Los mejores indicadores para el comercio diario

Un indicador es un cálculo matemático trazado en un gráfico de precios y ayuda a los operadores a identificar señales y tendencias dentro de un mercado. Asegurarse de no usar demasiados indicadores es uno de los mayores obstáculos en el comercio, y no se trata solo de encontrar los que serán más beneficiosos para usted.

Puede analizar diferentes indicadores comerciales como parte de su estrategia comercial, independientemente de si está interesado en el comercio de divisas, el comercio de materias primas o el comercio de acciones. Los indicadores ayudan a los operadores a identificar señales y tendencias específicas trazando cálculos matemáticos como líneas en un gráfico de precios. Los indicadores, como los indicadores adelantados y rezagados, están disponibles para operar. Los indicadores que conducen a futuros movimientos de precios son pronósticos, mientras que los indicadores rezagados analizan tendencias pasadas e indican impulso.

Los comerciantes utilizan hoy en día muchos indicadores técnicos diferentes para predecir mejor las tendencias del mercado. Tradicionalmente, los indicadores comerciales se clasifican según su función para que sean más fáciles de entender. Los más populares son los osciladores, la volatilidad, el volumen, el soporte/resistencia, el seguimiento de tendencias y los indicadores principales. Algunos inversores consideran el secreto de los mejores indicadores para el comercio diario . Pruebe muchos indicadores técnicos por separado y determine los mejores indicadores para su enfoque de operaciones diarias. Cuando se trata de indicadores técnicos, a menudo es mejor mantenerlo simple, ya sea que esté negociando acciones, divisas o futuros.

Hacer operaciones a corto plazo y obtener ganancias rápidas son los sellos distintivos de las carreras de comercio diario. Los comerciantes experimentados pueden obtener grandes ganancias, pero los inexpertos pueden volverse locos.

Los comerciantes de día experimentados han dominado las estrategias comerciales clave en lugar de las inexpertas. Algunos tienen una gran comprensión del análisis técnico, mientras que otros están bien versados en investigación fundamental. Otros son expertos en ambos.

¿Cuál es el propósito de los indicadores técnicos en el comercio diario ?

Los comerciantes de día utilizan indicadores técnicos por necesidad. No hay absolutamente ninguna forma de ganar dinero en marcos de tiempo rápidos con solo datos fundamentales. Para que los comerciantes tengan éxito, deben usar herramientas que muestren la acción del precio y los datos del mercado para desarrollar análisis rentables.

Entonces, ¿cómo te ayudan los indicadores a ser rentable? ¿Cuáles eliges? Hay aproximadamente cuatro mil indicadores técnicos por ahí. Para mercados que tienen volúmenes fijos como el mercado de valores, pocos indicadores son tan útiles o robustos como el Volumen.

Los indicadores utilizados para proporcionar información intradía incluyen:

Tendencia

Según los indicadores, el mercado tiene una tendencia o se mueve en una dirección particular. Por lo general, los indicadores de tendencia son osciladores y tienden a moverse entre valores altos y bajos.

Impulso

Los indicadores de impulso reflejan la fuerza de la tendencia e identifican la probabilidad de una reversión. Un indicador de impulso es el índice de fuerza relativa (RSI), que determina la parte superior e inferior de los precios.

Volumen

El Volumen indica cómo cambia el Volumen con el tiempo y cuántas acciones se han comprado y vendido. A medida que cambia el precio, Volume sugiere la fuerza del movimiento, otro indicador de volumen en On-Balance-Volume.

Volatilidad

La volatilidad es uno de los indicadores más críticos e indica cuánto está cambiando el precio en un período determinado. La volatilidad indica cómo está cambiando el precio. Una alta volatilidad indica grandes movimientos de precios, y una menor volatilidad indica grandes movimientos altos.

Los 10 mejores indicadores para el comercio diario

Promedio móvil (MA)

De acuerdo con su nombre, la SMA representa los precios promedio de cierre del instrumento seleccionado. Durante un período específico, calculamos el precio promedio en función de la actualización continua del Indicador. Al eliminar el ruido de los datos de precios, el SMA suaviza los datos.

Todo principiante debe aprender la media móvil simple como su primer indicador. Un gráfico es fácil de usar porque todo lo que tiene que hacer es mirar la dirección de la línea para tener una idea de la tendencia del precio. Si tiene una tendencia alcista, también lo es el precio del instrumento y viceversa.

