Divergensi Bullish Tersembunyi: Bagaimana Cara Mengidentifikasi dan Memperdagangkannya?

Divergensi adalah kata yang umum digunakan dalam sains dan matematika. Tetapi dalam istilah glosarium pasar saham, divergensi terjadi ketika harga aset apa pun bergerak berlawanan arah dengan indikator. Trader dan investor biasanya menggunakan divergensi ini untuk berdagang di pasar saham. Ini adalah jenis harga khusus untuk korelasi indikator di mana kita mendapatkan konfirmasi tentang kelanjutan tren. Divergensi dikenal sebagai indikator utama aksi harga. Dengan kata lain, ketika Anda melihat divergensi, ada kemungkinan besar bahwa aksi harga akan berpotensi melakukan pembalikan.

Ada banyak jenis hidden bullish divergence yang tersedia. Divergensi dikategorikan menjadi divergensi reguler dan tersembunyi. Sementara divergensi reguler mudah dikenali, divergensi tersembunyi lebih jarang terjadi dan memerlukan beberapa latihan untuk menemukannya. Menemukan divergensi bullish pada grafik akan memberi Anda wawasan dan berpotensi menjadi entri yang lebih baik pada grafik saham.

Ketidaksepakatan antara momentum dan harga bisa menjadi situasi yang berbahaya bagi para pedagang. Ini bisa diibaratkan dengan angsa yang bertelur emas bagi para pedagang kawakan. Jika Anda mendapatkannya dan dapat menemukannya, Anda bisa mendapat untung. Itu tentu saja jika Anda tahu apa yang harus dilakukan dengan angsa saat Anda memilikinya. Untungnya, peluang telur emas ini tercermin dalam beberapa pola yang berbeda. Pada artikel ini, kita akan membahas divergensi tersembunyi.

Apa itu divergensi?

Divergensi adalah  pola analisis teknis  yang terlihat pada grafik harga ketika harga aset kripto bergerak berlawanan arah dengan  indikator teknis  atau bergerak berlawanan dengan data lainnya. Divergence adalah peringatan bahwa tren saat ini melemah dan mungkin berubah. Divergensi menandakan bahwa pergerakan harga positif atau negatif akan segera terjadi. Divergensi positif (bullish) menandakan bahwa harga akan segera reli. Divergensi negatif (bearish) menandakan bahwa harga akan segera turun.

Ketika divergensi positif terlihat pada grafik perdagangan, pedagang crypto yang saat ini kekurangan aset akan berencana untuk keluar dan menutup posisi mereka. Pedagang Crypto yang datar atau panjang asetnya akan bersiap untuk memposisikan beli atau menambah posisi beli mereka karena sinyal divergensi positif sebuah reli akan segera dimulai. Ada dua jenis divergence yang bisa menandakan rally bullish akan segera dimulai. Divergensi reguler atau klasik adalah jenis yang paling umum. Divergensi tersembunyi sedikit lebih sulit dikenali tetapi bisa menjadi pola yang kuat, menandakan tren yang berubah.

Siapa yang mengembangkan konsep ini?

Konsep divergensi adalah konsep yang sangat tua dan Charles Dow memperkenalkannya dalam Dow Tenets yang populer. Dow mempelajari bahwa Indeks Transportasi Dow cenderung membuat tertinggi baru ketika Dow Industrials membuat tertinggi baru. Dia kembali memperhatikan proporsi langsung yang sama ketika Industri membuat posisi terendah baru dan Transportasi mengikuti. Alasannya sederhana. Ketika produksi industri tinggi, penggunaan transportasi juga meningkat. Ketika produksi industri turun, penggunaan transportasi juga turun seperti yang terjadi selama masa resesi atau perlambatan.

Dow juga memperhatikan perbedaan antara keduanya dan itu adalah pilihan yang paling penting. Dia menganalisis bahwa perbedaan antara keduanya menunjukkan kemungkinan pergeseran di pasar. Itu terjadi ketika Dow Industrials membuat rekor baru tetapi Transportasi Dow gagal merespons. Dia memikirkan kemungkinan perbedaan dan itu meletakkan dasar dari konsep divergensi. Konsep tersebut sekarang telah berkembang menjadi strategi perdagangan yang digunakan oleh para pedagang, serta analis teknis, selama perdagangan dan analisis teknis.

