Qué es un barrido de opciones: la guía definitiva

Esta guía trata sobre los barridos de opciones , donde tenemos una rica fuente de conocimientos para los asesores financieros que manejan carteras de acciones individuales.

Un "barrido" se refiere a cuando una institución compra una cantidad significativa de opciones a la vez. Los barridos de opciones más rentables son grandes acuerdos que comienzan en el precio de venta.

Se completan en un período corto a un precio más significativo que el precio de la acción subyacente y se cierran.

Si el número de opciones compradas no se redondea al siguiente número par, esto puede indicar que el comprador compró todas las opciones que estaban disponibles para comprar en ese momento.

¿Qué son exactamente las opciones de barrido?

Entonces, ¿qué se entiende exactamente por barridos de opciones? Los corredores reciben instrucciones de comprar y obtener los precios más baratos del mercado. Independientemente del tamaño de la compra, complete su pedido pieza por pieza hasta que esté completo.

Esto es un hecho incluso si el pedido es bastante grande. Múltiples pedidos idénticos se cumplirán con milisegundos de diferencia, y los tamaños de estos pedidos, cuando se toman juntos. Con frecuencia, esto puede resultar en tamaños extraordinariamente grandes.

Los comerciantes institucionales que deseen operar rápidamente y en grandes volúmenes encontrarán útiles estas órdenes.

¿Por qué es necesario el barrido de opciones?

Los comerciantes que tienen más dinero son los que tienen más influencia en el mercado. Esto es cierto incluso si el mundo del comercio es muy amplio y muchos comerciantes emplean varios estilos y métodos comerciales.

Los comerciantes habituales pueden averiguar cómo podría ir el mercado en el futuro. Pueden hacer esto con un poco de ayuda de comerciantes con mucha experiencia en banca financiera. Pero es esencial observar a los comerciantes con mucha experiencia en el comercio financiero.

Si ha habido muchos barridos de opciones sobre una acción específica, entonces es probable que a la empresa le vaya bien en el futuro. Esto indica que los inversores son optimistas sobre las perspectivas de la empresa.

¿Cómo se puede analizar el barrido de opciones? Tres métodos a seguir

¿Está familiarizado con el análisis de barridos de opciones? Puede usar varias aplicaciones de software para realizar un barrido de opciones en su computadora. Aquí hay tres que creemos que sería beneficioso que pruebes.

1. datos cuantitativos

2. Benzinga

3. Acciones de caja negra

Vamos a discutirlos en detalle a continuación:

1. Datos cuantitativos

QuantData es una tecnología que, al utilizar sus algoritmos, ayuda a filtrar el flujo de opciones. Además, su interfaz de usuario es considerablemente más sencilla de leer.

La plataforma posee varios elementos de tablero estándar que brindan una descripción general de cómo se comportan las acciones individuales en relación con el mercado general.

QuantData clasifica los barridos como "alternativas extrañas" en la categoría para la que existen. Además, la plataforma muestra las transacciones en oro siempre que un barrido tenga un valor superior al millón de dólares.

Los comerciantes pueden determinar el momento óptimo para comprar o vender una acción con la ayuda de esta función.

Además, el sitio web le brinda la opción de utilizar un filtro. También podrá identificar allí los pedidos más significativos o únicos. Por lo tanto, reducirá el flujo de opciones solo a sus acciones.

QuantData podría ser una excelente solución para todas sus necesidades comerciales si está buscando una plataforma intuitiva que le indique si el mercado tiene una tendencia alcista o bajista.

Puede confiar en la información proporcionada en el sitio porque Quant recibe sus números de Refinitiv. No es difícil exportar informes a formato PDF.

Por lo tanto, puede acceder a los datos de Benzinga, que generalmente es algo que tendría que pagar por separado como parte de su suscripción a Quant.

2. Escáner de acciones Blackbox

Ver cotizaciones en tiempo real y sin retrasos es lo más beneficioso para un comerciante. El escáner BlackBoxStocks es una herramienta formidable capaz de realizar tareas que ningún otro escáner puede realizar.

Como consecuencia de esto, las comunidades que rodean estas poblaciones son útiles y sólidas. Además, el precio es asequible.

BlackBox puede recibir alertas sobre el precio por acción. Puede obtener información como el símbolo de la acción, el precio de ejercicio y la fecha de vencimiento. También resaltará la alerta de precio por acción de esta alerta.

Además, el sistema es simple de usar y fácil de conocer. Por lo tanto, viene equipado con herramientas sofisticadas, como un escáner de acciones y un analizador de opciones. Esto puede ayudarlo a encontrar ofertas favorables prácticamente de inmediato.

El momento justo antes de que se abra el mercado es cuando BlackBox es más efectivo. Los comerciantes pueden comprender mejor cómo actúa el mercado utilizando análisis y estadísticas en tiempo real.

Esta es una excelente opción para los nuevos comerciantes que recién comienzan a mojarse los pies en el mundo comercial.

Cuando comprenda mejor cómo utilizar esta plataforma, notará que es un excelente filtro de acciones que debe incluir en su colección de herramientas comerciales.