Lo más importante que debe recordar es un indicador rezagado (seguidor de tendencias) basado en movimientos de precios históricos cuando se piensa en la SMA. De manera similar, cuando vemos los términos SMA de 50 días o SMA de 200 días, debemos saber que se refieren a la acción del precio durante los últimos 50 y 200 días, respectivamente.

El SMA es altamente personalizable y puede construirlo durante períodos de negociación cortos y largos. Tenga en cuenta que cuanto más rápido sea el marco de tiempo, más sensible se vuelve el SMA a los cambios de precio. Los comerciantes usan SMA también como niveles de soporte y resistencia cuando se aplican en marcos de tiempo más prolongados.

Media móvil exponencial (EMA)

Es uno de los indicadores de tendencia más populares porque es un promedio móvil simple mejorado. Una media móvil exponencial (EMA) da a los precios recientes un mayor peso que una media móvil simple (SMA). Ningún promedio móvil difiere en propósito o interpretación y tiene el mismo propósito.

Los indicadores como la EMA se consideran indicadores más oportunos y los prefieren los operadores que buscan comprender mejor la acción del precio. Los EMA de 12 y 26 días suelen ser utilizados por los operadores a corto plazo, mientras que los de largo plazo utilizan los EMA de 50 y 200 días.

Los comerciantes usan promedios móviles exponenciales para identificar la condición de sobreventa o sobrecompra, revertir o continuar las tendencias y los niveles de soporte y resistencia. Sería mejor si también buscara cruces de línea aquí, como otros promedios móviles, para identificar señales de compra o venta. En el análisis técnico, un cruce de la EMA corta sobre la EMA larga en una dirección positiva se interpreta como una señal de compra y viceversa. Asegúrese de optar por el promedio móvil exponencial si desea un indicador que responda más rápidamente a los cambios de precios recientes en el instrumento negociado.

oscilador estocástico

El estocástico es un indicador de impulso que existe desde hace mucho tiempo y es adecuado tanto para el comercio intradía como para el comercio de oscilaciones. Al realizar transacciones intradía, es esencial analizar el impulso de las acciones en la negociación. George C Lane desarrolló el estocástico en la década de 1950.

El indicador estocástico se calcula utilizando la siguiente fórmula:

%K = (Cierre actual – Mínimo más bajo)/(Máximo más alto – Mínimo más bajo) * 100

%D = SMA de 3 días de %K

Mínimo más bajo = mínimo más bajo para el período retrospectivo

Máximo más alto = máximo más alto para el período retrospectivo

El período retrospectivo predeterminado es de 14 días, que puede cambiar según el estilo de negociación de los comerciantes. Por ejemplo, los comerciantes intradía pueden usar períodos más cortos de estocástico. Las señales comerciales se generan cuando la línea %K del estocástico cruza la línea %D.

Además, las divergencias estocásticas ayudan a los operadores intradía a determinar las reversiones de precios. Una divergencia de indicador ocurre cuando dos tendencias se mueven en direcciones opuestas, reflejadas en el precio.

Divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD)

Indicador de convergencia y divergencia de la media móvil, el MACD detecta cambios de impulso entre dos medias móviles. Cuando se utiliza este indicador, puede encontrar oportunidades comerciales en torno a los niveles de soporte y resistencia.

'Convergencia' significa que dos medias móviles se juntan. En contraste, 'divergencia' significa que se están alejando entre sí si los promedios móviles convergen, el impulso disminuye y el impulso aumenta si son divergentes.

Puede reconocer esas tendencias de manera más efectiva utilizando el indicador de convergencia/divergencia de promedio móvil (MACD). Dos líneas en el gráfico representan MACD. Una línea MACD se crea restando una media móvil exponencial (EMA) de más de 26 de una EMA de más de 12. El precio más reciente tiene más peso que los precios más lejanos con una EMA.2 La EMA es una estimación del precio del activo a lo largo del tiempo. .

La línea de señal es la media móvil exponencial de nueve períodos en el segundo gráfico. La línea MACD cruza por debajo de la línea de señal para señalar una tendencia bajista; cruza por encima de la línea de señal para señalar una tendencia alcista.

