¿Cómo encontrar acciones de ruptura? Una guía completa

Es posible que ya se haya encontrado con el término ruptura. Las rupturas son ocurrencias comunes en el mercado de valores. Aparecen cuando un precio se mueve más allá de ciertos niveles.

Pero muchos traders nuevos no saben cómo reconocer las rupturas. En cambio, se lanzan directamente y compran o venden las acciones subyacentes.

Esta guía profundizará en lo que es una ruptura y cómo encontrar acciones de ruptura . Si desea familiarizarse con las rupturas en el mercado de valores, esta guía puede ayudarlo.

Por lo tanto, asegúrese de almacenar hasta el final.

¿Qué es una ruptura en el mercado de valores ?

El movimiento de las existencias por encima o por debajo de un nivel de precio predeterminado se denomina ruptura. Estos son los niveles de soporte y resistencia.

El nivel de resistencia o soporte es una línea clara que muchos operadores utilizan para determinar las ubicaciones de entrada y salida. Cuando el precio supera los niveles de soporte / resistencia, los operadores que esperan la ruptura ingresan al mercado, mientras que aquellos que no querían que el precio se rompiera abandonan sus posiciones para evitar más pérdidas.

Las rupturas indican que el precio puede comenzar a moverse en la dirección de ruptura. Una ruptura al alza de un patrón de gráfico, por ejemplo, podría implicar que el precio comenzará a subir.

Las rupturas con un volumen alto (en comparación con el volumen típico) demuestran una mayor certeza, lo que implica que es más probable que el precio se mueva en esa dirección.

¿Cómo identificar los brotes?

Los brotes pueden ocurrir en cualquier condición del mercado. Los movimientos de precios más volátiles suelen ser consecuencia de rupturas de canales y rupturas de patrones de precios como triángulos, banderas o patrones de cabeza y hombros. La volatilidad a menudo se expande una vez que los precios se mueven fuera de los rangos establecidos, ya que se contrae dentro de estos períodos.

Si hay un pequeño volumen en la ruptura, es posible que el nivel no haya sido significativo para una gran cantidad de operadores, o que no haya suficientes operadores que se sientan lo suficientemente seguros para colocar una operación alrededor del nivel en ese momento. Como resultado, estas rupturas de bajo volumen tienen una mayor tasa de fallas.

Si el avance alcista falla, el precio volverá a caer por debajo de la resistencia. Si falla una ruptura a la baja, también conocida como ruptura, el precio se recuperará por encima del nivel de soporte por debajo del cual se rompió.

Un punto clave para agregar aquí es que incluso después de una fuerte ruptura de volumen, el precio puede retroceder hasta el punto de ruptura antes de continuar moviéndose en la dirección de ruptura.

Esto se debe a que los operadores a corto plazo a veces compran la ruptura inicial, pero luego buscan vender de inmediato para obtener ganancias. Esta venta devuelve momentáneamente el precio a su posición de ruptura.

Si la ruptura es válida, el precio debería volver a la dirección de ruptura. Si no es así, es una ruptura fallida (discutiremos las rupturas fallidas más adelante).

Tipos de brotes

El precio puede hacer cambios bruscos al negociar rupturas, por lo que es mejor conocer varios tipos de rupturas.

Hay tres tipos de brotes; inversión, consolidación y triángulo.

Definamos cada uno de ellos.

Inversión

Se produce una ruptura de reversión en una tendencia bajista cuando los precios se revierten bruscamente y se disparan más alto en grandes volúmenes. Ocurre cuando una gran cantidad de vendedores en corto ingresa al mercado.

Estos retrocesos son con frecuencia el resultado de noticias recientes o un evento anticipado. Tras estos cambios, los precios pueden dispararse.

Consolidación

Después de un período de consolidación, pueden producirse brotes. La consolidación se define como una negociación plana, en la que los precios están confinados dentro de un rango de negociación predeterminado en un volumen relativamente mínimo.

El rango de negociación generalmente tiene niveles de soporte y resistencia bien definidos. Entonces, si bien las consolidaciones sugieren una falta de interés, también pueden considerarse tranquilas antes de la tormenta. Y cuando el precio pasa por un período de consolidación, puede hacer movimientos repentinos.