3. Benzinga profesional

Benzinga Pro es otra excelente aplicación de evaluación de acciones que posee potentes funciones. Estas características incluyen gráficos de opciones extrañas, escaneo de actividad e incluso proporcionar una sala de chat para la comunidad.

En la plataforma, puede obtener noticias de cualquiera de las seis fuentes distintas. Por lo tanto, también puede usar los filtros personalizables de la plataforma para ubicar las acciones que considere importantes para monitorear.

Se pueden usar varios otros criterios para clasificar acciones y opciones, incluida la capitalización de mercado, la volatilidad y los promedios móviles simples. También puede utilizar la plataforma para vigilar el comercio de opciones que no parecen seguir los patrones habituales.

Con el apoyo de esta herramienta de negociación, se le informará cada vez que se produzcan grandes transacciones en bloque en o alrededor de la oferta. Es posible usarlo para determinar si los inversores son pesimistas u optimistas sobre un valor en particular.

Esta plataforma es excelente para las personas que disfrutan del acceso a una gran cantidad de información y funciona mejor en los navegadores que normalmente usamos.

Puede realizar todo desde un solo navegador en tiempo real, ahorrándole el tiempo y el esfuerzo de graficar, establecer pedidos y aplicar filtros constantemente. Además, esta es una excelente manera de mojarse los pies si es nuevo en el comercio de opciones.

¿Cómo funciona el barrido de opciones ?

Un "barrido de opciones" se refiere al proceso de venta de todas las opciones que están contenidas dentro de una serie en particular.

Un operador de opciones puede participar en una actividad conocida como barrido de opciones, en la que vende todas sus opciones simultáneamente para maximizar sus ganancias o minimizar sus pérdidas.

Dependiendo de cómo se configure el comercio. Esto se puede lograr vendiendo todas las llamadas o colocando una serie en particular. Por ejemplo, si tiene una posición de compra larga y el mercado baja, es posible que desee limitar la cantidad de dinero que pierde.

Por otro lado, si realiza llamadas cortas y el mercado sube, podría realizar un barrido de opciones y recomprar todos sus contratos para asegurar sus ganancias. Esto aseguraría que no pierda nada de su inversión.

El enfoque conocido como "barrido de opciones" se utiliza para crear posiciones de opciones que son más valiosas o tienen costos más bajos. Es posible generar dinero con él si lo usas correctamente.

Para completar un barrido de opciones, primero debe comprar una opción de compra con un precio de ejercicio alto y luego vender una opción de compra con un precio de ejercicio más bajo y la misma fecha de vencimiento.

Después de eso, venderá una opción de venta a un precio bajo y comprará una opción de venta a un precio alto. Ambas opciones tendrán la misma fecha de vencimiento. Recibirá el pago por cada una de las cuatro alternativas y mantendrá la posición hasta que se termine.

Si las acciones en las que se basan las opciones suben de precio, ¡se beneficiará de las dos opciones de compra que ha comprado!

Se beneficiará de las dos opciones de venta que compró si las acciones que compró bajan de precio.

¿Cómo puede activar su cuenta comercial para el programa de barrido de opciones?

Para abrir una cuenta comercial para Option Sweep, debe proporcionar información personal como su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección postal. Además, debe seleccionar un nombre de usuario y una contraseña.

Después de crear su cuenta, puede iniciar sesión y comenzar a operar lo antes posible. Para realizar una transacción, seleccione "Nueva transacción" y luego elija el tipo de opción que desea comprar en el menú desplegable que aparece.

Después de eso, describa su negocio y haga clic en "Enviar". ¡Ten la mejor de las suertes!

¿Cuáles son los beneficios de usar la estrategia de barrido de opciones?

Es un tipo de estrategia de opción que permite a un inversionista "intercambiar" parte o la totalidad de su posición del valor subyacente con el mismo precio de ejercicio para su contrato fuera del dinero con el plazo más cercano de una bolsa a otra en la fecha en que madura la opción.

Un inversor puede "intercambiar" parte o la totalidad de su posición del valor subyacente con el mismo precio de ejercicio. Pero esto es posible si el valor subyacente se negocia en más de una bolsa.

La principal ventaja de utilizar un barrido de opciones es reducir el riesgo y mejorar los índices de cobertura, que se evitan al evitar los problemas asociados con las opciones en corto.

Debido a esto, tiene más opciones para hacer frente a la volatilidad del mercado. Esto se debe a que una sola operación no puede exponerlo a un peligro significativo. Sin embargo, su protección aún está disponible si la requiere.

Imagine que tiene un contrato que le da derecho a adquirir diez acciones de la empresa X a un precio igual a X veces el valor de mercado actual de la acción. No se especifica la fecha de terminación de este contrato.

Tiene el "derecho" a comprar esas acciones, pero puede vender ese "derecho" siempre que lo desee por un precio superior al que está pagando actualmente por este "derecho".

Esta cantidad constituye la "huelga". Si hiciera esto, podría obtener el "valor del tiempo" de cualquier crecimiento futuro en el valor de las acciones de la empresa X.

