Comercio de divergencia: la guía definitiva

En el mercado, las divergencias ocurren cuando el precio no se mueve de acuerdo con un indicador. Se crea una divergencia cada vez que el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, pero el indicador no. La señal se puede utilizar para buscar reversiones o cerrar posiciones actuales.

Introducción

La divergencia siempre ha sido atractiva para los mercados financieros. Según el diccionario Merriam-Webster, la desviación es el acto de alejarse del curso o estándar.

Una situación comercial ocurre cuando el precio de una acción se mueve contra un indicador. Mientras que los indicadores van a la zaga de la acción del precio, también lo hacen los indicadores. Esta característica rezagada en realidad nos ayudará a encontrar puntos de entrada mejores y más confiables en las operaciones cuando haya divergencias. Los operadores que siguen tendencias también pueden usar las divergencias para cronometrar sus salidas. Tanto los operadores de reversión como los que siguen tendencias pueden usar las divergencias.

El comercio de divergencia generalmente se refiere a un desacuerdo entre un precio y un indicador oscilante, como MACD o RSI. No es un indicador lo suficientemente fuerte como para realizar una operación, pero da una idea de la condición del mercado. Otro concepto emocionante en el análisis técnico es la divergencia entre los indicadores y los precios. Por lo tanto, los analistas técnicos y los comerciantes deberían prestar más atención a este concepto.

Este artículo cubrirá qué son las divergencias, cómo reconocerlas, tipos de divergencias y cómo usarlas de manera efectiva.

La divergencia es un indicador técnico que indica un aumento o disminución importante en el precio. Un indicador, como el flujo de dinero, comienza a subir mientras el precio de un activo alcanza un nuevo mínimo. Una divergencia negativa ocurre cuando un precio alcanza un nuevo máximo, pero el indicador analizado alcanza un máximo más bajo.

Los comerciantes usan la divergencia para determinar la fuerza subyacente del precio de un activo, así como la probabilidad de que haya una reversión del precio. Por ejemplo, los inversores pueden trazar osciladores en un gráfico de precios como el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Si la acción sube y marca nuevos máximos, idealmente, el RSI también está alcanzando nuevos máximos. Si cuando el RSI comienza a hacer máximos más bajos, esto indica que la tendencia alcista del precio se está debilitando. Esto es lo que se conoce como divergencia negativa. Una vez que el comerciante ha determinado si sale o no de la posición, puede establecer un límite de pérdidas si el precio cae.

Lo opuesto a la divergencia comercial es la divergencia positiva. A medida que el precio de las acciones hace nuevos mínimos, el RSI está haciendo mínimos más altos con cada oscilación del precio de las acciones. Los mínimos más bajos en el precio de las acciones pueden indicar que un cambio de tendencia es inminente a medida que pierden impulso a la baja. Los osciladores, en particular, se utilizan a menudo para medir la divergencia como uno de sus usos comunes.

¿Qué es la divergencia en el comercio ?

En el mercado financiero, la divergencia se puede ver de varias maneras. Un indicador que está utilizando hace un máximo más bajo que el precio en su gráfico, formando así una divergencia. Si su indicador y la acción del precio no están sincronizados, esto significa que "algo" está sucediendo en sus gráficos que requiere su atención. No es tan evidente con solo mirar su gráfico de precios. La divergencia comercial ocurre cuando su indicador no coincide con la acción del precio.

Los indicadores técnicos, por ejemplo, pueden definir un período de cambio de tendencia como un período durante el cual el precio de un activo se mueve en una dirección mientras que los indicadores lo guían en la dirección opuesta. Ocurre solo cuando el precio de un activo se mueve en contra de un indicador técnico, como un oscilador, o cuando se mueve en contra de otros datos. La divergencia indica un debilitamiento de la tendencia del precio y, en algunos casos, podría conducir a un cambio en la dirección del precio. Técnicamente, se puede definir como un período en el que el precio de un activo se mueve en una dirección, pero sus indicadores apuntan en sentido contrario.