Triángulo

Las rupturas de triángulos ocurren cuando el nivel de resistencia es plano mientras que el nivel de soporte aumenta constantemente. Esto sugiere que los compradores se están impacientando y aumentando gradualmente sus precios de oferta, lo que hace que disminuyan los retrocesos. También se conoce como ruptura del triángulo ascendente.

¿Cómo operar con acciones de ruptura?

Ahora que sabe qué son las rupturas, cómo puede identificarlas y sus tipos, veamos cómo puede negociar acciones de rupturas.

Operar con acciones de ruptura no es como resolver una expresión algebraica. Solo necesita identificar los niveles de soporte y resistencia.

Un nivel de soporte es el límite inferior para los movimientos de las acciones, mientras que un nivel de resistencia es el precio más alto en el que se negocia durante un período prolongado.

En su nivel de soporte, la demanda de una acción está en su nivel más bajo, lo que indica que la mayoría de los comerciantes están inclinados a venderla. Por el contrario, la mayoría de los operadores están ansiosos por invertir en acciones en el nivel de resistencia, lo que sugiere que quieren agregarlo a sus carteras.

La clave para negociar con acciones de ruptura es concentrarse en aquellas que están al borde de una ruptura o que acaban de superar la resistencia.

¿Cómo ingresar al comercio?

Para ingresar al comercio, espere a que los precios cierren por encima de un nivel de resistencia y abra una posición alcista. Por el contrario, cuando se espera que los precios caigan por debajo de un nivel de soporte, puede ingresar a una operación bajista.

Espere la confirmación para diferenciar entre una fuga y una falsificación. Las falsificaciones ocurren cuando los precios abren por encima de un nivel de soporte o resistencia, pero terminan cayendo dentro de un rango de negociación anterior al final del día.

No hay certeza de que los precios sigan subiendo si actúa con demasiada prisa o sin confirmación.

¿Cómo salir del comercio con beneficios?

Al determinar los objetivos de ganancias, considere el desempeño anterior de la acción. Es simple establecer una toma de ganancias basada en la actividad de precios anterior cuando se negocian patrones de precios. Al decidir dónde salir de una operación perdedora, considere el nivel de soporte o resistencia anterior más allá del nivel de precios.

Colocar un stop de forma segura dentro de estas limitaciones es una técnica segura para salvaguardar una posición sin aumentar el riesgo potencial de la operación.

Gestionar una operación de ruptura

De acuerdo, detectó resistencia, esperó una ruptura y luego colocó su orden de compra en un volumen significativamente más alto que el promedio. Ahora debe manejar el comercio.

El comercio de rupturas tiene que ver con la gestión de riesgos y la pérdida de la menor cantidad de dinero posible. Para hacerlo, establezca una orden de stop loss en el mínimo del cierre del día anterior. El cierre del día anterior se corresponde con frecuencia con la vela justo antes de la ruptura.

Nunca ponga en riesgo más del 1% de su capital en una sola operación. Una regla de pérdida del 1% le permite perder varias operaciones y salir adelante.

Lo más importante es que, una vez que haya establecido su stop-loss, solo puede ajustarlo en la dirección de su operación. Nunca reduzca su stop-loss porque tiene miedo de perder. En su lugar, acepte la pérdida y vuelva a intentarlo.

Ejemplos de acciones de ruptura

Ilustremos acciones de ruptura con ejemplos:

1. El 17 de octubre de 2019 fue un gran día para los inversores en acciones de crecimiento de CAN SLIM que miran al gigante de la industria de la ropa de cama. Con un precio de compra de 81,95, las acciones salieron de una base plana bien formada.

El volumen aumentó sustancialmente más de lo habitual, un 71% por encima de su promedio móvil de 50 días en facturación.

Tempur Sealy no logró un progreso considerable en los precios al principio. Sin embargo, Halloween resultó ser algo espantosamente excelente para los poseedores.

Después de reportar un robusto aumento del 27 por ciento en las ganancias por acción del tercer trimestre y un sexto trimestre consecutivo de aumento en el crecimiento de las ventas, las acciones subieron un 11 por ciento en un volumen masivo.

Las acciones de Tempur Sealy avanzaron aproximadamente un 13% desde el punto de compra adecuado hasta un máximo de sesión de 92,33 el 31 de octubre.

