Marubozu Candle: Cara Berdagang dan Menghasilkan Keuntungan

Pola marubozu adalah salah satu pola yang paling umum, dan meskipun saya yakin Anda pernah mendengarnya, Anda mungkin tidak tahu bagaimana memanfaatkannya dalam perdagangan Anda. Ini adalah fakta yang menarik, mengingat bahwa ini adalah salah satu pola yang paling umum. Grafik candlestick Jepang digunakan oleh sejumlah besar trader karena grafik ini menggambarkan bar harga individual dalam bentuk dan pola berbeda yang mudah dikenali. Trader aksi harga menganggap pola candlestick lengkap sebagai salah satu alat trading yang paling dapat diandalkan karena cara mereka biasanya menyampaikan informasi tentang keadaan pasar. Bentuk dan pola ini juga disebut sebagai pola candlestick pattern populer.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pola kandil Marubozu?

Lilin tunggal digunakan dalam pembentukan pola Marubozu candle. Ini adalah struktur dasar yang dapat diidentifikasi dengan relatif mudah. Pola candlestick Marubozu dapat dijelaskan dalam istilah awam dengan membayangkan candlestick yang tingginya tidak proporsional dalam kaitannya dengan candlestick lain di sekitarnya. Panjang bayangan atas atau bawahnya dibandingkan dengan badannya sangat pendek; pada kenyataannya, marubozu yang sempurna tidak memiliki bayangan sama sekali, meskipun hal ini sangat jarang terjadi.

Apabila mengacu pada kandil, kata marubozu dalam bahasa Jepang berarti "kepala botak" atau "kepala gundul", yang menunjukkan bahwa tidak ada sumbu (atau bayangan) pada kandil, atau sangat sedikit. Jika tidak ada sumbu atau bayangan pada candlestick, hal ini menunjukkan bahwa harga pembukaan dan penutupan mendekati level yang sama dengan harga tinggi atau rendah sesi perdagangan. Dengan kata lain, sesi trading dimulai pada harga rendah dan berakhir pada harga tinggi, dalam hal ini pola dianggap bearish, atau dimulai pada harga rendah dan berakhir pada harga tinggi, dalam hal ini pola dianggap candle bullish.

Di sisi lain, sangat tidak biasa menemukan candlestick marubozu yang tidak memberikan setidaknya sedikit bayangan di salah satu ujungnya. Oleh karena itu, agar sebuah pola dianggap sebagai formasi candlestick marubozu, maka setidaknya salah satu candlestick pembukaan atau penutupan harus memiliki permukaan yang datar. Marubozu yang ideal memiliki harga pembukaan level dan harga penutupan level. Hal ini terjadi ketika pasar membuka sesi dengan satu cara, kemudian mulai melonjak ke arah lain, dan kemudian akhirnya ditutup pada akhir yang tepat. Hasilnya, harga pembukaan dan penutupan adalah identik, begitu juga dengan harga tinggi dan rendah atau harga rendah dan tinggi, tergantung pada konteksnya.

Pola candlestick marubozu memiliki potensi untuk menawarkan wawasan analitik ke arah di mana harga aset akan bergerak di masa depan. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar trader sudah familiar dengan pola marubozu, mereka sering kali tidak menyadari bahwa candlestick yang satu ini layak mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar. Banyak trader yang melihatnya dan menganggapnya sebagai kebalikan dari doji, tetapi mereka tidak mau repot-repot untuk masuk lebih dalam untuk mengetahui bagaimana cara menggunakannya dalam trading. Seandainya saja mereka tahu bahwa candlestick ini dapat memberi tahu mereka begitu banyak hal tentang tren harga, seperti kemunculan tren baru melalui penembusan, seberapa sehat tren tersebut, kapan harus mengharapkan kemunduran, dan kapan kemunduran kemungkinan akan berakhir. 

Seandainya saja mereka tahu bahwa candlestick ini dapat memberi tahu mereka begitu banyak hal tentang tren harga. Seperti yang bisa dilihat, jenis candlestick marubozu tidak hanya umum tetapi juga cukup bermanfaat dalam studi aksi harga dan perdagangan pasar keuangan. Anda pasti akan dapat memanfaatkan pengetahuan ini dengan lebih baik dalam trading Anda jika Anda dapat memahami signifikansinya dalam setiap pergerakan harga. Tetapi pertama-tama, apakah Anda sudah paham cara mengenalinya?