El comercio de divergencia es tanto positivo como negativo. La divergencia positiva sugiere que el activo podría moverse más alto a un precio. Cuando hay una divergencia negativa, es probable que se produzca un movimiento a la baja. Las divergencias indican que el mercado se está moviendo en una dirección. Las divergencias indican continuación o inversión, según su tipo. No agregar el filtro de ubicación a su sistema comercial casi siempre puede mejorar sus señales y operaciones, sin importar el tipo que use. Buscaría divergencias y cambios de tendencia en lugar de realizar transacciones basadas únicamente en señales de divergencia para ingresar a un negocio.

Debido al hecho de que la divergencia no proporciona señales comerciales oportunas, no se debe confiar exclusivamente en ella. Hay un largo período de divergencia sin una reversión en el precio. No hay divergencia en todas las reversiones importantes de precios, solo en algunas.

Tipos de divergencias

Un oscilador relativo al precio mide el impulso y el movimiento del precio y se forman divergencias cuando hay un desajuste entre los dos. Las divergencias tienden a ocurrir cerca de los niveles de soporte y resistencia con bastante frecuencia.

Por lo tanto, las divergencias no solo pueden ayudarlo a cronometrar su entrada en una tendencia, sino también a determinar dónde están los niveles de soporte y resistencia.

Hay dos categorías principales de divergencias.

• divergencias regulares

• divergencias ocultas

divergencias regulares

Hay dos subcategorías de divergencias regulares: divergencias alcistas regulares y divergencias bajistas regulares. Estas divergencias pueden ser útiles para identificar reversiones de precios.

• Cuando los precios reales de las acciones son más bajos que los mínimos más altos indicados por el indicador, se denomina divergencia alcista regular.

• Cuando el precio real muestra máximos más altos que los indicados por el indicador, es una divergencia bajista regular.

divergencias ocultas

Al igual que las divergencias regulares, las divergencias ocultas son de dos tipos. Divergencias ocultas alcistas y divergencias ocultas bajistas. La divergencia oculta es lo opuesto a una divergencia regular, lo que indica que un retroceso hacia abajo ha terminado y la tendencia continuará.

• Esto se denomina divergencia alcista oculta cuando el precio real de las acciones muestra mínimos más altos que los mínimos más bajos del indicador. Existe una gran posibilidad de un cambio de tendencia o al menos un retroceso de la tendencia bajista si se desarrollan divergencias alcistas.

• El precio de las acciones muestra máximos más bajos que los máximos más altos del indicador cuando hay una divergencia bajista oculta. Una divergencia bajista indica una posible caída en el precio de las acciones.

¿Cómo detectar la divergencia en el comercio?

Los comerciantes usan divergencias para determinar si una tendencia se está debilitando, provocando una inversión o continuación de la tendencia.

Marque las partes superior e inferior sucesivas con líneas

Como puede ver, solo tiene cuatro opciones: un mínimo más alto, un máximo más bajo o un mínimo plano. Usando ese alto o bajo como guía, dibuje una línea hacia atrás. Debe corresponder a máximos y mínimos importantes sucesivos.

Conecte solo las PARTES SUPERIORES y INFERIORES

Después de establecer dos máximos de swing, debe conectar los TOPS. Después de establecer dos mínimos de swing, debe conectar los FONDOS.

Asegúrate de prestar atención al precio.

Comparar el indicador técnico elegido con la acción del precio es el siguiente paso. No importa qué indicador utilice, recuerde que está comparando sus PARTES SUPERIORES y SUS PARTES INFERIORES. MACD y Stochastic son un indicador con múltiples líneas, todas apiladas una encima de la otra.

Altos y bajos constantes para su swing

Además de conectar dos máximos en el precio, es necesario conectar los dos máximos en el indicador. Los bajos también deben estar conectados. Para dibujar una línea que conecte dos mínimos en el indicador, también debe dibujar una línea que conecte dos mínimos en el precio.