Divergensi adalah kata yang umum digunakan dalam sains dan matematika. Tetapi dalam istilah glosarium pasar saham, divergensi terjadi ketika harga aset apa pun bergerak berlawanan arah dengan indikator. Trader dan investor biasanya menggunakan divergensi ini untuk berdagang di pasar saham. Pada artikel ini, kita akan membahas divergensi tersembunyi. Ini adalah jenis harga khusus untuk korelasi indikator di mana kita mendapatkan konfirmasi tentang kelanjutan tren.

Jenis divergensi

Ada dua jenis utama divergensi, divergensi reguler dan tersembunyi.

Divergensi reguler

• Divergensi reguler terjadi ketika salah satu dari dua situasi berikut terjadi.

• Ketika harga membuat harga tertinggi baru tetapi osilator gagal membuat harga tertinggi baru selama tren naik di pasar.

• Ketika harga membuat posisi terendah baru tetapi osilator gagal membuat posisi terendah baru selama tren turun di pasar.

Divergensi reguler terdiri dari dua jenis.

1. Divergensi bearish muncul selama tren naik. Ini terjadi ketika harga membuat harga tertinggi baru tetapi osilator menunjukkan harga tertinggi yang lebih rendah.

2. Bullish divergence muncul selama tren turun. Ini terjadi ketika harga membuat posisi terendah baru tetapi osilator menunjukkan posisi terendah yang lebih tinggi.

Apa itu divergensi reguler?

Divergensi reguler terjadi ketika harga mata uang kripto berlanjut lebih tinggi dan menciptakan harga tertinggi yang lebih tinggi, tetapi indikator menciptakan harga tertinggi yang lebih rendah.

Pada gambar di atas, Bitcoin terus menciptakan harga tertinggi sepanjang masa. Namun,  indikator Relative Strength Index  (RSI) menciptakan serangkaian level tertinggi yang lebih rendah. Ini adalah gejala bearish dari momentum pasar dan menunjukkan perubahan tren dari atas ke bawah akan segera dimulai. Hal yang sama juga bisa terjadi pada arah yang berlawanan.

Pada contoh di atas, Bitcoin mengalami koreksi dan terus mengukir harga terendah yang lebih rendah. Namun,  indikator MACD  menciptakan posisi terendah yang lebih tinggi, menandakan momentum penurunan telah melemah dan reli bullish akan segera dimulai. Bitcoin terus reli sekitar 20% dalam beberapa minggu.

Apa itu divergensi tersembunyi?

Divergensi tersembunyi tercipta ketika harga mata uang kripto mengukir titik terendah yang lebih tinggi, sementara indikator menciptakan titik terendah yang lebih rendah. Biasanya divergensi tersembunyi juga dapat dikategorikan oleh divergensi tersembunyi bullish atau bearish. Misalnya,  divergensi tersembunyi bullish  terjadi selama koreksi tren naik ketika nilai aset membuat titik terendah lebih tinggi. Namun, osilator masih menunjukkan lower low.

Ini biasanya diterjemahkan bahwa kelanjutan tren bullish memberi sinyal kepada pedagang untuk mengambil untung. Divergensi tersembunyi bearish, di sisi lain, adalah kebalikannya. Artinya nilai suatu aset menghasilkan nilai tinggi yang lebih rendah, tetapi osilator menunjukkan nilai tertinggi yang lebih tinggi. Ini menandakan pembalikan tren di mana seorang pedagang harus menghentikan kerugian dan penjualan sesegera mungkin.

Bagaimana cara kerja divergensi bullish yang tersembunyi?

Divergensi bullish tersembunyi bekerja berdasarkan konsep harga terendah dan terendah di osilator. Agar divergensi berfungsi, pada dasarnya Anda membutuhkan osilator. Semua jenis osilator bekerja dalam kasus ini. Namun, osilator yang paling umum digunakan adalah indeks kekuatan relatif (RSI), osilator Stochastics dan MACD. Contoh osilator lain yang dapat memberi sinyal divergensi adalah osilator mengagumkan.

Bagan pertama di bawah ini menunjukkan desain dasar tentang bagaimana divergensi bullish yang tersembunyi terlihat. Pedagang harus mencatat bahwa pola buku teks divergensi bullish tersembunyi ini tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Oleh karena itu, sejumlah fleksibilitas harus diizinkan.

Pada gambar diatas, Anda memiliki ilustrasi dasar divergensi bullish yang tersembunyi. Dalam ilustrasi ini, Anda dapat melihat bahwa harga membuat harga terendah lebih tinggi dibandingkan dengan harga terendah awal. Namun, osilator membuat lower low relatif terhadap low sebelumnya.