Cara mengenali candlestick marubozu

Trader yang akrab dengan grafik candlestick seharusnya tidak akan kesulitan mengenali pola candlestick marubozu. Ini karena pola marubozu candlestick terdiri dari candlestick tunggal yang tidak memiliki bayangan sama sekali atau hanya memiliki sedikit bayangan di satu sisi. Lilin marubozu bullish dapat memiliki warna putih atau hijau, atau warna lain yang digunakan pedagang untuk lilin bullish. Di sisi lain, candlestick marubozu bearish dapat memiliki warna merah atau hitam, atau warna lain apa pun yang digunakan trader untuk candle bearish. Hal ini tergantung pada kode warna yang digunakan dalam grafik candlestick. Harga pembukaan marubozu bullish setara dengan harga rendah, dan harga penutupan marubozu bearish setara dengan harga tinggi. Di sisi lain, harga pembukaan marubozu bearish setara dengan harga tinggi, dan harga penutupan setara dengan harga rendah. Secara umum, marubozu yang sangat baik akan memiliki karakteristik berikut:

• Tubuh alami yang substansial (setidaknya lebih besar dari candlestick lain di sekitarnya)

• Tidak ada bayangan yang ditimbulkan oleh candlestick pada sisi mana pun karena kedua ujungnya sejajar.

• Apakah pola ini adalah candlestick bullish atau bearish akan menentukan rona candlestick.

  
  

Dalam kondisi pasar normal, keberadaan marubozu yang sempurna sangat jarang terjadi. Karena ada sedikit perbedaan - biasanya hanya persentase yang sangat kecil dari kisaran candle - antara harga buka atau tutup dan harga tinggi atau rendah, sedikit bayangan mungkin muncul di kedua ujung candlestick. Ini karena harga buka atau tutup bisa berbeda dari harga tinggi atau rendah. Terlepas dari kenyataan bahwa aspek pengenalan marubozu ini biasanya diabaikan, sebuah pola harus memiliki setidaknya satu dari candlestick terbuka atau tertutupnya yang datar agar dapat dianggap sebagai formasi candlestick marubozu. Dalam marubozu yang sempurna, baik harga tinggi dan rendahnya datar, mengindikasikan bahwa sesi trading dimulai dalam satu arah, bergerak ke arah itu, dan diakhiri pada level yang sama. Karena itu, harga buka dan tutup, serta harga tinggi dan rendah, adalah sama. Lihatlah gambar di bawah ini:

Ada beberapa marubozu di mana ujung atas memiliki sedikit bayangan, sedangkan ujung bawahnya datar dan lebih rendah. Harga buka dan rendah sama dalam tipe bullish marubozu dengan bayangan atas yang kecil. Namun, harga reli ke sesi tertinggi sebelum turun untuk menutup pada level sedikit di bawah level tertinggi, memberikan pola bayangan atas yang kecil. Dalam jenis marubozu ini, harga buka dan harga rendah adalah sama. Harga penutupan dan harga rendah sama untuk tipe bearish, tetapi ketika harga dibuka, harga naik sedikit sebelum jatuh untuk menutup di ujung bawah; ini memberikan sedikit bayangan atas. Harga penutupan dan harga rendah sama untuk tipe bullish.

Jenis marubozu yang berlawanan memiliki ujung atas yang datar, sedangkan ujung bawah memiliki sedikit depresi di dalamnya. Harga pembukaan dan tertinggi sama dalam jenis bearish pola marubozu ini dengan bayangan bawah yang kecil. Namun, harga turun ke sesi rendah sebelum naik sedikit untuk menutup pada level sedikit di atas level rendah, memberikan pola bayangan kecil yang lebih rendah. Harga penutupan dan harga tertinggi sama untuk tipe bullish, tetapi ketika harga dimulai, harga turun sedikit lebih rendah sebelum naik untuk menutup di ujung atas; ini memberikan sedikit bayangan bawah. Harga penutupan dan harga tinggi sama.

Psikologi perdagangan dari pola marubozu

Pola candlestick tunggal yang dikenal sebagai candle marubozu dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang perasaan yang lazim di pasar pada titik waktu tertentu. Pola marubozu, yang dapat dilihat pada setiap grafik harga candlestick dan di semua kerangka waktu, mengungkapkan bagaimana pasar berperilaku selama sesi perdagangan yang bersangkutan. Ini adalah kasus pada semua candlestick. Pembeli dan penjual sering kali terlibat dalam perjuangan terus-menerus untuk menentukan siapa yang akan unggul di pasar. Selama sesi perdagangan tertentu, salah satu pihak akan muncul sebagai pemenang dengan selisih yang signifikan, yang akan menghasilkan konstruksi pola-pola candlestick marubozu. 