Mantener Alineación Vertical de Precios e Indicadores

Si identifica máximos o mínimos en el indicador, deben corresponder a los máximos o mínimos del precio. Asegure la alineación vertical entre los máximos y mínimos de la oscilación del PRECIO y los máximos y mínimos de la oscilación del INDICADOR.

Ojo con las pistas

La divergencia del indicador existe solo cuando la línea que conecta la parte superior e inferior del indicador difiere de la línea que conecta la parte superior e inferior de la línea que conecta el precio.

Atrapa el próximo barco si el barco ha zarpado

Si tan pronto como se detecta la divergencia, pero el precio ya se ha revertido y se ha movido en una dirección durante algún tiempo, debe considerarse que se ha agotado. El tiempo ha pasado. Mientras tanto, tendrá que esperar a que se forme otro swing bajo/alto y luego reiniciar su búsqueda de divergencia comercial.

Dando un paso atrás

Cuanto mayor sea el marco de tiempo, más precisas serán las señales de divergencia. Se producen menos señales falsas. Como resultado, tendrá menos operaciones, pero su potencial de ganancias puede ser muy alto si estructura bien su operación. Las divergencias son más frecuentes en marcos de tiempo más cortos, pero son menos confiables.

Las operaciones deben ingresarse después de comprender algunos factores clave.

1. Es necesario utilizar un gráfico con al menos dos variables para detectar la divergencia. El indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) es una de las herramientas que se pueden utilizar para este propósito.

2. Si el RSI indica un cambio de tendencia, como cuando una tendencia bajista se convierte en una tendencia alcista, preste atención.

3. Busque una divergencia, como un máximo del mercado seguido de un máximo del mercado ligeramente superior en el gráfico.

4. Múltiples factores pueden causar divergencias en el precio. Los comerciantes deben ser conscientes de estos factores.

Si el oscilador también debería estar haciendo máximos más altos a medida que el precio hace máximos más altos. El oscilador también debería estar haciendo mínimos más bajos si el precio está haciendo mínimos más bajos. El precio y el oscilador deben ser divergentes si NO lo son. El comercio de divergencia puede detectar tendencias debilitadas o retrocesos en el impulso, razón por la cual es tan útil. ¡Hay momentos en los que incluso puede servir como una señal de que una tendencia está a punto de continuar!

Después de un poco de práctica y el paso del tiempo, podrá detectar divergencias en tiempo real y capitalizarlas.

¿Cómo operar con divergencias?

Para los nuevos comerciantes, el comercio de divergencias es bastante difícil. Las divergencias no brindan una señal inicial de cuándo comprar o vender porque no brindan una señal inicial de cuándo comprar o vender. Todavía hay algunas formas de negociar estas divergencias utilizando estrategias específicas de indicadores.

Las divergencias del MACD como herramienta de negociación

MACD es un indicador famoso utilizado para demostrar divergencias en el mercado. En el MACD, el período de media móvil más corto se resta del más largo.

Los promedios móviles de 26 días y 12 días han sido los más populares. Los promedios móviles de 9 días generalmente se han utilizado como líneas de señal. Como resultado, el MACD convierte la media móvil normal en un oscilador. Cuando dos líneas se cruzan, hay una señal comercial en MACD. En la mayoría de los casos, es una señal alcista si ocurre por debajo de la línea neutral. Por lo general, es una señal bajista si también ocurre por encima de la línea neutral.

El precio de un activo forma un mínimo más bajo mientras que el MACD forma un mínimo más alto cuando hay una divergencia alcista en el MACD. El mínimo más bajo indica una continuación de la tendencia actual, pero el mínimo más alto indica una pérdida de fuerza.

De la misma manera, se forma una divergencia bajista cuando el precio de un activo ofrece un máximo mientras que el MACD hace un máximo más bajo. Las acciones de Alphabet tienen una divergencia bajista en el gráfico a continuación.