Pengaturan ini pada dasarnya menandakan divergensi bullish yang tersembunyi. Mengikuti pembentukan divergensi bullish yang tersembunyi, harga cenderung menembus lebih tinggi. Contoh grafik berikutnya menunjukkan divergensi candle bullish yang tersembunyi menggunakan indikator indeks kekuatan relatif.

Pada gambar, kita memiliki contoh real time dari divergensi bullish yang tersembunyi. Seperti yang Anda lihat, membandingkan harga terendah dan terendah di osilator, divergensi bullish tersembunyi terbentuk. Setelah pembentukan harga rendah yang lebih tinggi, harga kemudian melonjak untuk membentuk puncak. Perlu dicatat bahwa divergensi bullish yang tersembunyi dapat terbentuk di mana saja dalam sebuah tren. Biasanya, divergensi bullish yang tersembunyi dapat terbentuk dalam tren naik. Ini terbentuk dekat dengan tertinggi dalam aksi harga. Ada banyak cara untuk memperdagangkan divergensi bullish yang tersembunyi.

Mengapa divergensi tersembunyi lebih penting?

Divergensi tersembunyi dalam osilator dianggap lebih berharga daripada divergensi sederhana. Karena divergensi tersembunyi menunjukkan sinyal kelanjutan tren. Trading dengan tren jauh lebih baik daripada trading melawan tren. Sebagian besar indikator dan divergensi reguler menunjukkan pembalikan tren pada harga sekuritas. Tetapi ada banyak risiko kehilangan uang Anda dalam pembalikan tren perdagangan. Pembuat pasar selalu mencari ruang untuk memberikan sinyal pembalikan tren palsu dan mereka memburu stop loss dari pedagang eceran dengan menggunakan strategi ini.

Jadi, gunakan indikator divergensi tersembunyi untuk berdagang dengan tren dengan cara yang sangat sederhana.

Bagaimana cara mengetahui divergensi bullish yang tersembunyi pada grafik?

Untuk mengidentifikasi divergensi bullish flag yang tersembunyi pada grafik, tambahkan osilator ke grafik pasangan keamanan/mata uang. Saya akan merekomendasikan Anda menambahkan indikator RSI indeks kekuatan relatif ke grafik dan menyesuaikan periode indikator ke 14. 14 periode waktu adalah nilai optimal untuk indikator RSI. Sekarang tandai titik ayunan pada harga dan osilator. Titik ayun berarti pembentukan titik setelah selesainya gelombang ayun yang valid. Anda tidak boleh memasukkan titik-titik kecil dalam gelombang untuk mengidentifikasi divergensi tersembunyi. Gunakan satu gelombang lengkap pada grafik dan satu gelombang lengkap osilator untuk melihat divergensi.

Langkah ketiga adalah melakukan analisis tren dengan menandai tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih rendah pada harga indikator keamanan dan RSI. Gambarlah satu garis yang memenuhi dua titik ayunan pada grafik harga dan garis kedua bertemu dengan dua titik pada osilator. Garis ini hanya untuk memperjelas perbedaan. Kemiringan garis akan menunjukkan divergensi tersembunyi. Jika harga membentuk titik terendah yang lebih tinggi pada grafik sedangkan indikator RSI membentuk titik terendah yang lebih rendah, maka Anda melihat divergensi bullish yang tersembunyi.

Poin utama di sini adalah mencari titik ayunan yang jelas dan menunggu divergensi yang besar. Osilator terbaik untuk mengidentifikasi divergensi tersembunyi. Pemilihan alat terbaik untuk mengidentifikasi divergensi tersembunyi pada grafik juga penting. Berikut adalah daftar dari tiga indikator teratas yang dapat digunakan dalam trading.

Bagaimana mengidentifikasi divergensi tersembunyi dengan indikator?

Indikator atau osilator digunakan untuk menemukan divergensi. Sebagian besar pertukaran mata uang kripto dan situs web penetapan harga mendukung penambahan indikator ke dalam grafik harga bagi pemirsa untuk menganalisis pergerakan harga. Gunakan indikator RSI dan indikator MACD untuk mengidentifikasi divergensi tersembunyi. Salah satu indikator yang paling dapat diandalkan adalah RSI. Singkatnya, RSI membandingkan keuntungan rata-rata dan kerugian rata-rata selama jangka waktu tertentu.