Pola ini mungkin bullish atau bearish, tergantung pada siapa yang mengendalikan peristiwa hari itu. Kehadiran pola bullish marubozu menyiratkan bahwa pembeli mendominasi sesi perdagangan, sementara kehadiran pola marubozu bearish menunjukkan bahwa penjual mengendalikan proses sepanjang periode perdagangan. Interpretasi dasar dari pola candlestick marubozu adalah bahwa pasar diperdagangkan hingga penutupan tanpa mengalami kemunduran yang signifikan. Pola ini dimulai pada satu titik ekstrem dan berakhir pada titik ekstrem lainnya. Pola ini menggambarkan rasa urgensi di antara para pelaku pasar. Pola ini menunjukkan perdagangan yang gigih oleh para pelaku pasar yang berniat menggerakkan harga ke arah tertentu.

Jika Anda melihat marubozu bullish, misalnya, Anda dapat mengantisipasi bahwa kenaikan harga akan berlanjut dalam waktu dekat. Ini karena pola ini didasarkan pada prinsip psikologis bahwa ketika pasar menunjukkan kesibukan ke arah tertentu, hal ini mendorong ekspektasi yang besar. Namun, pasar tidak dapat berperilaku seperti yang Anda antisipasi. Faktanya, setelah perkembangan candlestick marubozu, pasar tidak selalu berlanjut ke arah yang sama karena para trader yang mendorong harga ke arah tersebut mungkin mengalami kelelahan atau mungkin ada profit taking setelah kenaikan yang signifikan dalam satu arah. Ini berpotensi menjadi indikasi klimaks baik dalam pembelian atau penjualan, tergantung pada tren harga dan ayunan yang terjadi pada saat pola muncul.

Klimaks pembelian terjadi selama kenaikan pasar yang sedang menuju ke atas, dan biasanya ditandai dengan candlestick marubozu bullish yang menjulang tinggi pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku pasar membeli dengan antusiasme yang tinggi, yang mendorong harga naik. Bahkan mereka yang selama ini ragu-ragu untuk berpartisipasi mungkin berubah pikiran karena takut ditinggalkan (FOMO). Hasil khas dari kegilaan pembelian ini adalah candlestick tinggi yang ditutup pada titik tertinggi sesi perdagangan. Kelelahan dan pengambilan keuntungan adalah langkah selanjutnya, yang mengarah pada keruntuhan yang mungkin berupa kemunduran atau pembalikan total dari tren sebelumnya.

Kebalikannya terjadi selama klimaks penjualan, yang kadang-kadang disebut sebagai kapitulasi. Klimaks penjualan terjadi selama downswing di pasar yang sedang menuju ke bawah, dan biasanya ditandai dengan candlestick marubozu bearish yang menjulang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku pasar melakukan penjualan secara agresif, yang menyebabkan harga jatuh. Karena takut kehilangan segalanya, bahkan pelanggan sebelumnya yang telah berada di sela-sela dapat memutuskan untuk menyerah dan mulai menjual. Kegilaan penjualan ini biasanya berakhir dengan candlestick tinggi yang ditutup di sekitar titik terendah sesi perdagangan. Keadaan ini dikenal sebagai kapitulasi. Hal berikutnya yang terjadi adalah investor yang canggih memutuskan untuk membeli aset dalam jumlah besar mengingat harganya yang rendah saat ini. 

Hal ini menyebabkan rebound harga, yang mungkin berupa kemunduran atau pembalikan total dari tren sebelumnya. Pola marubozu adalah indikator teknis lain yang dapat digunakan untuk melihat tren yang sedang berkembang. Hal ini terutama benar jika pola muncul pada awal pergerakan harga dan kemudian menyebabkan harga menembus level support atau resistance. Dalam skenario ini, pola ini mungkin muncul sebagai komponen dari tiga pola gagak hitam atau tiga pola tentara putih. Di sisi lain, pola marubozu juga dapat terjadi ketika harga bergerak berlawanan arah dari tren yang sekarang berlaku.

Bagaimana Anda dapat memanfaatkan pola candlestick marubozu dalam trading

Hanya sedikit trader yang mengenal pola candlestick marubozu dan aplikasinya dalam dunia trading. Kami akan memandu Anda melalui proses analisis candlestick marubozu dalam berbagai kondisi pasar sehingga Anda dapat memilih strategi yang paling efektif untuk diperdagangkan. Langkah-langkah yang perlu diikuti adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Periksa kondisi pasar saat ini.