Divergencias comerciales con el RSI

El indicador de fuerza relativa (RSI) es otra herramienta para operar con divergencias. Entre los indicadores más populares en el mundo de hoy, este es el número uno. Los niveles de sobrecompra y sobreventa se identifican comúnmente con este indicador.

Al calcular la ganancia y la pérdida promedio durante un período determinado, el indicador se determina sumando las ganancias y pérdidas durante un período específico.

Generalmente, aparece una señal de compra cuando el índice cae por debajo de 30, que es el nivel de sobreventa, mientras que aparece una señal de venta cuando el RSI supera los 70. Entonces, cuando el RSI sube y el precio baja, hay una divergencia.

A continuación se muestra el gráfico de GOOG que muestra el comercio de divergencia que se formó.

Uso de un oscilador estocástico para identificar divergencias

El oscilador estocástico ayuda a identificar divergencias. El oscilador estocástico también puede identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa como un indicador de dos líneas. Una tendencia alcista es evidente cuando las dos líneas se cruzan por debajo de la línea inferior y siguen subiendo. En sentido contrario, se evidencia una tendencia bajista.

Se puede ver una divergencia alcista en el gráfico de GOOG a continuación. Las dos líneas del oscilador estocástico están subiendo, aunque el precio de las acciones está cayendo.

Además del comercio de divergencia, existen otras estrategias populares. Además del impulso, también puede utilizar el índice de vigor relativo y el indicador de divergencia.

Limitaciones del uso de la divergencia

Como la Divergencia por sí sola puede no ser un signo de un cambio de tendencia, como es el caso con todos los análisis técnicos. Los inversores pueden utilizar una combinación de indicadores y técnicas de análisis para confirmar cambios de tendencia. Además de la divergencia, también se debe usar alguna otra forma de control o análisis de riesgo junto con las reversiones de precios.

Además, cuando se produce una divergencia, no necesariamente significa que pronto se producirá una reversión de precios. En el caso de que el precio no reaccione como se esperaba, actuar únicamente sobre las divergencias podría significar pérdidas sustanciales.

No se recomienda utilizar el comercio de divergencia como un indicador independiente al determinar una inversión de tendencia. Para reafirmar patrones de inversión, se deben utilizar otras técnicas de análisis además de los indicadores. Aunque pueden comenzar a aparecer patrones divergentes, no garantizan una reversión de precios en el corto plazo.

Dado que la divergencia se produce durante un período de tiempo prolongado, su uso como una herramienta independiente para predecir una posición de entrada o salida puede generar muchas oportunidades perdidas y pérdidas realizadas o no realizadas si el precio del activo no se mueve como se esperaba.

La divergencia puede dar señales falsas cuando se usa como parte de un sistema comercial. Ocurre cuando el indicador cambia de dirección pero la tendencia del precio no se invierte como se predijo. Cuando el indicador está extremadamente sobrecomprado o sobrevendido, esto sucederá con bastante frecuencia. Si bien el impulso de la tendencia se debilita, continúa en la misma dirección.

Pensamientos finales

Los comerciantes profesionales usan las divergencias como una de sus estrategias comerciales patentadas para ganar dinero, especialmente si ya están usando indicadores como RSI o MACD para encontrar niveles de sobrecompra y sobreventa, pero no se debe confiar solo y requiere práctica.

Este enfoque es de hecho ampliamente utilizado. Para operar bien, todo lo que tiene que hacer es identificar los indicadores que utilizará, comprenderlos y practicar con una cuenta demo.

El concepto de análisis técnico es uno de los más importantes y más utilizados. No hay sincronización entre el indicador y el movimiento del precio. Las divergencias en el precio de las acciones se pueden interpretar de muchas maneras, incluso como indicadores de movimientos positivos o negativos del precio de las acciones. Una serie de indicadores, como los índices de fuerza relativa (RSI), son útiles para identificar la divergencia. Sin embargo, para tener éxito, debe ser paciente y solo ingresar a la operación después de la confirmación. Sin embargo, con la aplicación adecuada en el lugar correcto, el comercio de divergencia puede generar buenas ganancias.