Indikator ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold di pasar. Indikator populer berikutnya adalah MACD, yang pada dasarnya menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak dari harga aset. Sinyal divergensi yang dihasilkan oleh MACD biasanya menyerupai yang dihasilkan oleh RSI.

Gambar di bawah menunjukkan contoh divergensi tersembunyi bullish yang diidentifikasi menggunakan MACD dan RSI. Dari gambar, grafik harga menunjukkan posisi terendah lebih tinggi berturut-turut sementara MACD dan RSI menunjukkan posisi terendah yang lebih rendah berturut-turut.

Gunakan osilator stokastik untuk mengidentifikasi divergensi tersembunyi. Indikator umum lainnya adalah osilator stokastik, yang pertama kali diperkenalkan oleh George Lane pada 1950-an. Osilator ini terutama digunakan untuk membandingkan harga penutupan aset dengan kisaran harganya selama rentang waktu tertentu. Pada gambar di bawah, osilator stokastik digunakan untuk mengidentifikasi divergensi tersembunyi yang bearish. Gambar tersebut menunjukkan bahwa grafik harga memiliki harga tertinggi yang lebih rendah secara progresif sementara osilator stokastik memiliki harga tertinggi yang lebih tinggi secara berurutan.

Bagaimana cara memperdagangkan divergensi bullish yang tersembunyi?

Metode divergensi bullish tersembunyi dapat digunakan dalam beberapa cara. Karena fakta bahwa divergensi bullish yang tersembunyi adalah indikator utama, ini berpotensi memberi tahu Anda apa yang bisa terjadi pada harga. Secara umum, ketika divergensi bullish tersembunyi terbentuk, Anda dapat mengambil posisi buy. Namun, tidak semua divergensi bullish yang tersembunyi berhasil.

Anda dapat menemukan banyak contoh divergensi bullish tersembunyi yang gagal. Tempat paling ideal di mana divergensi bullish tersembunyi dapat terjadi adalah di akhir tren turun. Di dekat ujung bawah tren turun, divergensi bullish yang tersembunyi bisa menjadi sinyal perdagangan yang kuat. Hal ini diilustrasikan pada grafik berikutnya di bawah ini.

Pada gambar ini, kita memiliki divergensi bullish tersembunyi yang terbentuk di dekat ujung bawah tren turun. Jika Anda mengamati dengan cermat, apa yang pertama kali Anda lihat adalah koreksi kecil pada harga. Ini mengarah pada harga rendah yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, indikator indeks kekuatan relatif membentuk titik terendah yang lebih rendah. Divergensi ini kemudian mengarah ke uptrend. Salah satu cara untuk memperdagangkan divergensi bullish yang tersembunyi ditunjukkan di bawah ini.

Masuknya perdagangan ditempatkan di dekat puncak sementara dari divergensi bullish yang tersembunyi. Perhentian ditempatkan pada harga rendah yang lebih tinggi. Setelah ini, posisi pengaturan hadiah risiko 1:1 dan 1:2 diambil. Seperti yang Anda lihat pada grafik di atas, aksi harga akhirnya ditutup di dekat level harga target 1:2. Divergensi bullish yang tersembunyi bisa gagal ketika harga gagal menembus tinggi sementara.

Grafik berikutnya di atas menunjukkan divergensi bullish tersembunyi yang gagal. Di sini, meskipun aksi harga melonjak lebih tinggi setelah membukukan titik terendah yang lebih tinggi, harga gagal mempertahankan kenaikan. Mengikuti harga tertinggi sementara yang terbentuk, pergerakan harga hampir tidak menguji level tertinggi ini dan kemudian turun. Hal ini menyebabkan koreksi penurunan harga. Penurunan mengarah ke pembalikan harga yang kuat.

Seperti yang Anda lihat sementara ini terlihat seperti divergensi bullish tersembunyi yang gagal, Anda dapat melihat bahwa kegagalan interim high menyebabkan harga memposting pembalikan ke downside. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika divergensi bullish tersembunyi terbentuk di dekat ujung atas reli, Anda dapat mengharapkan untuk melihat pola topping terbentuk. Di sisi lain, ketika divergensi bullish tersembunyi terbentuk, Anda dapat mengharapkan untuk melihat pembalikan di sisi bawah.