Pada bagian proses ini, Anda mencari tren keseluruhan dan membuat catatan tentang intensitas dan arahnya. Karena dengan melakukan hal itu, Anda dapat memahami apa yang dilakukan pasar, tahap perdagangan pola marubozu ini adalah salah satu langkah terpenting. Karena marubozu adalah pola kandil batang tunggal, pola ini berkembang secara terpisah; oleh karena itu, memiliki pemahaman yang kuat tentang latar belakang jauh lebih penting.

Langkah 2: Temukan pola marubozu.

Setelah menganalisis status pasar saat ini, Anda harus waspada terhadap pola marubozu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, desain marubozu yang tanpa cacat dan tanpa bayangan apa pun sangat tidak umum; oleh karena itu, Anda juga harus mencari pola-pola lain. tempat lilin yang memiliki bayangan di satu sisi yang tidak melebihi lima persen dari total rentang lilin yang dipegangnya. Dengan kata lain, carilah kandil tinggi yang memiliki tubuh yang membentuk setidaknya 95% dari keseluruhan rentang. Pola itu sendiri bukanlah hal yang paling penting; sebaliknya, hal yang paling signifikan adalah apa yang dikatakan pola tentang sentimen pasar.

Langkah 3: Periksa situasi pasar sambil mengingat pola lilin marubozu.

Pola marubozu tidak hanya digunakan untuk perdagangan; melainkan, pola ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana perasaan pasar dalam kaitannya dengan struktur pasar. Dengan kata lain, Anda memasukkannya sedemikian rupa sehingga meningkatkan analisis Anda. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah memiliki pemahaman tentang lingkungan di mana pola tersebut terjadi, apakah itu selama ayunan impulsif atau kemunduran. Setelah itu, Anda harus berkonsentrasi pada bagaimana pasar merespons pola tersebut. Misalnya, dalam tren naik, Anda dapat mengantisipasi marubozu bullish dalam ayunan impulsif untuk mendapatkan follow-through yang sukses, sedangkan yang bearish tidak akan berhasil. Ketika ada kecenderungan turun, yang terjadi adalah sebaliknya.

Anda memanfaatkan fakta bahwa reaksi terhadap marubozu tidak memenuhi antisipasi Anda untuk memperbarui perspektif Anda tentang situasi tersebut. Jika marubozu bullish dalam tren naik tidak ditindaklanjuti dengan candle bullish, bisa dibayangkan bahwa pembeli telah kehabisan tenaga; dalam skenario ini, kemunduran atau pembalikan total adalah sebuah kemungkinan. Sebaliknya, jika Anda melihat marubozu bearish selama pullback yang terkait dengan tren naik dan tidak ada tindak lanjut, Anda harus waspada terhadap pembalikan pergerakan ke bawah dan kelanjutan tren naik.

Langkah 4: Tentukan skenario mana yang paling mungkin terjadi.

Setelah Anda memiliki gagasan umum tentang bagaimana perasaan orang tentang pasar, Anda harus mengawasi indikator lain yang berkontribusi pada pengaturan probabilitas tinggi. Level support dan resistance adalah jenis level yang populer. Periksa apakah harga menembus level atau hanya memantul darinya. Jawaban atas pertanyaan itu akan memberi tahu Anda ke arah mana harus berdagang.

Anda dapat mengetahui bahwa pasar sekarang dalam tren naik karena garis rata-rata bergerak miring ke atas, yang terlihat pada grafik yang terletak di atas grafik ini. Perhatikan juga level support. Anda dapat mengamati marubozu bearish pertama dalam retret yang gagal terwujud pada grafik, bergerak dari kiri ke kanan. Perhatikan fakta bahwa harga beralih arah setelah menyentuh level support dan sekarang bergerak ke atas. Kegagalan pola marubozu bullish menyebabkan awal penurunan signifikan lainnya. Ketika harga mencapai level support selama retret, pola marubozu bearish lainnya muncul, tetapi tidak berhasil, dan harga kemudian memantul untuk melanjutkan tren naiknya.

Apa kelebihan serta kekurangan dari penggunaan pola candlestick marubozu?