2. Las acciones de Baxter International, Inc. (BAX) son un ejemplo de libro de texto de acciones que salen de un rango de negociación. Desde mediados de 2005 hasta junio de 2006, BAX cotizó dentro de un rango limitado.

La línea de soporte está ligeramente por encima de los $ 34,50, mientras que la línea de resistencia está cerca de los $ 38,00. En 2006, los niveles de soporte y resistencia se evaluaron varias veces.

El 20 de julio de 2006, BAX comenzó significativamente más alto que su cierre anterior, negoció la resistencia anterior y terminó en $ 38.88. Este es un patrón en el que el precio inicial de una acción es mucho más alto que su cierre anterior y sube, saliendo de su rango de cotización.

¿Por qué son importantes los desgloses de acciones?

Los comerciantes siguen la actividad. Las características clave que atraen a los operadores a las acciones son la volatilidad, el impulso y la liquidez.

A menudo, un catalizador fundamental inicia la ruptura, como noticias, eventos o rumores. Atrae a comerciantes adicionales a las acciones tan pronto como antes de la comercialización, lo que quizás cause la brecha. Las rupturas pueden ocurrir cualquier día después de que el precio haya descansado o revertido.

Aquí hay una ilustración de por qué es importante el desglose de acciones.

Por ejemplo, un comerciante con frecuencia puede vender una acción en corto en la región de resistencia y comprar en el área de soporte en un rango establecido. Cuanto más persista este rango, más probable es que más y más personas estén haciendo lo mismo.

¿Qué les sucede a los vendedores en corto cuando el precio sube inicialmente por encima del nivel de resistencia? Pueden vender más acciones en corto si creen que es simplemente un bamboleo.

Aprovechan posiciones cortas adicionales, construyendo una posición más grande de lo habitual, anticipando una disminución de precios. Pero, para su horror, en lugar de retroceder dentro del rango, el precio continúa aumentando a medida que aumenta el volumen. ¿Que viene despues? Los vendedores en corto comienzan a cubrir sus posiciones rápidamente para limitar sus pérdidas.

Es por eso que los desgloses de acciones son importantes, ya que le informa sobre la situación general del mercado. Además, esto le permite ingresar o salir del comercio de manera rentable.

Acciones de ruptura a considerar

En 2021, hemos visto muchas acciones hacer cambios bruscos. Si está buscando negociar acciones de ruptura, puede considerar estas acciones:

Alfabeto

Alphabet puede ser la acción más inesperada de la lista. Después de todo, la corporación es un gigante tecnológico con una capitalización de mercado de más de $ 1.8 billones. Alphabet, por otro lado, es indudablemente una acción revolucionaria. Como resultado, sus acciones han subido más del 55% este año y están cerca de un récord.

Alphabet marca dos casillas fundamentales para los inversores. Tiene un gran foso, con miles de millones de personas que utilizan sus bienes. Además, los negocios de la compañía tienen grandes posibilidades de crecimiento. Incluso con sus acciones en un máximo histórico, Alphabet parece imparable.

Tenencias Celsius

Las acciones de Celsius Holdings están a punto de triplicarse en lo que va de año. El precio de las acciones del fabricante de bebidas energéticas ha aumentado aproximadamente un 1,940 por ciento desde principios de 2020.

El desempeño financiero histórico de Celsius es una de las causas principales de los máximos históricos de la acción. La firma registró un récord de ventas de $ 65.1 millones en el segundo trimestre, un 117% más anual.

Deposito de casa

Home Depot se encuentra al final de la lista de acciones innovadoras para comprar de hoy. Las acciones de los constructores de viviendas han estado en llamas este año, y aunque Home Depot subió considerablemente en 2021, las ganancias recientes aún eran lo suficientemente fuertes como para agregar otro 5.7 por ciento a la ganancia.

Las acciones de HD realizaron un patrón de ruptura limpio de base alta con el debut. El volumen superó los 8 millones de acciones, lo que marca el día más activo desde el informe trimestral más reciente de la compañía.

Cloudflare

Cloudflare es una empresa de computación en la nube. El buen desempeño financiero de la compañía demuestra que la ambiciosa estrategia de expansión de Cloudflare está dando sus frutos.

Durante el último año, su base de clientes aumentó en un 31% a 132.390, y el consumidor típico gastó un 24% más. Esta dinámica compuesta resultó en $ 589 millones en ingresos durante los últimos 12 meses, un aumento del 51 por ciento con respecto al año anterior.