Strategi perdagangan divergensi bullish tersembunyi

Pertemuan terdiri dari dua parameter, yaitu:

1. Pola kandil bullish

2. Zona Support/Retracement

Logika di balik strategi ini adalah ketika divergensi terbentuk pada oscillator, maka Anda akan menunggu harga pada grafik sampai ke zona support yang kuat. Ada kemungkinan pembalikan harga yang lebih tinggi dari zona support itu sebabnya ini ditambahkan sebagai pertemuan. Juga, ini akan membantu kita untuk menambahkan stop loss ketat yang tetap. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memperdagangkan divergensi bullish yang tersembunyi.

• Identifikasi divergensi bullish yang tersembunyi pada grafik dan tandai.

• Pada grafik harga, gambarkan zona support yang kuat dan gunakan alat retracement Fibonacci untuk mendeteksi level kunci yang kuat.

• Tunggu harga sampai ke zona support dan analisa pergerakan harga di zona support dengan membentuk pola candlestick bullish di zona support.

• Setelah konfirmasi pola candlestick, tempatkan order buy stop di atas tinggi candlestick dan tempatkan stop loss selalu di bawah low atau di bawah zona support.

• Level take profit akan berada pada level tertinggi terakhir yang dibuat oleh harga. Anda juga dapat memperpanjang level TP dengan menggunakan alat ekstensi Fibonacci.

Ini adalah pengaturan perdagangan sederhana dari divergensi bullish yang tersembunyi. Ini berhasil dan akan selalu berhasil jika Anda akan memperdagangkan divergensi dengan pertemuan yang tepat. Trading divergensi tersembunyi saja tidak akan membuat Anda menjadi trader yang menguntungkan tetapi akan memukul psikologi Anda karena trading tanpa stop loss.

Batasan divergensi tersembunyi

Dengan sedikit latihan, pola divergensi tersembunyi dapat ditemukan di banyak grafik kripto. Namun, ada beberapa batasan yang harus diperhatikan. Pertama, pola divergensi mudah dikenali di belakang tetapi berpotensi sulit dikenali secara real-time. Ini karena keadaan emosional pasar akan membuat Anda bersemangat tentang kenaikan bullish, hanya untuk Anda ketahui nanti bahwa ini adalah pengaturan divergensi tersembunyi yang bearish. Cobalah untuk menjaga emosi Anda keluar dari pasar. Mata yang emosional dapat membiaskan analisis Anda.

Kedua, ketika divergensi tersembunyi muncul di akhir tren, rasio risk-to-reward tidak dapat diandalkan. Sebagian besar tren telah berakhir, dan pada saat Anda menunggu harga menyimpang dari osilator, Anda memasuki tren pada titik harga yang lebih buruk. Terakhir, pola harga untuk cryptocurrency yang lebih kecil mungkin tidak dapat diandalkan seperti yang akan Anda temukan di pasar yang lebih besar seperti Bitcoin dan Ethereum. Lebih sedikit pembeli dan penjual yang tertarik pada pasar yang lebih kecil, membuatnya lebih rentan terhadap volatilitas dan tics yang buruk.

Pemikiran Akhir

Kesimpulannya, perdagangan divergensi bullish yang tersembunyi adalah salah satu cara paling sederhana untuk berdagang. Anda dapat memasukkan strategi perdagangan ini ke dalam sistem perdagangan yang ada. Pada bagian di atas, kami menggunakan indeks kekuatan relatif untuk menggambarkan divergensi bullish yang tersembunyi dalam bentuknya yang paling sederhana. Anda tentu saja dapat menggunakan osilator teknis favorit lainnya pilihan Anda. Divergensi bullish tersembunyi tidak sering terjadi dan agak jarang dibandingkan dengan bentuk pengaturan divergensi lainnya.

Namun, ketika Anda melihat pola divergensi bullish yang tersembunyi, Anda berpotensi mempersiapkan diri untuk mengantisipasi aksi harga apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Anda dapat menggunakan osilator apa pun untuk mendeteksinya di grafik, tetapi sebaiknya selalu menggunakan indikator RSI. Pastikan untuk menguji kembali strategi divergensi bullish tersembunyi dengan benar sebelum menggunakannya untuk perdagangan langsung. Ingatlah bahwa divergensi tidak menjamin keuntungan. Ini hanyalah indikator yang memperingatkan bahwa mungkin ada perubahan arah tren harga saat ini. Pedagang disarankan untuk mengingat konteks pasar sebelum melakukan perdagangan divergensi reguler atau tersembunyi.