Bandas de Bollinger

Es uno de los indicadores de volatilidad más populares para usar las Bandas de Bollinger. John Bollinger introdujo el indicador en la década de 1980. Un indicador que utiliza una media móvil intercalada entre dos bandas comerciales (cada dos desviaciones estándar aparte) señala los niveles de volatilidad de los precios y su evolución a lo largo del tiempo.

Los mejores indicadores para el comercio diario son sencillos e increíblemente útiles porque incluyen toda la información de precios necesaria en una forma sencilla que es fácil de entender en un gráfico de precios.

Los operadores utilizan las Bandas de Bollinger para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Cuando el precio rompe la línea superior, indica que el mercado es bajista. (es decir, un excelente momento para vender) Se espera que el precio baje. Por otro lado, es probable que suba si cruza la línea inferior. Es un momento ideal para comprar.

Un comerciante más avanzado identificará las oportunidades comerciales en función del precio que toca continuamente las bandas inferior o superior del indicador.

Es importante recordar que las Bandas de Bollinger pueden producir señales comerciales falsas. Asegúrese de combinar la señal con herramientas adicionales o espere una confirmación firme para evitar ser engañado. Si lo está utilizando para detectar señales de sobrecompra o sobreventa, debe esperar una vela completa, lo que confirma la señal alcista/bajista. Es posible que esté en el extremo equivocado de la tendencia si abre una posición antes de esa fecha.

Índice de fuerza relativa (RSI)

Las herramientas comerciales de análisis técnico, como los índices de fuerza relativa (RSI), son las más comunes y ampliamente utilizadas. Los mercados pueden identificarse como sobrecomprados o sobrevendidos utilizando el indicador RSI.

Un oscilador simple funciona de esta manera. Con base en el RSI, podemos determinar si las tendencias de precios actuales son justas en función de la fluctuación del precio del activo. Una línea en un gráfico tiene un valor entre 0 y 100, flotando entre dos extremos.

Los comerciantes buscan convergencias y divergencias cuando usan el indicador RSI. Siempre que los máximos y mínimos del indicador se muevan en la misma dirección que la tendencia del precio, la convergencia es posible. Durante tales períodos, el operador conoce la fuerza de la tendencia, la probable continuación y viceversa.

Un RSI fluctúa entre 30% y 70% con frecuencia. Por lo tanto, compra y vende señales que son alcistas o bajistas.

Cuando el RSI está alrededor del 70%, significa que el mercado está sobrecomprado, mientras que cuando está alrededor del 30%, significa que el mercado está sobrevendido. El RSI puede confirmar que una tendencia se está acercando o alejando de la marca del 50%. Sin embargo, el RSI no funciona de la misma manera que el indicador de volumen relativo.

Indicador de retroceso de Fibonacci

Puede predecir si un mercado lidiará con su tendencia actual o si irá en contra de ella. Los retrocesos ocurren cuando se produce una caída temporal en el mercado. Un retroceso también se conoce como retroceso.

Los comerciantes que piensan que el mercado está a punto de moverse a menudo usan el retroceso de Fibonacci para confirmarlo. Eso es porque ayuda a identificar posibles niveles de soporte y resistencia, lo que podría indicar una tendencia alcista o bajista. Debido a que los comerciantes pueden identificar los niveles de soporte y resistencia con este indicador, puede ayudarlos a decidir dónde aplicar paradas y límites o cuándo abrir y cerrar sus posiciones.

El retroceso de Fibonacci generalmente se encuentra entre las tres principales herramientas técnicas de cada operador. Este indicador representa niveles adicionales de soporte y resistencia (líneas horizontales) trazando las zonas más probables. Los números de Fibonacci se utilizan para identificar estas zonas.

Las líneas de retroceso de Fibonacci se trazan en un gráfico según el porcentaje de un movimiento de precio anterior. 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6% son los niveles oficiales y más utilizados.

Los comerciantes pueden trazar los niveles de retroceso de Fibonacci entre el precio alto y bajo de cualquier instrumento negociado. Las mejores líneas de soporte y resistencia se dibujan automáticamente de acuerdo con los niveles porcentuales.