Productos farmacéuticos de Alnylam

En general, las acciones de biotecnología han tenido un rendimiento inferior en lo que va de año. Alnylam Pharmaceuticals, por otro lado, tiene una historia bastante diferente. Las acciones de Alnylam han subido más del 55% a un récord.

Consejos profesionales para las acciones de ruptura

Aquí hay algunos consejos profesionales para el comercio de acciones de ruptura:

Espere a que el volumen sea alto

Uno de los mejores métodos para validar una ruptura es el aumento del volumen comercial.

Si una acción se ha estado consolidando y el volumen ha sido bajo, un gran aumento en el volumen podría ser una gran indicación de confirmación de ruptura.

Cualquier tipo de ganancias catalizadoras, como una fusión, un nuevo producto o una reorganización de la gestión, podría provocar un aumento en el volumen. Es otra buena señal para una posible operación de ruptura. Sin embargo, se requiere paciencia. Espere a que suba el volumen antes de saltar.

Escanee en busca de intercambios potenciales

El escáner es una de las herramientas comerciales más efectivas disponibles. Un escáner puede examinar una gran cantidad de papeles para encontrar aquellos que cumplan con un cierto conjunto de criterios.

Y cuanto antes detectes un patrón en una posible oportunidad de fuga, mejor.

Crea una lista de seguimiento

La creación de una lista de seguimiento es esencial para cada comerciante. Mantén un ojo en tu lista de acciones para futuras oportunidades comerciales.

Con tantas acciones rompiendo, estableciendo nuevos máximos y operando a volúmenes tan altos todos los días, ¿cómo puede saber qué configuraciones son ideales para usted? No puede hacerlo sin una lista de seguimiento.

Ejecute los análisis, luego agregue las acciones a su lista de seguimiento que mejor se adapten a su estrategia comercial. Esto le permite mantener su enfoque.

Opere con la tendencia

Como pauta general, especialmente si es nuevo en el comercio, siempre debe atenerse a las rupturas que sigan la tendencia. Mantenga un enfoque sencillo. Preste atención a las rupturas que se mueven en la dirección de la tendencia del mercado.

Una buena estrategia es no vender acciones en corto en un sector caliente con un volumen e impulso significativos. Además, no se demore en una empresa de bajo volumen en una industria que se desvanece y que está perdiendo fuerza.

Centrarse en los sectores calientes

Siempre hay nuevas áreas calientes en un mundo en constante cambio. Las grandes noticias a veces pueden encender toda una industria.

Concéntrese en los sectores calientes mientras opera con rupturas. Ahí es donde descubrirás la mayoría de las acciones con mayor volatilidad y volumen.

En lo que va de 2021, las industrias populares han incluido automóviles eléctricos, acciones de marihuana, compañías solares e incluso acciones de memes. Aprenda de la ráfaga de actividad actual para estar preparado para el próximo sector caliente.

Pon límites

Se necesita tiempo para aprender a operar con rupturas. Tendrás altibajos. Establezca objetivos comerciales razonables, así como límites sobre la cantidad de dinero que está dispuesto a gastar y tal vez perder mientras opera con rupturas. Debe tener un plan comercial y establecer limitaciones comerciales en un mercado turbulento.

Limitar sus pérdidas y aumentar sus ganancias le ayudará a desarrollar sus habilidades comerciales. Recuerde que una pequeña derrota a veces puede considerarse una victoria.

Tener un plan comercial

Considere la posibilidad de participar en un comercio de ruptura como si estuviera construyendo una casa.

Si desea que su casa se construya exactamente como la concibió, siga el plan. Cada decisión que pueda tomar se incluirá en un plan comercial sólido.

Puede contener cosas como qué configuraciones buscar y qué tipo de acciones desea negociar. Luego están las señales que controlará, cuánto está dispuesto a arriesgar y cómo planificará sus entradas y salidas.

¡Cumpla con su plan de operaciones sin importar cuán volátiles se vuelvan los mercados!

Conclusión

Las acciones de ruptura valen su esfuerzo y dinero. Las rupturas pueden ocurrir con frecuencia durante el día, por lo que es importante identificar las rupturas antes de lanzarse al comercio.