perdagangan mereka untuk 10 persen dari kesuksesan mereka, dan manajemen kas untuk 20 persen dari kesuksesan mereka. Sisa tujuh puluh persen pencapaian berasal dari studi tentang otak dan keseimbangan emosional.

Oleh karena itu, perdagangan adalah sesuatu yang Anda lakukan sendiri. Dalam skenario ini, strategi perdagangan forex break even dapat memainkan peran sebagai penstabil atau narkotika; Meskipun demikian, setiap orang akan bertanggung jawab untuk membuat keputusan sendiri mengenai apakah itu mendorong mereka atau tidak.

Ketika sebuah bursa memiliki potensi keuntungan yang baik dari skimming, sangat penting untuk menyesuaikan order stop-loss ke salah satu posisi break-even. Ini akan membantu Anda menjaga keamanan sumber daya keuangan Anda. Selain itu, hindari skenario yang berpotensi mengkhawatirkan di mana perdagangan yang menguntungkan tiba-tiba berubah menjadi kerugian.

break even point hanyalah alat yang perlu digunakan dengan cara seefektif mungkin. Sejumlah besar transaksi "nol-manfaat" dieksekusi karena trader yang terlalu antusias menyalahgunakan perintah stop-loss shifting untuk mencapai break even point. Karena itu, Anda perlu mempertimbangkan instrumen ini dengan cermat dan kemungkinan memasukkannya ke dalam metode trading Anda.

Kapan Waktu yang Tepat untuk Memindahkan Stop-Loss ke break even point?

Faktanya, mencapai titik di mana Anda menguntungkan dalam perdagangan tidak memberi Anda keuntungan numerik apa pun. Misalnya, penggunaan break-even yang tidak bertanggung jawab tidak akan meningkatkan kemampuan perdagangan, tetapi hanya akan memotong kerugian Anda.

Saat menyesuaikan stop-loss menjadi break even, penting untuk mempertimbangkan komponen kerangka kerja perdagangan Anda. Di tengah-tengah semua ini, ada kemungkinan Anda dapat mendeteksi beberapa situasi di mana Anda harus menyesuaikan stop-loss ke tingkat di mana Anda akan mencapai break even point:

Namun, kualitas tanda telah menurun, dan Anda memiliki tanda yang berlawanan atau Anda memiliki kesepakatan yang menawarkan keuntungan floater. Dengan cara ini, kita akan menghilangkan kemungkinan menderita kerugian sebagai akibat dari kesepakatan yang telah kehilangan kemampuan latennya.

Kesepakatan Anda sekarang berada di posisi merah, tetapi menggunakan opsi untuk "bergerak ke break even point" pada dasarnya dapat mengurangi jumlah ketegangan emosional yang Anda alami jika Anda telah kelelahan oleh suatu perdagangan. Mengingat fakta bahwa Anda tidak mengetahui keadaan pasar saat ini, memilih untuk tetap break even adalah opsi terbaik yang tersedia bagi Anda dalam keadaan sulit ini.

Transaksi Anda berpotensi menghasilkan sejumlah besar keuntungan melalui skimming, dan sangat kecil kemungkinannya transaksi tersebut akan menghasilkan laba bersih. Ini adalah cara yang akan melindungi diri kita dari power hit, yang terjadi ketika harga bergerak dengan cepat dan tegas yang bertentangan dengan transaksi Anda tanpa alasan yang jelas.