Los indicadores ayudan a colocar órdenes de entrada, establecer objetivos y trazar niveles de stop-loss. Todas las señales son un mercado de sobrecompra o sobreventa, una reversión y una ruptura de precios. Por ejemplo, los niveles de retroceso de Fibonacci no son dinámicos, a diferencia de las medias móviles. Los precios no cambian cuando se calculan los niveles de retroceso de Fibonacci.

Nube Ichimoku

Las nubes Ichimoku identifican los niveles de soporte y resistencia y otros indicadores técnicos. Además de estimar el impulso del precio, también proporciona señales para ayudar a los operadores a tomar decisiones. Ichimoku se traduce como "gráfico de equilibrio de una mirada", lo que explica por qué muchos operadores confían en este indicador cuando necesitan mucha información en un gráfico. Brevemente, muestra los niveles actuales de soporte y resistencia y pronostica los niveles futuros en función de las tendencias del mercado.

Desviación Estándar

Una desviación estándar es una herramienta utilizada por los comerciantes para medir qué tan grandes son los movimientos de precios. Por lo tanto, pueden predecir cómo la volatilidad afectará los futuros movimientos de precios. No hay forma de esperar si el precio subirá o bajará, pero la volatilidad lo afectará.

La desviación estándar mide la diferencia entre los movimientos de precios actuales e históricos. Los comerciantes creen ampliamente que los pequeños movimientos de precios siguen a los grandes movimientos de precios, y los movimientos de precios significativos siguen a los pequeños.

Índice direccional promedio

Como medida de la fuerza de una tendencia, el índice de movimiento direccional promedio mide el valor promedio de los rangos de precios en expansión. Si un movimiento de precios es positivo o negativo está determinado por su fuerza.

Tres líneas componen el ADX. En el gráfico, notará que dos indicadores técnicos acompañan al ADX. Estos son el indicador direccional positivo (+DI) y el indicador direccional negativo (-DI).

El ADX indica una fuerte tendencia. Un valor ADX superior a 25 indica una fuerte tendencia. Un valor ADX por debajo de 20 indica una tendencia débil. Alternativamente, los indicadores de impulso (+DI y -DI) representan la dirección del movimiento.

Algunos comerciantes avanzados utilizan +DI y -DI como únicos indicadores para comprar y vender. Según la regla, el cruce entre -DI, +DI y un ADX que se encuentra por encima de la marca 20 o 25 se considera una señal de venta. Juntos, estos indicadores ayudan a los comerciantes diarios a decidir si ir en largo o en corto o no operar en absoluto.

Pensamientos finales

Encontrar los indicadores que le serán más útiles y asegurarse de no poner demasiados indicadores en su estrategia comercial es uno de los desafíos más importantes del comercio. Muchos comerciantes agregan demasiados indicadores a sus gráficos cuando recién comienzan. No debe tener más de dos o tres indicadores. Siempre hay un riesgo asociado con cualquier sistema de comercio. La situación es especialmente crítica en los mercados de rápido movimiento. Antes de negociar cualquier sistema en vivo, debe asegurarse de tener un plan de gestión de riesgos y practicar primero el comercio en papel.

No hay duda de que el comercio intradía se puede realizar utilizando los indicadores técnicos discutidos anteriormente; sin embargo, los comerciantes no deben guiarse por un solo indicador técnico intradía. La combinación de estos indicadores debe usarse para configurar la estrategia comercial intradía.

Aunque incluso los mejores indicadores comerciales técnicos no pueden garantizar una precisión del 100%, vale la pena señalar que incluso los mejores tienden a ser ineficientes cuando se usan solos. Sería mejor combinar varias herramientas al confirmar las señales y mejorar su estrategia comercial.

Muchos indicadores diferentes están disponibles para los comerciantes hoy en día, lo cual es una ventaja significativa. Es posible encontrar una herramienta comercial técnica para cada estilo, nivel de comprensión y objetivo de inversión, que van desde décadas de antigüedad y ampliamente utilizadas hasta configuraciones personalizadas.

Ichimoku Cloud, o Ichimoku Kinko Hyo, es otro indicador popular utilizado por los comerciantes diarios. Es mejor probar los indicadores comerciales con papel moneda para identificar cuáles funcionan mejor para su estrategia comercial y mercado específicos. Luego puede irse a vivir con ellos si son efectivos. Por otro lado, probablemente lo decepcionarán cuando opere con dinero real si no lo hacen en el campo de entrenamiento.