Trading pola marubozu memiliki kelebihan dan kekurangan, sama seperti trading pola aksi harga lainnya. Berikut ini adalah kelebihannya:

• Pola ini membantu Anda memahami perasaan yang berlaku di pasar: Pola marubozu cukup berguna untuk menggambarkan bagaimana perasaan pasar pada waktu tertentu. Trader dapat menggunakan pola untuk menentukan siapa yang telah mengendalikan pasar, dan mereka dapat menggunakan candle lanjutan untuk menentukan apakah pasar sedang kelelahan atau apakah keuntungan sedang diambil.

• Ini mungkin menunjukkan arah yang harus Anda perdagangkan: Meskipun ada kemungkinan Anda tidak akan pernah berdagang ke arah yang sama dengan kandil marubozu itu sendiri, menggunakannya dapat membantu Anda menentukan kapan waktu terbaik untuk berdagang berlawanan dengannya. Namun, Anda harus berhati-hati karena Anda akan membutuhkan elemen lain untuk menyelaraskan ke arah yang ingin Anda perdagangkan untuk membuat pengaturan yang memiliki kemungkinan bagus untuk menguntungkan Anda.

  
  

Berikut ini adalah kekurangannya:

• Perubahan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor selain sentimen: Karena pasar dipengaruhi oleh berbagai hal lain selain perasaan, maka tidak banyak gunanya hanya berkonsentrasi pada marubozu.

• Hal ini memungkinkan untuk mengirimkan sinyal yang salah: Jika Anda hanya berkonsentrasi pada pola, Anda hampir pasti akan menerima sinyal yang menyesatkan, yang akan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Gabungkan pola marubozu dengan metode analisis teknikal lainnya yang menganalisis kemungkinan perdagangan berdasarkan variabel utama lainnya, seperti volume perdagangan dan/atau garis resistensi. Inilah alasan mengapa Anda harus menggabungkan pola marubozu dengan metode analisis teknis lainnya.

• Sulit bagi seseorang yang tidak berpengalaman untuk menggunakannya: Sebagai hasil dari fakta bahwa pola ini tidak dapat diperdagangkan secara langsung tanpa terlebih dahulu melakukan analisis mendalam tentang konteks pasar secara keseluruhan, pedagang yang tidak berpengalaman mungkin merasa sulit untuk menggunakannya.

Bagaimana seharusnya risiko dikelola?

Dalam hal trading menggunakan instrumen teknikal ini, ini adalah salah satu faktor paling penting untuk diingat. Trading dengan order stop-loss dan target take-profit adalah teknik paling efektif untuk mengendalikan risiko. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa order ini melindungi Anda dari fluktuasi harga yang tidak menentu. Ada kemungkinan 50/50 bahwa harga akan bergerak ke arah mana pun jika Marubozu ditemukan diperdagangkan dalam tren naik atau turun. Akibatnya, menetapkan level take-profit dan stop-loss yang sesuai sangat penting saat memperdagangkan pola ini. Pertama, mari kita lihat contoh untuk mendefinisikan ini.

Pada grafik, ada candle Marubozu yang mengarah ke bawah. Anda bisa mengamati harga naik dan turun sepanjang hari. Anda memasuki posisi short dan menetapkan stop loss Anda dekat dengan harga tertinggi terbaru sambil menetapkan take profit Anda dekat dengan harga terendah terbaru. Anda akan bertanggung jawab untuk mengalami kerugian jika, alih-alih menetapkan level take-profit atau stop-loss, Anda hanya membiarkan perdagangan berjalan dengan sendirinya. Akibatnya, inilah alasan mengapa menetapkan pesanan take-profit dan stop-loss sebelum memperdagangkan candle Marubozu sangat penting.

Pemikiran akhir

Candlestick ini cukup membantu untuk tujuan identifikasi karena sering kali memberikan informasi kepada analis teknikal yang mengindikasikan bahwa pasar bergerak kuat dalam satu arah. Lilin dengan arah sumbu bearish menunjukkan bahwa penjual memberikan tekanan pada pembeli dan mendorong harga lebih rendah. Di sisi lain, lilin bullish menyiratkan bahwa pembeli mengendalikan situasi dan mendorong harga aset lebih tinggi. Anda dapat menentukan segmen pasar mana yang lebih sukses dengan melakukannya. Statistik teknis ini dapat diandalkan hingga tingkat yang sangat tinggi. Anda dapat melihat bahwa pasar terus bergerak dengan cara yang sama seperti yang disarankan oleh setiap candlestick konfirmasi dalam setiap contoh yang disajikan kepada Anda sebelumnya. Namun, dalam bidang analisis teknikal, tidak ada yang bisa dijamin dengan kepastian mutlak.