Cuando emplea el barrido de opciones, tiene el poder de salvaguardar cualquier ganancia potencial ya sea vendiendo el valor del tiempo o comprando aún más pasivos de capital. Pero haga esto después de que haya transcurrido una cierta cantidad de tiempo y se hayan producido las pérdidas que se anticiparon.

Obtendrá una cobertura que dependerá más de la duración de la operación que de la dirección en la que vaya. Cuando seleccione el valor, recibirá un precio más favorable.

¿Hay algún riesgo de usar la estrategia de barrido de opciones ?

Los barridos de opciones son una estrategia que se puede utilizar para reducir la probabilidad de una pérdida financiera como resultado de una inversión.

Un inversionista puede reducir el costo de una posición mientras mantiene la exposición a la ganancia potencial vendiendo una opción con un precio de ejercicio más bajo y comprando una con un precio de ejercicio más alto.

Esta estrategia se conoce como "venta corta", una opción. Sin embargo, existen algunos peligros asociados con la utilización de esta estrategia, que son:

1. Puede ser difícil encontrar una opción con un precio de ejercicio lo suficientemente alto como para compensar todas las pérdidas sufridas desde la posición inicial.

2. Especular que el valor subyacente se mueve en la dirección equivocada. Si esto ocurre, el inversor puede perder más dinero del que tendría si hubiera mantenido su inversión inicial.

3. Es esencial recordar que las primas de las opciones pueden sufrir cambios significativos con el tiempo.

¿Quién exactamente puede usar esta estrategia?

Los inversores que de alguna manera creen que el precio de una acción en particular subirá, pero que desean limitar su exposición si el precio de la acción baja, pueden beneficiarse del uso del método de opción de barrido.

Bueno, los inversores que anticipan una caída en el precio de una acción en particular no deberían considerar vender esa acción en corto porque sería mejor comprar la acción en su lugar.

Además, los inversores solo deben emplear esta táctica si se sienten cómodos asumiendo un alto nivel de riesgo y no les molesta la perspectiva de sufrir una pérdida financiera.

¿Hay un mejor retorno de su inversión con barrido de opciones?

La técnica de barrido de opciones puede ser un enfoque práctico cuando se negocian acciones a un precio más bajo de lo que realmente vale. Esto aumentará su retorno de la inversión (ROI).

Encuentre una acción que, en su opinión, valga más de lo que ahora se negocia en el mercado. ¡Este es el primer paso!

El siguiente paso es comprar opciones de compra o venta, que le permitirán comprar (o vender) acciones en una fecha específica a un precio predeterminado.

Considere la posibilidad de que, para cuando venza su opción, el precio de mercado de la acción subyacente haya superado el precio al que se compró (el "precio de ejercicio"). Si este es el caso, tiene la oportunidad de ganar dinero ejerciendo su elección.

Si este no es el caso, debe dejar que la opción caduque y aceptar la pérdida del dinero que de alguna manera pagó inicialmente por ella.

La técnica de barrido de opciones le permite beneficiarse de las disparidades de precios entre varios precios de ejercicio o fechas de vencimiento. Estas diferencias de precios se pueden utilizar para su beneficio.

Preguntas relacionadas: Preguntas frecuentes

1. ¿Qué significa exactamente barrido de opciones?

Debido a que los barridos generalmente se ejecutan en grandes bloques, el operador que realiza la orden debe tener una cantidad significativa de capital a su disposición. Cuando un comprador realiza un pedido total, indica que el comprador desea obtener una posición lo más rápido posible.

Esto puede indicar que el comprador está anticipando un cambio significativo en el precio de las acciones subyacentes muy pronto.

2. ¿Cómo se pueden leer las opciones de barrido?

Cuando realiza "calls" sobre acciones, significa que tiene la opción de adquirirlas. El término "barrido" se refiere a dividir una sola operación en el número especificado de órdenes entre paréntesis.

El comprador que compra en "Ask" es optimista porque cree que el precio de la acción aumentará significativamente antes de que expire el contrato. Por lo tanto, está dispuesto a pagar esa cantidad para hacerlo.

3. ¿Qué es exactamente un "barrido dorado" en opciones?

Esto es exclusivo de nuestro sistema. En su forma más básica, esta orden es una orden de barrido de apertura con un tamaño considerable. Cuando se realicen estos pedidos, aparecerá una señal de advertencia en color rojo en nuestro tablero.

4. ¿Pueden las opciones ayudarlo a ganar dinero más rápido?

Dado que un contrato de opción equivale a 100 acciones de la acción subyacente, puede controlar más de su acción de crecimiento favorita por la misma cantidad de efectivo que si comprara acciones individuales. Si su acción elegida va a la luna, puede vender sus opciones para obtener una gran ganancia.

Línea de fondo

Entonces, este fue el final de la discusión sobre el barrido de opciones y cómo funciona en un mundo comercial para generar resultados rentables. Para un comerciante novato, es esencial comprender sus beneficios y riesgos para evitar pérdidas significativas en el futuro.